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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,52 % |
| 2 | Technologie | 17,83 % |
| 3 | Industrie | 14,14 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
251
Evergy
EVRG
20,7 Mrd. $
| 362.000 $ | 0,15 % |
6.026
-50
| -0,8 % | -2.925 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
FBC
252
Nicht mehr gelistet
Flagstar Bancorp, Inc. New
FBC
| 359.000 $ | 0,15 % |
10.842
-8.422
| -44 % | -280.528 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
253
Columbia Banking Systems
COLB
17,1 Mrd. $
| 357.000 $ | 0,15 % |
9.869
-10.531
| -52 % | -372.752 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
254
Nicht mehr gelistet
Tri Pointe Homes
TPH
| 356.000 $ | 0,15 % |
+29.708
| Neu | +386.973 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
FRC
255
Nicht mehr gelistet
First Republic Bank
FRC
| 356.000 $ | 0,15 % |
+3.645
| Neu | +367.112 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
256
TPG Mortgage Investment Trust
MITT
133 Mio. $
| 355.000 $ | 0,15 % |
+7.444
| Neu | +366.858 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
257
International Bancshares
IBOC
4,2 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,15 % |
9.389
+2.789
| +42 % | +109.417 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
258
Rambus
RMBS
9,1 Mrd. $
| 354.000 $ | 0,15 % |
29.366
+10.417
| +55 % | +119.345 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
259
Armour Residential REIT
ARR
1,68 Mrd. $
| 352.000 $ | 0,15 % |
3.780
-8.940
| -70 % | -840.643 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
260
Vera Bradley
VRA
217 Mio. $
| 351.000 $ | 0,15 % |
29.260
+8.700
| +42 % | +103.023 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
261
Nicht mehr gelistet
Instructure, Inc.
INST
| 349.000 $ | 0,15 % |
+8.200
| Neu | +354.369 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
262
Prosperity Bancshares
PB
8,69 Mrd. $
| 347.000 $ | 0,15 % |
5.260
-4.197
| -44 % | -290.390 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
263
Nicht mehr gelistet
Aerohive Networks
HIVE
| 347.000 $ | 0,15 % |
78.251
-58.101
| -43 % | -209.936 $ |
2017 Q2
8 Quartale
|
|
|
RTEC
264
Nicht mehr gelistet
Rudolph Technologies Inc
RTEC
| 345.000 $ | 0,15 % |
12.501
-2.400
| -16 % | -58.463 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
265
CTO Realty Growth
CTO
785 Mio. $
| 344.000 $ | 0,15 % |
+21.238
| Neu | +347.564 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
266
First Interstate BancSystem
FIBK
3,49 Mrd. $
| 344.000 $ | 0,15 % |
8.673
-7.854
| -48 % | -313.507 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
267
Sabre
SABR
767 Mio. $
| 343.000 $ | 0,15 % |
15.430
-40.770
| -73 % | -874.052 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
268
Nicht mehr gelistet
Radius Recycling
RDUS
| 341.000 $ | 0,14 % |
+13.026
| Neu | +310.486 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
269
Polaris
PII
3,68 Mrd. $
| 338.000 $ | 0,14 % |
+3.700
| Neu | +336.938 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
270
Dollar General
DG
29,7 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,14 % |
+2.486
| Neu | +314.133 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
271
FIVE9
FIVN
2,11 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,14 % |
6.546
-241
| -4 % | -12.231 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
272
Pediatrix Medical
MD
2,45 Mrd. $
| 336.000 $ | 0,14 % |
+13.300
| Neu | +357.259 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
WAGE
273
Nicht mehr gelistet
WageWorks, Inc.
WAGE
| 332.000 $ | 0,14 % |
+6.539
| Neu | +309.175 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
274
Cherry Hill Mortgage Investment Corp
CHMI
82 Mio. $
| 330.000 $ | 0,14 % |
20.617
-21.245
| -51 % | -360.430 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
275
Nicht mehr gelistet
MODEL N, INC.
MODN
| 330.000 $ | 0,14 % |
+16.900
| Neu | +311.033 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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ACM
Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .