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Shepherd Kaplan Krochuk 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.26억
회전율
7.81%
1년 추정 수익률
15.32%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.35%
1년 예상 수익률
+15.32%
3년 예상 수익률
+38.46%
5년 예상 수익률
+60.72%
10년 예상 수익률
+449.67%
AUM
US$1.26억
AUM 성장
+US$690만
(+5.8%)
자금 흐름
-US$183만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-1.45%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
50.67%
보유액
64
신규
3
증가
18
축소
28
청산됨
2
평균 보유 기간
3.5
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$220만 |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$131만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$61.7만 |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$60.9만 |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$59.2만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$242만 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$137만 |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$133만 |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$112만 |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+US$44.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 76.68% |
| 2 | 정보기술 | 9.15% |
| 3 | 에너지 | 5.34% |
| 4 | 금융 | 3.28% |
| 5 | 헬스케어 | 1.82% |
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Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Shepherd Kaplan Krochuk 측은 US$1.26억 상당의 64개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.19억에서 5.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 51% 비중을 차지해요.
Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 18개 증가, 28개 감소 및 2개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Microsoft 주식으로, 1,463주를 보유했으며 가치는 US$54.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Campbell Soup 주식으로, 추정 금액은 US$242만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 76%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 에너지 순이에요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Microsoft 주식으로, US$54.6만 상당의 1,463주를 매수했어요.
- Shepherd Kaplan Krochuk 측이 2026년 2분기에 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$220만 규모예요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 iShares MSCI ACWI ETF이며, 추정 감소액은 US$137만예요.
- Shepherd Kaplan Krochuk 측은 2026년 2분기에 Campbell Soup 보유분을 전량 매도해 추정 US$242만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.26억 중 51% 비중을 차지해요.
- Shepherd Kaplan Krochuk 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 2개를 청산했어요.
- Shepherd Kaplan Krochuk의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.8% 상승해 US$1.26억에 이르렀어요.
2026년 8월 14일에 제출된 Shepherd Kaplan Krochuk의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.