Security National Trust ポートフォリオ保有銘柄

Security National Trustの2021年第3四半期ポートフォリオを振り返る

2021年第3四半期時点で、Security National Trustは$4.32億相当のポジションを409件保有しており、前四半期の$4.5億から4.1%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。

Security National Trustは2021年第3四半期に純額で$1727万を引き出し、14銘柄のポジションを解消し、2銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はState Street SPDR S&P 500 ETF Trustで、推定 $1283万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち23%を占めています。前四半期の23%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。

相場の流れに反して、Security National Trustは$5万相当のPremier Financial Bancorpの新規ポジションを取りました。

• Security National Trustが2021年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はPremier Financial Bancorpで、株数は2,997株、評価額は$5万でした。
• Security National Trustは2021年第3四半期にGE Aerospaceの保有額を最も増やし、増加額は推定$229万でした。
• Security National Trustが2021年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$104万相当を減らしました。
• Security National Trustは2021年第3四半期にState Street SPDR S&P 500 ETF Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1283万でした。
• 2021年第3四半期時点で、Security National Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$4.32億のポートフォリオの30%を占めています。
• Security National Trustは2021年第3四半期に新たに2件のポジションを取り、14件のポジションを解消しました。
• Security National Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%減少し、$4.32億となりました。

2021年10月4日に提出された、2021年第3四半期分のSecurity National Trustの 13F報告書 に基づいています。