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SNT
Security National Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 432 M
Rotación
3.91%
Rendimiento estimado a 1 año
27.86%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+27.86%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+111.27%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 432 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 18.6 M
(-4.1%)
Flujo de capital
-USD 17.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.52%
Posición
409
Nuevas
2
Aumentadas
2
Reducidas
2
Cerradas
14
Tiempo promedio de tenencia
5.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+USD 2.29 M |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+USD 565 k |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+USD 52 k |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+USD 12 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 12.8 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 2.34 M |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 1.04 M |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+USD 802 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 23.38% |
| 2 | Varios | 17.57% |
| 3 | Atención médica | 11.76% |
| 4 | Finanzas | 11.23% |
| 5 | Consumo discrecional | 8.48% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
326
Realty Income
O
USD 53.1 mil M
| USD 17 k | ﹤0.01% |
258
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
327
Dime Commercial Bancshares
DCOM
USD 1715 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
486
| – | – |
2021 Q1
2 trimestres
|
|
328
Las Vegas Sands
LVS
USD 24.6 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
329
Regions Financial
RF
USD 23.4 mil M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
778
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
330
The Bancorp
TBBK
USD 2023 M
| USD 16 k | ﹤0.01% |
690
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
|
RDS.A
331
Dejó de cotizar
Royal Dutch Shell PLC ADS Class A
RDS.A
| USD 16 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
332
iShares US Aerospace & Defense ETF
ITA
USD 12.2 mil M
| USD 15 k | ﹤0.01% |
140
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
333
Ametek
AME
USD 56.9 mil M
| USD 14 k | ﹤0.01% |
102
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
334
ARK Innovation ETF
ARKK
USD 8500 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
100
| – | – |
2021 Q2
1 trimestre
|
|
335
Marriott Vacations Worldwide
VAC
USD 3815 M
| USD 13 k | ﹤0.01% |
84
| – | – |
2018 Q3
12 trimestres
|
|
336
Dejó de cotizar
Webster Financial
WBS
| USD 13 k | ﹤0.01% |
250
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
337
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
135
| – | – |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
338
Energizer
ENR
USD 1486 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
285
| – | – |
2015 Q3
24 trimestres
|
|
339
DWS Municipal Income Trust
KTF
USD 320 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
340
Marathon Petroleum
MPC
USD 134 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
200
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
341
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
USD 48.4 mil M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
1,241
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
342
Zions Bancorporation
ZION
USD 9249 M
| USD 12 k | ﹤0.01% |
225
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
343
Conagra Brands
CAG
USD 6908 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
300
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
344
Eaton Vance Tax-Managed Buy-Write Opportunities Fund
ETV
USD 1706 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
675
| – | – |
2014 Q1
30 trimestres
|
|
345
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2017 Q3
16 trimestres
|
|
346
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
USD 1338 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
150
| – | – |
2020 Q4
3 trimestres
|
|
347
United Bancorp
UBCP
USD 76.9 M
| USD 11 k | ﹤0.01% |
789
| – | – |
2018 Q4
11 trimestres
|
|
348
Citigroup
C
USD 208 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
137
| – | – |
2013 Q3
32 trimestres
|
|
349
DNP Select Income Fund
DNP
USD 3792 M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
1,000
| – | – |
2013 Q2
33 trimestres
|
|
350
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
| USD 10 k | ﹤0.01% |
400
| – | – |
2020 Q3
4 trimestres
|
|
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CAS
Revisión del portafolio de Security National Trust en T3 2021
Al cierre de T3 2021, Security National Trust mantenía 409 posiciones valuadas en USD 432 M, un 4.1% menos que los USD 450 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
Security National Trust registró retiros netos por USD 17.3 M en T3 2021, cerró 14 posiciones y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, una posición estimada en USD 12.8 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 23% de los activos, frente a 23% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
Contra la tendencia, Security National Trust abrió una nueva posición en Premier Financial Bancorp por valor de USD 50 k.
- La mayor compra de Security National Trust en T3 2021 fue Premier Financial Bancorp: 2,997 acciones por un valor de USD 50 k.
- Security National Trust fue quien más aumentó su posición en GE Aerospace durante T3 2021, con un incremento estimado de USD 2.29 M.
- La mayor reducción de Security National Trust durante T3 2021 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 1.04 M.
- Security National Trust cerró por completo su posición en State Street SPDR S&P 500 ETF Trust en T3 2021, con una venta estimada de USD 12.8 M.
- Las diez principales posiciones de Security National Trust representan 30% de su cartera de USD 432 M en T3 2021.
- Security National Trust abrió 2 posiciones nuevas y cerró 14 en T3 2021.
- El valor de la cartera de Security National Trust cayó 4.1% frente al trimestre anterior, hasta USD 432 M.
Según el Informe 13F de Security National Trust correspondiente a T3 2021, presentado el 4 oct 2021.