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SNT
Security National Trust Portfolio-Positionen
AUM
432 Mio. $
Umschlag
3,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
409
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+565.435 $ |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+52.006 $ |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+12.010 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+802.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,38 % |
| 2 | Sonstiges | 17,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Realty Income
O
53,1 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
258
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
327
Dime Commercial Bancshares
DCOM
1,71 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
486
| – | – |
2021 Q1
2 Quartale
|
|
328
Las Vegas Sands
LVS
24,6 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
329
Regions Financial
RF
23,4 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
778
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
330
The Bancorp
TBBK
2,02 Mrd. $
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
690
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
RDS.A
331
Nicht mehr gelistet
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| 16.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
332
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
12,2 Mrd. $
| 15.000 $ | ﹤0,01 % |
140
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
333
Ametek
AME
56,9 Mrd. $
| 14.000 $ | ﹤0,01 % |
102
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
334
ARK Innovation ETF
ARKK
8,5 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
335
Marriott Vacations Worldwide
VAC
3,82 Mrd. $
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
84
| – | – |
2018 Q3
12 Quartale
|
|
336
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 13.000 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
337
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
135
| – | – |
2014 Q1
30 Quartale
|
|
338
Energizer
ENR
1,49 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
285
| – | – |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
339
DWS Municipal Income Trust
KTF
320 Mio. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
340
Marathon Petroleum
MPC
134 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
341
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
48,4 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
1.241
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
342
Zions Bancorporation
ZION
9,25 Mrd. $
| 12.000 $ | ﹤0,01 % |
225
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
343
Conagra Brands
CAG
6,91 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
344
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
1,71 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
675
| – | – |
2014 Q1
30 Quartale
|
|
345
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2017 Q3
16 Quartale
|
|
346
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
150
| – | – |
2020 Q4
3 Quartale
|
|
347
United Bancorp
UBCP
76,9 Mio. $
| 11.000 $ | ﹤0,01 % |
789
| – | – |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
348
Citigroup
C
208 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
137
| – | – |
2013 Q3
32 Quartale
|
|
349
DNP Select Income Fund
DNP
3,79 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
350
iShares Silver Trust
SLV
27,7 Mrd. $
| 10.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NEIRG
BSPF
ODCM
CAM
MAS
OH
OHM
CAS
Portfolio-Rückblick von Security National Trust für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Security National Trust 409 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 450 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Security National Trust zog im Q3 2021 netto 17,3 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 12,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Security National Trust eine neue Position in Premier Financial Bancorp im Wert von 50.000 $.
- Der größte Kauf von Security National Trust im Q3 2021 war Premier Financial Bancorp: 2.997 Aktien im Wert von 50.000 $.
- Security National Trust hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Security National Trust im Q3 2021 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Security National Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Security National Trust machen im Q3 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
- Security National Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Security National Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 432 Mio. $.
Auf Grundlage der von Security National Trust für Q3 2021 am 4. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .