Shepherd Kaplan Krochuk Portfolio-Positionen
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+2,2 Mio. $ |
| 2 |
IBM
IBM
|
+1,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+617.152 $ |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+609.023 $ |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+591.931 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+2,42 Mio. $ |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+1,37 Mio. $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+1,33 Mio. $ |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+1,12 Mio. $ |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+443.975 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 76,68 % |
| 2 | Technologie | 9,15 % |
| 3 | Energie | 5,34 % |
| 4 | Finanzwesen | 3,28 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 1,82 % |
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Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Shepherd Kaplan Krochuk 64 Positionen im Wert von 126 Mio. $, ein Anstieg um 5,8 % gegenüber 119 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 51 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 weist 3 neu, 18 erhöht, 28 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Microsoft: 1.463 Aktien im Wert von 545.808 $. Der größte Verkauf betraf Campbell Soup mit einem geschätzten Wert von 2,42 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 76 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Energie.
- Der größte Kauf von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2026 war Microsoft: 1.463 Aktien im Wert von 545.808 $.
- Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,2 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Shepherd Kaplan Krochuk im Q2 2026 entfiel auf iShares MSCI ACWI ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,37 Mio. $.
- Shepherd Kaplan Krochuk hat seine Position in Campbell Soup im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,42 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Shepherd Kaplan Krochuk machen im Q2 2026 51 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 126 Mio. $ aus.
- Shepherd Kaplan Krochuk eröffnete 3 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Shepherd Kaplan Krochuk stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,8 % auf 126 Mio. $.
Auf Grundlage der von Shepherd Kaplan Krochuk für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .