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Pacifica Partners Portfolio-Positionen

AUM 332 Mio. $ Umschlag 7,69 %
1-J.-Rendite (gesch.) 43,09 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,45 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+43,09 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+127,42 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+149,76 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
332 Mio. $
AUM-Wachstum
+558.705 $
Kapitalfluss
-211.214 $
Kapitalfluss %
-0,06 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,42 %
Position
429
Neu
6
Aufgestockt
54
Reduziert
81
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+2,16 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+1,61 Mio. $
3
BEPC-Symbol
Brookfield Renewable
BEPC
+1,27 Mio. $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,14 Mio. $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+893.530 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+2,9 Mio. $
2
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+1,83 Mio. $
3
BAC-Symbol
Bank of America
BAC
+1,4 Mio. $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+827.403 $
5
IEF-Symbol
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
+547.895 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 28,2 %
2 Finanzwesen 18,64 %
3 Sonstiges 13,72 %
4 Energie 12,29 %
5 Kommunikationsdienste 6,36 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AVDE-Symbol
301
Avantis International Equity ETF
AVDE
19,3 Mrd. $
9.739 $ ﹤0,01 %
109
– –
2026 Q1
2 Quartale
FSM-Symbol
302
Fortuna Silver Mines
FSM
3,13 Mrd. $
9.736 $ ﹤0,01 %
880
– –
2021 Q3
20 Quartale
EQX-Symbol
303
Equinox Gold
EQX
12,9 Mrd. $
9.698 $ ﹤0,01 %
900
– –
2025 Q2
5 Quartale
ILF-Symbol
304
iShares Latin America 40 ETF
ILF
4,09 Mrd. $
9.551 $ ﹤0,01 %
279
– –
2023 Q2
13 Quartale
ORCL-Symbol
305
Oracle
ORCL
393 Mrd. $
9.251 $ ﹤0,01 %
67
-64
-49 % -9.030 $
2020 Q2
25 Quartale
TJX-Symbol
306
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
9.084 $ ﹤0,01 %
68
– –
2024 Q2
9 Quartale
IEF-Symbol
307
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
41,4 Mrd. $
8.930 $ ﹤0,01 %
100
-5.922
-98 % -547.895 $
2020 Q1
26 Quartale
ISRG-Symbol
308
Intuitive Surgical
ISRG
153 Mrd. $
8.827 $ ﹤0,01 %
22
– –
2025 Q3
4 Quartale
HBAN-Symbol
309
Huntington Bancshares
HBAN
30,8 Mrd. $
8.630 $ ﹤0,01 %
60
– –
2026 Q2
1 Quartal
MET-Symbol
310
MetLife
MET
63,3 Mrd. $
8.584 $ ﹤0,01 %
91
– –
2025 Q3
4 Quartale
MSI-Symbol
311
Motorola Solutions
MSI
75,9 Mrd. $
8.513 $ ﹤0,01 %
19
– –
2025 Q1
6 Quartale
Q-Symbol
312
Qnity Electronics Inc
Q
24,9 Mrd. $
8.478 $ ﹤0,01 %
66
+60
+1.000 % +7.853 $
2026 Q1
2 Quartale
GRNY-Symbol
313
FundStrat Granny Shots US Large Cap ETF
GRNY
4,39 Mrd. $
8.409 $ ﹤0,01 %
300
– –
2025 Q3
4 Quartale
DOCU-Symbol
314
DocuSign
DOCU
14,3 Mrd. $
8.369 $ ﹤0,01 %
120
– –
2020 Q4
23 Quartale
BABA-Symbol
315
Alibaba
BABA
270 Mrd. $
8.273 $ ﹤0,01 %
77
– –
2019 Q4
27 Quartale
VGSH-Symbol
316
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,1 Mrd. $
7.760 $ ﹤0,01 %
135
-1.600
-92 % -92.721 $
2020 Q2
25 Quartale
SOBO-Symbol
317
South Bow Corp
SOBO
7,13 Mrd. $
7.523 $ ﹤0,01 %
225
– –
2024 Q4
7 Quartale
TOTL-Symbol
318
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
3,67 Mrd. $
7.464 $ ﹤0,01 %
200
– –
2019 Q4
27 Quartale
CMI-Symbol
319
Cummins
CMI
71,9 Mrd. $
7.238 $ ﹤0,01 %
14
– –
2022 Q4
15 Quartale
JHX-Symbol
320
James Hardie Industries
JHX
14,8 Mrd. $
6.300 $ ﹤0,01 %
250
– –
2025 Q2
5 Quartale
SPGI-Symbol
321
S&P Global
SPGI
126 Mrd. $
6.211 $ ﹤0,01 %
16
– –
2022 Q1
18 Quartale
VMRK-Symbol
322
Vivmark Residential
VMRK
47,1 Mrd. $
6.198 $ ﹤0,01 %
103
– –
2025 Q3
4 Quartale
NEWP-Symbol
323
New Pacific Metals
NEWP
1,24 Mrd. $
6.150 $ ﹤0,01 %
1.000
– –
2021 Q3
20 Quartale
AG-Symbol
324
First Majestic Silver
AG
7,88 Mrd. $
5.967 $ ﹤0,01 %
340
– –
2021 Q2
21 Quartale
BBH-Symbol
325
VanEck Biotech ETF
BBH
486 Mio. $
5.964 $ ﹤0,01 %
25
– –
2021 Q2
21 Quartale
11 12
13
14 15

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BPWM
BCS Private Wealth Management Rumson, New Jersey 332 Mio. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAI
American Assets Inc San Diego, California 332 Mio. $ AUM 17,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Gallatin Point Capital Greenwich, Connecticut 332 Mio. $ AUM 18,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSWM
Master's Wealth Management Lancaster, Pennsylvania 332 Mio. $ AUM 18,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWS
Precision Wealth Strategies Saint Louis, Missouri 332 Mio. $ AUM 45,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Canopy Partners Cincinnati, Ohio 332 Mio. $ AUM 31,97 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Pacifica Partners für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Pacifica Partners 429 Positionen im Wert von 332 Mio. $, ein Anstieg um 0,17 % gegenüber 332 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Pacifica Partners für Q3 2026 weist 6 neu, 54 erhöht, 81 reduziert und 27 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $. Der größte Verkauf betraf Thermo Fisher Scientific mit einem geschätzten Wert von 2,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 28 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 27 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Pacifica Partners im Q3 2026 war Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF: 2.100 Aktien im Wert von 41.076 $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,16 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Pacifica Partners im Q3 2026 entfiel auf Thermo Fisher Scientific und belief sich schätzungsweise auf 2,9 Mio. $.
  • Pacifica Partners hat seine Position in ConocoPhillips im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 156.765 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Pacifica Partners machen im Q3 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 332 Mio. $ aus.
  • Pacifica Partners eröffnete 6 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Pacifica Partners stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,17 % auf 332 Mio. $.

Auf Grundlage der von Pacifica Partners für Q3 2026 am 9. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .