Wir sind mit live!
Mehr erfahren
SNT
Security National Trust Portfolio-Positionen
AUM
432 Mio. $
Umschlag
3,91 %
1-J.-Rendite (gesch.)
27,86 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+27,86 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,33 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+111,27 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
432 Mio. $
AUM-Wachstum
-18,6 Mio. $
(-4,1 %)
Kapitalfluss
-17,3 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-4 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
29,52 %
Position
409
Neu
2
Aufgestockt
2
Reduziert
2
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
5,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,9
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
GE Aerospace
GE
|
+2,29 Mio. $ |
| 2 |
T. Rowe Price
TROW
|
+565.435 $ |
| 3 |
PFBI
Premier Financial Bancorp
PFBI
|
+52.006 $ |
| 4 |
BCP Investment Corp
BCIC
|
+12.010 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+12,8 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,34 Mio. $ |
| 3 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+1,6 Mio. $ |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+1,04 Mio. $ |
| 5 |
Block Inc
XYZ
|
+802.000 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,38 % |
| 2 | Sonstiges | 17,57 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 11,76 % |
| 4 | Finanzwesen | 11,23 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,48 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
301
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
15,4 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
260
| – | – |
2014 Q3
28 Quartale
|
|
302
Linde
LIN
230 Mrd. $
| 29.000 $ | 0,01 % |
100
| – | – |
2018 Q4
11 Quartale
|
|
303
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
304
The Kraft Heinz Company
KHC
28,1 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
691
| – | – |
2015 Q3
24 Quartale
|
|
305
SAP
SAP
259 Mrd. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q1
10 Quartale
|
|
306
ProShares Short S&P500
SH
992 Mio. $
| 28.000 $ | 0,01 % |
450
| – | – |
2020 Q1
6 Quartale
|
|
307
CME Group
CME
106 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
127
| – | – |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
308
PIMCO Investment Grade Corporate Bond Index Exchange-Traded Fund
CORP
1,35 Mrd. $
| 27.000 $ | 0,01 % |
240
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
309
iShares MBS ETF
MBB
35,9 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
238
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
310
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
| 26.000 $ | 0,01 % |
194
| – | – |
2019 Q4
7 Quartale
|
|
311
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
| 23.000 $ | 0,01 % |
150
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
|
PSTH
312
Nicht mehr gelistet
Pershing Square Tontine Holdings, Ltd.
PSTH
| 23.000 $ | 0,01 % |
1.000
| – | – |
2020 Q3
4 Quartale
|
|
313
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
| 22.000 $ | 0,01 % |
337
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
314
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
255
| – | – |
2014 Q1
30 Quartale
|
|
315
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
334
| – | – |
2018 Q1
14 Quartale
|
|
316
Vanguard High Dividend Yield ETF
VYM
81,6 Mrd. $
| 21.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2015 Q4
23 Quartale
|
|
317
iShares MSCI All Country Asia ex Japan ETF
AAXJ
3,68 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
201
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
318
Blackstone
BX
85,1 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
200
| – | – |
2019 Q2
9 Quartale
|
|
319
Travelers Companies
TRV
81,2 Mrd. $
| 19.000 $ | ﹤0,01 % |
129
| – | – |
2015 Q2
25 Quartale
|
|
320
ACNB Corp
ACNB
644 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
661
| – | – |
2016 Q4
19 Quartale
|
|
321
Campbell Soup
CPB
5,93 Mrd. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
400
| – | – |
2015 Q2
25 Quartale
|
|
322
Invesco Golden Dragon China ETF
PGJ
83 Mio. $
| 18.000 $ | ﹤0,01 % |
300
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
323
Albemarle
ALB
11,3 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2021 Q2
1 Quartal
|
|
324
Nicht mehr gelistet
Nuveen Dow 30SM Dynamic Overwrite Fund
DIAX
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.000
| – | – |
2014 Q4
27 Quartale
|
|
325
FNB Corp
FNB
6,13 Mrd. $
| 17.000 $ | ﹤0,01 % |
1.350
| – | – |
2013 Q2
33 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
NEIRG
BSPF
ODCM
CAM
MAS
OH
OHM
CAS
Portfolio-Rückblick von Security National Trust für Q3 2021
Zum Stand von Q3 2021 hielt Security National Trust 409 Positionen im Wert von 432 Mio. $, ein Rückgang um 4,1 % gegenüber 450 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 30 % des Portfolios aus.
Security National Trust zog im Q3 2021 netto 17,3 Mio. $ ab, schloss 14 Positionen und reduzierte 2 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war State Street SPDR S&P 500 ETF Trust – eine Position im geschätzten Wert von 12,8 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.
Entgegen dem Trend eröffnete Security National Trust eine neue Position in Premier Financial Bancorp im Wert von 50.000 $.
- Der größte Kauf von Security National Trust im Q3 2021 war Premier Financial Bancorp: 2.997 Aktien im Wert von 50.000 $.
- Security National Trust hat seine Position in GE Aerospace in Q3 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,29 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Security National Trust im Q3 2021 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 1,04 Mio. $.
- Security National Trust hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q3 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,8 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Security National Trust machen im Q3 2021 30 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 432 Mio. $ aus.
- Security National Trust eröffnete 2 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q3 2021.
- Der Portfoliowert von Security National Trust sank gegenüber dem Vorquartal um 4,1 % auf 432 Mio. $.
Auf Grundlage der von Security National Trust für Q3 2021 am 4. Okt. 2021 eingereichten 13F-Meldung .