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SNT
Security National Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
3,91%
Retorno est. (1 ano)
27,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+27,86%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
+111,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,6 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
409
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 565 mil |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+US$ 52 mil |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+US$ 12 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 802 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,38% |
| 2 | Diversos | 17,57% |
| 3 | Saúde | 11,76% |
| 4 | Financeiro | 11,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Realty Income
O
US$ 53,1 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
258
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
327
Dime Commercial Bancshares
DCOM
US$ 1,71 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
486
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
328
Las Vegas Sands
LVS
US$ 24,6 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
329
Regions Financial
RF
US$ 23,4 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
778
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
330
The Bancorp
TBBK
US$ 2,02 bi
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
690
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
RDS.A
331
Deslistada
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| US$ 16 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
332
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
US$ 12,2 bi
| US$ 15 mil | ﹤0,01% |
140
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
333
Ametek
AME
US$ 56,9 bi
| US$ 14 mil | ﹤0,01% |
102
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
334
ARK Innovation ETF
ARKK
US$ 8,5 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
335
Marriott Vacations Worldwide
VAC
US$ 3,82 bi
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
84
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
336
Deslistada
Webster Financial
WBS
| US$ 13 mil | ﹤0,01% |
250
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
337
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
135
| – | – |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
338
Energizer
ENR
US$ 1,49 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
285
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
339
DWS Municipal Income Trust
KTF
US$ 320 mi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
340
Marathon Petroleum
MPC
US$ 134 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
341
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
US$ 48,4 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
1.241
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
342
Zions Bancorporation
ZION
US$ 9,25 bi
| US$ 12 mil | ﹤0,01% |
225
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
343
Conagra Brands
CAG
US$ 6,91 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
344
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
US$ 1,71 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
675
| – | – |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
345
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
346
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,34 bi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
150
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
347
United Bancorp
UBCP
US$ 76,9 mi
| US$ 11 mil | ﹤0,01% |
789
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
348
Citigroup
C
US$ 208 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
137
| – | – |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
349
DNP Select Income Fund
DNP
US$ 3,79 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
350
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
| US$ 10 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CAS
Revisão da carteira de Security National Trust no T3 2021
No T3 2021, Security National Trust detinha 409 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 450 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Security National Trust fez uma retirada líquida de US$ 17,3 mi em T3 2021, encerrando 14 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 12,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Security National Trust abriu uma nova posição em Premier Financial Bancorp no valor de US$ 50 mil.
- A maior compra de Security National Trust no T3 2021 foi Premier Financial Bancorp: 2.997 ações no valor de US$ 50 mil.
- Security National Trust foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de Security National Trust em T3 2021 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Security National Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de Security National Trust representam 30% de sua carteira de US$ 432 mi no T3 2021.
- Security National Trust abriu 2 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Security National Trust caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security National Trust referente a T3 2021, protocolado em 4 de out. de 2021.