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Smithfield Trust Portfolio-Positionen
AUM
2,5 Mrd. $
Umschlag
3,98 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,97 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,58 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,97 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+50,36 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+147,29 %
AUM
2,5 Mrd. $
AUM-Wachstum
+208 Mio. $
(+9,1 %)
Kapitalfluss
-1,33 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,05 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
41,88 %
Position
1.105
Neu
19
Aufgestockt
66
Reduziert
240
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
7,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
5,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
7,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+5,14 Mio. $ |
| 2 |
ProShares UltraPro Short QQQ
SQQQ
|
+4,4 Mio. $ |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+3,9 Mio. $ |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+3,69 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+2,12 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+3,44 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
|
+1,92 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+1,91 Mio. $ |
| 4 |
Grayscale Bitcoin Trust
GBTC
|
+1,71 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard FTSE Pacific ETF
VPL
|
+1,56 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 72,94 % |
| 2 | Technologie | 9,33 % |
| 3 | Finanzwesen | 4,35 % |
| 4 | Industrie | 3,33 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 3,07 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1076
Diageo
DEO
53,4 Mrd. $
| – | – |
-114
| Geschlossen | -8.000 $ | – |
|
1077
e.l.f. Beauty
ELF
6,64 Mrd. $
| – | – |
-300
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1078
Embecta
EMBC
390 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
42
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
1079
Essential Properties Realty Trust
EPRT
5,59 Mrd. $
| – | – |
-1.032
| Geschlossen | -31.000 $ | – |
|
1080
Kyntra Bio
KYNB
21,3 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2016 Q2
40 Quartale
|
|
1081
General Mills
GIS
18,5 Mrd. $
| – | – |
-708
| Geschlossen | -26.000 $ | – |
|
1082
Genuine Parts
GPC
17,5 Mrd. $
| – | – |
-768
| Geschlossen | -82.000 $ | – |
|
1083
Grifois
GRFS
5,08 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
60
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1084
Nicht mehr gelistet
Hologic
HOLX
| – | – |
-250
| Geschlossen | -18.000 $ | – |
|
1085
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+13
| Neu | +1.040 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1086
ICF International
ICFI
1,66 Mrd. $
| – | – |
-78
| Geschlossen | -5.000 $ | – |
|
1087
iShares Expanded Tech Sector ETF
IGM
10,7 Mrd. $
| – | – |
-349
| Geschlossen | -41.000 $ | – |
|
1088
Manchester United
MANU
3,64 Mrd. $
| – | – |
-145
| Geschlossen | -2.000 $ | – |
|
1089
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| – | – |
-65
| Geschlossen | -11.000 $ | – |
|
1090
Annaly Capital Management
NLY
14 Mrd. $
| – | – |
-2.361
| Geschlossen | -50.000 $ | – |
|
1091
Nokia
NOK
46,1 Mrd. $
| – | – |
-5.475
| Geschlossen | -44.000 $ | – |
|
1092
Occidental Petroleum Corp Warrants
OXY.WS
37,3 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
19
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
1093
Plains All American Pipeline
PAA
18 Mrd. $
| – | – |
-1.276
| Geschlossen | -28.000 $ | – |
|
1094
Insulet
PODD
10,3 Mrd. $
| – | – |
-30
| Geschlossen | -6.000 $ | – |
|
1095
Primoris Services
PRIM
3,69 Mrd. $
| – | – |
-144
| Geschlossen | -21.000 $ | – |
|
1096
Prospect Capital
PSEC
827 Mio. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
47
| – | – |
2013 Q3
51 Quartale
|
|
1097
Prudential
PUK
29,4 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
1098
Stellantis
STLA
12,4 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
1
| – | – |
2018 Q4
30 Quartale
|
|
1099
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
| 0 $ | ﹤0,01 % |
+9
| Neu | +995 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
1100
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| – | – |
-330
| Geschlossen | -15.000 $ | – |
|
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ET
ROIC
Portfolio-Rückblick von Smithfield Trust für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Smithfield Trust 1.105 Positionen im Wert von 2,5 Mrd. $, ein Anstieg um 9,1 % gegenüber 2,3 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4 %. Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25, sodass das Portfolio mit 1.105 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 73 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 74 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Smithfield Trust im Q2 2026 war Direxion Daily Semiconductor Bear 3X ETF: 8.828 Aktien im Wert von 286.000 $.
- Smithfield Trust hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,14 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Smithfield Trust im Q2 2026 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,44 Mio. $.
- Smithfield Trust hat seine Position in Genuine Parts im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 82.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Smithfield Trust machen im Q2 2026 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,5 Mrd. $ aus.
- Smithfield Trust eröffnete 19 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Smithfield Trust stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,1 % auf 2,5 Mrd. $.
Auf Grundlage der von Smithfield Trust für Q2 2026 am 5. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .