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PK
Pflug Koory Portfolio-Positionen
AUM
250 Mio. $
Umschlag
3,03 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+22,69 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
250 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+773.999 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
37,53 %
Position
429
Neu
10
Aufgestockt
100
Reduziert
51
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
6,5
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+1,6 Mio. $ |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+194.704 $ |
| 3 |
PepsiCo
PEP
|
+155.508 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+154.962 $ |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+138.306 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Honeywell
HON
|
+1,63 Mio. $ |
| 2 |
S&P Global
SPGI
|
+825.585 $ |
| 3 |
Applied Materials
AMAT
|
+448.929 $ |
| 4 |
Corning
GLW
|
+146.641 $ |
| 5 |
Standex International
SXI
|
+100.443 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 22,62 % |
| 2 | Industrie | 21,88 % |
| 3 | Finanzwesen | 18,37 % |
| 4 | Sonstiges | 11,42 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 10,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
401
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
2,31 Mrd. $
| 1.914 $ | ﹤0,01 % |
25
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
402
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
687 Mrd. $
| 1.872 $ | ﹤0,01 % |
5
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
403
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
| 1.813 $ | ﹤0,01 % |
68
| – | – |
2022 Q2
16 Quartale
|
|
404
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,13 Mrd. $
| 1.780 $ | ﹤0,01 % |
17
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
405
Kohl's
KSS
2,79 Mrd. $
| 1.772 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
406
Campbell Soup
CPB
6,18 Mrd. $
| 1.670 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
407
Kyndryl
KD
3,21 Mrd. $
| 1.651 $ | ﹤0,01 % |
146
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
408
Newsmax Inc
NMAX
1,02 Mrd. $
| 1.449 $ | ﹤0,01 % |
175
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
409
Versant Media Group
VSNT
4,37 Mrd. $
| 1.332 $ | ﹤0,01 % |
37
-21
| -36 % | -843 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
410
VF Corp
VFC
6,79 Mrd. $
| 1.251 $ | ﹤0,01 % |
75
| – | – |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
411
Turn Therapeutics
TTRX
312 Mio. $
| 1.241 $ | ﹤0,01 % |
170
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
412
NioCorp Developments
NB
430 Mio. $
| 1.205 $ | ﹤0,01 % |
250
| – | – |
2023 Q1
13 Quartale
|
|
413
Columbia Research Enhanced Value ETF
REVS
380 Mio. $
| 1.112 $ | ﹤0,01 % |
35
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
414
Haleon
HLN
45,2 Mrd. $
| 933 $ | ﹤0,01 % |
100
| – | – |
2022 Q3
15 Quartale
|
|
415
Dow Inc
DOW
23,6 Mrd. $
| 903 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
416
Global Payments
GPN
21,9 Mrd. $
| 726 $ | ﹤0,01 % |
10
| – | – |
2021 Q4
18 Quartale
|
|
417
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,71 Mrd. $
| 568 $ | ﹤0,01 % |
74
| – | – |
2016 Q4
38 Quartale
|
|
418
Ares Capital
ARCC
13,4 Mrd. $
| 525 $ | ﹤0,01 % |
28
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
419
Nuveen Preferred & Income Opportunities Fund
JPC
2,52 Mrd. $
| 520 $ | ﹤0,01 % |
66
| – | – |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
420
Cameco
CCJ
34,2 Mrd. $
| 407 $ | ﹤0,01 % |
4
| – | – |
2025 Q2
4 Quartale
|
|
421
The Magnum Ice Cream Company N.V.
MICC
11,5 Mrd. $
| 348 $ | ﹤0,01 % |
20
| – | – |
2025 Q4
2 Quartale
|
|
422
Skydance Corporation
SKYD
39,2 Mrd. $
| 266 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
423
DXC Technology
DXC
2,57 Mrd. $
| 239 $ | ﹤0,01 % |
27
| – | – |
2017 Q2
36 Quartale
|
|
424
Silexion Therapeutics
SLXN
2,73 Mio. $
| 84 $ | ﹤0,01 % |
33
| – | – |
2025 Q3
3 Quartale
|
|
425
Endava
DAVA
113 Mio. $
| 6 $ | ﹤0,01 % |
2
| – | – |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
LA
Portfolio-Rückblick von Pflug Koory für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pflug Koory 429 Positionen im Wert von 250 Mio. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Der Handel war in Q2 2026 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 3 %. Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3, sodass das Portfolio mit 429 Positionen weitgehend unverändert blieb.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 23 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Finanzwesen.
- Der größte Kauf von Pflug Koory im Q2 2026 war Honeywell Aerospace: 7.232 Aktien im Wert von 1,6 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in Berkshire Hathaway Class B in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 194.704 $.
- Der größte Positionsabbau von Pflug Koory im Q2 2026 entfiel auf Honeywell und belief sich schätzungsweise auf 1,63 Mio. $.
- Pflug Koory hat seine Position in S&P Global im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 825.585 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pflug Koory machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 250 Mio. $ aus.
- Pflug Koory eröffnete 10 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pflug Koory stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 250 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pflug Koory für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .