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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1026
AdvanSix
ASIX
424 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
104
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
1027
Bunge Global
BG
19,8 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
21
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1028
Blackbaud
BLKB
2,52 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
45
| – | – |
2017 Q4
34 Quartale
|
|
1029
Amplify Blockchain Technology ETF
BLOK
925 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2021 Q1
21 Quartale
|
|
1030
AB InBev
BUD
166 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1031
Coca-Cola Europacific Partners
CCEP
48,7 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
16
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1032
Concentrix
CNXC
2,02 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
55
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
1033
Energizer
ENR
1,55 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
125
| – | – |
2015 Q3
43 Quartale
|
|
1034
EVgo
EVGO
145 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
1.200
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
1035
National Beverage
FIZZ
3,38 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
80
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1036
HDFC Bank
HDB
114 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
86
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1037
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
17 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
14
| – | – |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
1038
J&J Snack Foods
JJSF
1,56 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
32
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1039
Nextdoor Holdings, Inc. Class A Common Stock
NXDR
940 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
750
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1040
lululemon athletica
LULU
11,5 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
15
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
1041
Mativ Holdings
MATV
666 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
178
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
1042
MiMedx Group
MDXG
571 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
606
| – | – |
2022 Q1
17 Quartale
|
|
1043
O-I Glass
OI
994 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
210
| – | – |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
1044
Ovintiv
OVV
20 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1045
Pentair
PNR
8,83 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
23
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1046
Ryman Hospitality Properties
RHP
8,99 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1047
RXO
RXO
4,74 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2023 Q2
12 Quartale
|
|
1048
SunCoke Energy
SXC
850 Mio. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
212
| – | – |
2013 Q2
52 Quartale
|
|
1049
V2X
VVX
2,32 Mrd. $
| 2.000 $ | ﹤0,01 % |
22
| – | – |
2014 Q4
46 Quartale
|
|
1050
AerCap
AER
22,9 Mrd. $
| 1.000 $ | ﹤0,01 % |
7
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .