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SNT
Security National Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
27.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.6 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
409
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 565 k |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+USD 52 k |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+USD 12 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 802 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.38% |
| 2 | Varios | 17.57% |
| 3 | Atención médica | 11.76% |
| 4 | Finanzas | 11.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
260
| – | – |
2014 Q3
28 trimestres
|
|
302
Linde
LIN
USD 230 mil M
| USD 29 k | 0.01% |
100
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
303
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
150
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
304
The Kraft Heinz Company
KHC
USD 28.1 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
691
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
305
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 28 k | 0.01% |
200
| – | – |
2019 Q1
10 trimestres
|
|
306
ProShares Short S&P500
SH
USD 992 M
| USD 28 k | 0.01% |
450
| – | – |
2020 Q1
6 trimestres
|
|
307
CME Group
CME
USD 106 mil M
| USD 27 k | 0.01% |
127
| – | – |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
308
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
USD 1346 M
| USD 27 k | 0.01% |
240
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
309
iShares MBS ETF
MBB
USD 35.9 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
238
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
310
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 26 k | 0.01% |
194
| – | – |
2019 Q4
7 trimestres
|
|
311
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 23 k | 0.01% |
150
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
PSTH
312
Dejó de cotizar
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| USD 23 k | 0.01% |
1,000
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
313
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
| USD 22 k | 0.01% |
337
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
314
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
255
| – | – |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
315
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
334
| – | – |
2018 Q1
14 trimestres
|
|
316
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
USD 81.6 mil M
| USD 21 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2015 Q4
23 trimestres
|
|
317
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
USD 3676 M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
201
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
318
Blackstone
BX
USD 85.1 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2019 Q2
9 trimestres
|
|
319
Travelers Companies
TRV
USD 81.2 mil M
| USD 19 k | ﹤0.01% |
129
| – | – |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
320
ACNB Corp
ACNB
USD 644 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
661
| – | – |
2016 Q4
19 trimestres
|
|
321
Campbell Soup
CPB
USD 5926 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2015 Q2
25 trimestres
|
|
322
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
USD 83 M
| USD 18 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
323
Albemarle
ALB
USD 11.3 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
324
Dejó de cotizar
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2014 Q4
27 trimestres
|
|
325
FNB Corp
FNB
USD 6133 M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
1,350
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
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CAS
Revisión del portafolio de Security National Trust en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Security National Trust mantenía 409 posiciones valuadas en USD 432 M, un 4.1% menos que los USD 450 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Security National Trust registró retiros netos por USD 17.3 M en T3 2021, cerró 14 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 12.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
Contra la tendencia, Security National Trust abrió una nueva posición en Premier Financial Bancorp por valor de USD 50 k.
- La mayor compra de Security National Trust en T3 2021 fue Premier Financial Bancorp: 2,997 acciones por un valor de USD 50 k.
- Security National Trust fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de Security National Trust durante T3 2021 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Security National Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2021, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Security National Trust representan 30% de su cartera de USD 432 M en T3 2021.
- Security National Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Security National Trust cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Security National Trust correspondiente a T3 2021, presentado el 4 oct 2021.