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SNT
Security National Trust Ativos da carteira
AUM
US$ 432 mi
Giro
3,91%
Retorno est. (1 ano)
27,86%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-1,23%
Retorno est. (1 ano)
+27,86%
Retorno est. (3 anos)
+58,33%
Retorno est. (5 anos)
+111,27%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 432 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 18,6 mi
(-4,1%)
Fluxo de capital
-US$ 17,3 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,52%
Posição
409
Nova
2
Aumentada
2
Reduzida
2
Encerrada
14
Tempo médio de permanência
5,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+US$ 2,29 mi |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+US$ 565 mil |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+US$ 52 mil |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+US$ 12 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$ 12,8 mi |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 2,34 mi |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 1,6 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 1,04 mi |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+US$ 802 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 23,38% |
| 2 | Diversos | 17,57% |
| 3 | Saúde | 11,76% |
| 4 | Financeiro | 11,23% |
| 5 | Consumo discricionário | 8,48% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 29 mil | 0,01% |
260
| – | – |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
302
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 29 mil | 0,01% |
100
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
303
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
304
The Kraft Heinz Company
KHC
US$ 28,1 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
691
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
305
SAP
SAP
US$ 259 bi
| US$ 28 mil | 0,01% |
200
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
306
ProShares Short S&P500
SH
US$ 992 mi
| US$ 28 mil | 0,01% |
450
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
307
CME Group
CME
US$ 106 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
127
| – | – |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
308
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
US$ 1,35 bi
| US$ 27 mil | 0,01% |
240
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
309
iShares MBS ETF
MBB
US$ 35,9 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
238
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
310
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$ 48,5 bi
| US$ 26 mil | 0,01% |
194
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
311
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 23 mil | 0,01% |
150
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
PSTH
312
Deslistada
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| US$ 23 mil | 0,01% |
1.000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
313
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 22 mil | 0,01% |
337
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
314
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
255
| – | – |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
315
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
334
| – | – |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
316
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
US$ 81,6 bi
| US$ 21 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
317
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
US$ 3,68 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
201
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
318
Blackstone
BX
US$ 85,1 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
200
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
319
Travelers Companies
TRV
US$ 81,2 bi
| US$ 19 mil | ﹤0,01% |
129
| – | – |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
320
ACNB Corp
ACNB
US$ 644 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
661
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
321
Campbell Soup
CPB
US$ 5,93 bi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
400
| – | – |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
322
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
US$ 83 mi
| US$ 18 mil | ﹤0,01% |
300
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
323
Albemarle
ALB
US$ 11,3 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
100
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
324
Deslistada
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.000
| – | – |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
325
FNB Corp
FNB
US$ 6,13 bi
| US$ 17 mil | ﹤0,01% |
1.350
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
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CAS
Revisão da carteira de Security National Trust no T3 2021
No T3 2021, Security National Trust detinha 409 posições no valor de US$ 432 mi, uma queda de 4,1% em relação a US$ 450 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
Security National Trust fez uma retirada líquida de US$ 17,3 mi em T3 2021, encerrando 14 posições e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, uma posição estimada em US$ 12,8 mi, vendida por completo.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 23% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
Na contramão da tendência, Security National Trust abriu uma nova posição em Premier Financial Bancorp no valor de US$ 50 mil.
- A maior compra de Security National Trust no T3 2021 foi Premier Financial Bancorp: 2.997 ações no valor de US$ 50 mil.
- Security National Trust foi quem mais aumentou sua posição em GE Aerospace no T3 2021, com um aumento estimado de US$ 2,29 mi.
- A maior redução de Security National Trust em T3 2021 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 1,04 mi.
- Security National Trust encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,8 mi.
- As dez maiores posições de Security National Trust representam 30% de sua carteira de US$ 432 mi no T3 2021.
- Security National Trust abriu 2 novas posições e encerrou 14 em T3 2021.
- O valor da carteira de Security National Trust caiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 432 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Security National Trust referente a T3 2021, protocolado em 4 de out. de 2021.