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Menta Capital

Menta Capital Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SXC-Symbol
SunCoke Energy
SXC
+1,53 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,3 Mio. $
3
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+1,3 Mio. $
4
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,28 Mio. $
5
M-Symbol
Macy's
M
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPLN-Symbol
Openlane
OPLN
+1,32 Mio. $
2
BRX-Symbol
Brixmor Property Group
BRX
+1,29 Mio. $
3
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+1,29 Mio. $
4
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+1,28 Mio. $
5
COLD-Symbol
Americold
COLD
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 25,52 %
2 Technologie 17,83 %
3 Industrie 14,14 %
4 Immobilien 12,89 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
FRGI
301
Nicht mehr gelistet
Fiesta Restaurant Group, Inc.
FRGI
300.000 $ 0,13 %
+22.831
Neu +304.700 $
2019 Q2
0 Quartale
SEI-Symbol
302
Solaris Energy Infrastructure
SEI
4,14 Mrd. $
299.000 $ 0,13 %
+19.978
Neu +331.331 $
2019 Q2
0 Quartale
EIX-Symbol
303
Edison International
EIX
22,9 Mrd. $
297.000 $ 0,13 %
4.400
-450
-9 % -27.938 $
2018 Q4
2 Quartale
GIII-Symbol
304
G-III Apparel Group
GIII
1,36 Mrd. $
296.000 $ 0,13 %
10.071
-2.300
-19 % -78.462 $
2018 Q3
3 Quartale
GPRO-Symbol
305
GoPro
GPRO
170 Mio. $
296.000 $ 0,13 %
54.215
+42.899
+379 % +272.709 $
2019 Q1
1 Quartal
SHOE-Symbol
306
Shoe Station Group
SHOE
407 Mio. $
294.000 $ 0,12 %
21.294
+200
+0,9 % +3.110 $
2015 Q2
16 Quartale
TNC-Symbol
307
Tennant Co
TNC
1,26 Mrd. $
294.000 $ 0,12 %
4.808
-2.984
-38 % -186.090 $
2018 Q3
3 Quartale
CCBG-Symbol
308
Capital City Bank Group
CCBG
867 Mio. $
292.000 $ 0,12 %
11.770
-1.244
-10 % -29.230 $
2018 Q4
2 Quartale
NATH-Symbol
309
Nicht mehr gelistet
Nathan's Famous
NATH
292.000 $ 0,12 %
3.734
– –
2017 Q3
7 Quartale
ATVI
310
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
292.000 $ 0,12 %
+6.188
Neu +284.207 $
2019 Q2
0 Quartale
ERII-Symbol
311
Energy Recovery
ERII
377 Mio. $
289.000 $ 0,12 %
27.701
+9.600
+53 % +94.456 $
2018 Q1
5 Quartale
MBUU-Symbol
312
Malibu Boats
MBUU
409 Mio. $
288.000 $ 0,12 %
+7.404
Neu +294.081 $
2019 Q2
0 Quartale
WCC-Symbol
313
WESCO International
WCC
15,3 Mrd. $
288.000 $ 0,12 %
+5.689
Neu +297.630 $
2019 Q2
0 Quartale
NWL-Symbol
314
Newell Brands
NWL
2,47 Mrd. $
286.000 $ 0,12 %
18.577
+1.793
+11 % +26.840 $
2019 Q1
1 Quartal
ANF-Symbol
315
Abercrombie & Fitch
ANF
6,51 Mrd. $
285.000 $ 0,12 %
17.772
+4.100
+30 % +94.849 $
2018 Q2
4 Quartale
WDC-Symbol
316
Western Digital
WDC
107 Mrd. $
285.000 $ 0,12 %
+7.938
Neu +272.069 $
2019 Q2
0 Quartale
TTEK-Symbol
317
Tetra Tech
TTEK
10,4 Mrd. $
284.000 $ 0,12 %
18.060
-1.500
-8 % -20.216 $
2018 Q4
2 Quartale
AVYA
318
Nicht mehr gelistet
Avaya Holdings Corp. Common Stock
AVYA
280.000 $ 0,12 %
23.474
+10.527
+81 % +161.013 $
2019 Q1
1 Quartal
LIND-Symbol
319
Lindblad Expeditions
LIND
2,3 Mrd. $
279.000 $ 0,12 %
+15.569
Neu +255.646 $
2019 Q2
0 Quartale
FIX-Symbol
320
Comfort Systems
FIX
38,5 Mrd. $
277.000 $ 0,12 %
5.429
-1.388
-20 % -71.418 $
2019 Q1
1 Quartal
GTE-Symbol
321
Gran Tierra Energy
GTE
346 Mio. $
276.000 $ 0,12 %
17.374
+4.724
+37 % +100.636 $
2018 Q2
4 Quartale
PS-Symbol
322
Nicht mehr gelistet
Pluralsight, Inc. Class A Common Stock
PS
276.000 $ 0,12 %
+9.112
Neu +292.605 $
2019 Q2
0 Quartale
CWST-Symbol
323
Casella Waste Systems
CWST
6,16 Mrd. $
275.000 $ 0,12 %
+6.950
Neu +260.768 $
2019 Q2
0 Quartale
CVA
324
Nicht mehr gelistet
Covanta Holding Corporation
CVA
270.000 $ 0,11 %
15.096
-2.604
-15 % -45.943 $
2018 Q3
3 Quartale
LAND-Symbol
325
Gladstone Land Corp
LAND
306 Mio. $
269.000 $ 0,11 %
+23.335
Neu +288.535 $
2019 Q2
0 Quartale
11 12
13
14 15

Ähnliche Fonds

MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Honeywell International
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Asset Management
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sageview Capital
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monroe Bank & Trust
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .