Shepherd Kaplan Krochuk Ativos da carteira
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$ 2,2 mi |
| 2 |
IBM
IBM
|
+US$ 1,31 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$ 617 mil |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$ 609 mil |
| 5 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 592 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Campbell Soup
CPB
|
+US$ 2,42 mi |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
|
+US$ 1,37 mi |
| 3 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 1,33 mi |
| 4 |
PIMCO 25+ Year Zero Coupon US Treasury Index Exchange-Traded Fund
ZROZ
|
+US$ 1,12 mi |
| 5 |
Xtrackers MSCI EAFE High Dividend Yield Equity ETF
HDEF
|
+US$ 444 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 76,68% |
| 2 | Tecnologia | 9,15% |
| 3 | Energia | 5,34% |
| 4 | Financeiro | 3,28% |
| 5 | Saúde | 1,82% |
Nenhuma posição corresponde aos critérios de filtro selecionados.
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Revisão da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Shepherd Kaplan Krochuk detinha 64 posições avaliadas em US$ 126 mi, alta de 5,8% em relação a US$ 119 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 51% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Shepherd Kaplan Krochuk mostra 3 novas, 18 aumentaram, 28 reduções e 2 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Microsoft: 1.463 ações no valor de US$ 546 mil. A maior venda foi de Campbell Soup, estimada em US$ 2,42 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 76% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Energia.
- A maior compra de Shepherd Kaplan Krochuk no T2 2026 foi Microsoft: 1.463 ações no valor de US$ 546 mil.
- Shepherd Kaplan Krochuk foi quem mais aumentou sua posição em First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 2,2 mi.
- A maior redução de Shepherd Kaplan Krochuk em T2 2026 foi em iShares MSCI ACWI ETF, com um corte estimado de US$ 1,37 mi.
- Shepherd Kaplan Krochuk encerrou totalmente sua posição em Campbell Soup no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,42 mi.
- As dez maiores posições de Shepherd Kaplan Krochuk representam 51% de sua carteira de US$ 126 mi no T2 2026.
- Shepherd Kaplan Krochuk abriu 3 novas posições e encerrou 2 em T2 2026.
- O valor da carteira de Shepherd Kaplan Krochuk subiu 5,8% em relação ao trimestre anterior, para US$ 126 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Shepherd Kaplan Krochuk referente a T2 2026, protocolado em 14 de ago. de 2026.