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Menta Capital

Menta Capital Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SXC-Symbol
SunCoke Energy
SXC
+1,53 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,3 Mio. $
3
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+1,3 Mio. $
4
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,28 Mio. $
5
M-Symbol
Macy's
M
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPLN-Symbol
Openlane
OPLN
+1,32 Mio. $
2
BRX-Symbol
Brixmor Property Group
BRX
+1,29 Mio. $
3
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+1,29 Mio. $
4
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+1,28 Mio. $
5
COLD-Symbol
Americold
COLD
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 25,68 %
2 Technologie 17,86 %
3 Industrie 13,95 %
4 Immobilien 12,89 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SGC-Symbol
201
Superior Group of Companies
SGC
204 Mio. $
469.000 $ 0,2 %
27.397
– –
2015 Q1
17 Quartale
RPD-Symbol
202
Rapid7
RPD
1,19 Mrd. $
467.000 $ 0,2 %
8.067
+2.367
+42 % +124.553 $
2019 Q1
1 Quartal
NATI
203
Nicht mehr gelistet
National Instruments Corp
NATI
467.000 $ 0,2 %
11.113
-1.300
-10 % -55.449 $
2018 Q3
3 Quartale
FISI-Symbol
204
Financial Institutions
FISI
803 Mio. $
464.000 $ 0,2 %
15.915
-3.980
-20 % -110.902 $
2017 Q1
9 Quartale
KBR-Symbol
205
KBR
KBR
5,02 Mrd. $
463.000 $ 0,2 %
+18.564
Neu +415.297 $
2019 Q2
0 Quartale
AUDC-Symbol
206
AudioCodes
AUDC
278 Mio. $
462.000 $ 0,2 %
29.838
-44.290
-60 % -676.437 $
2013 Q2
24 Quartale
NKE-Symbol
207
Nike
NKE
56,1 Mrd. $
462.000 $ 0,2 %
5.500
+2.100
+62 % +176.740 $
2019 Q1
1 Quartal
GE-Symbol
208
GE Aerospace
GE
301 Mrd. $
461.000 $ 0,2 %
8.811
+3.635
+70 % +178.933 $
2019 Q1
1 Quartal
AVNT-Symbol
209
Avient
AVNT
3,8 Mrd. $
459.000 $ 0,19 %
14.610
-9.700
-40 % -271.686 $
2019 Q1
1 Quartal
CIVI-Symbol
210
Nicht mehr gelistet
Civitas Resources
CIVI
457.000 $ 0,19 %
+21.906
Neu +478.615 $
2019 Q2
0 Quartale
NTCT-Symbol
211
NETSCOUT
NTCT
2,87 Mrd. $
447.000 $ 0,19 %
+17.600
Neu +472.671 $
2019 Q2
0 Quartale
CNSL-Symbol
212
Nicht mehr gelistet
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
440.000 $ 0,19 %
89.216
+62.200
+230 % +396.183 $
2016 Q2
12 Quartale
MCK-Symbol
213
McKesson
MCK
115 Mrd. $
433.000 $ 0,18 %
3.223
-3.583
-53 % -446.765 $
2018 Q3
3 Quartale
BVH
214
Nicht mehr gelistet
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
432.000 $ 0,18 %
17.587
+14.421
+455 % +368.881 $
2019 Q1
1 Quartal
CRVL-Symbol
215
CorVel
CRVL
4,28 Mrd. $
425.000 $ 0,18 %
+14.658
Neu +360.813 $
2019 Q2
0 Quartale
MDRX
216
Nicht mehr gelistet
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
425.000 $ 0,18 %
+36.557
Neu +371.627 $
2019 Q2
0 Quartale
STAG-Symbol
217
STAG Industrial
STAG
6,98 Mrd. $
423.000 $ 0,18 %
+14.000
Neu +415.932 $
2019 Q2
0 Quartale
EPAC-Symbol
218
Enerpac Tool Group
EPAC
1,82 Mrd. $
422.000 $ 0,18 %
+17.000
Neu +417.092 $
2019 Q2
0 Quartale
BXMT-Symbol
219
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
1,79 Mrd. $
413.000 $ 0,18 %
+11.600
Neu +412.697 $
2019 Q2
0 Quartale
SMAR-Symbol
220
Nicht mehr gelistet
Smartsheet Inc.
SMAR
412.000 $ 0,17 %
+8.517
Neu +361.853 $
2019 Q2
0 Quartale
KAI-Symbol
221
Kadant
KAI
3,12 Mrd. $
411.000 $ 0,17 %
4.528
-1.516
-25 % -136.252 $
2017 Q4
6 Quartale
HP-Symbol
222
Helmerich & Payne
HP
3,97 Mrd. $
409.000 $ 0,17 %
8.078
+3.578
+80 % +196.947 $
2019 Q1
1 Quartal
BRT-Symbol
223
BRT Apartments
BRT
244 Mio. $
408.000 $ 0,17 %
28.876
-936
-3 % -12.774 $
2018 Q2
4 Quartale
EGP-Symbol
224
EastGroup Properties
EGP
10,7 Mrd. $
408.000 $ 0,17 %
+3.520
Neu +398.071 $
2019 Q2
0 Quartale
CNK-Symbol
225
Cinemark Holdings
CNK
4,55 Mrd. $
405.000 $ 0,17 %
+11.226
Neu +443.181 $
2019 Q2
0 Quartale
7 8
9
10 11

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MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Honeywell International
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Asset Management
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sageview Capital
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monroe Bank & Trust
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .