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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,52 % |
| 2 | Technologie | 17,83 % |
| 3 | Industrie | 14,14 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CVRS
351
Nicht mehr gelistet
CORINDUS VASCULAR ROBOTICS, INC
CVRS
| 239.000 $ | 0,1 % |
+80.311
| Neu | +201.195 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
352
AAR Corp
AIR
4,59 Mrd. $
| 238.000 $ | 0,1 % |
+6.456
| Neu | +213.550 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
HMSY
353
Nicht mehr gelistet
HMS Holdings Corp.
HMSY
| 236.000 $ | 0,1 % |
7.300
-962
| -12 % | -29.415 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
354
AES
AES
10,6 Mrd. $
| 235.000 $ | 0,1 % |
+14.029
| Neu | +237.633 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
FSCT
355
Nicht mehr gelistet
ForeScout Technologies, Inc. Common Stock
FSCT
| 234.000 $ | 0,1 % |
+6.900
| Neu | +253.411 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
356
MGE Energy Inc
MGEE
3,01 Mrd. $
| 231.000 $ | 0,1 % |
+3.156
| Neu | +216.947 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
357
Universal Technical Institute
UTI
1,27 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,1 % |
67.101
-600
| -0,9 % | -2.034 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
358
Indaptus Therapeutics
INDP
428 Mio. $
| 229.000 $ | 0,1 % |
24
+9
| +60 % | +113.517 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
359
iRhythm Holdings
IRTC
2,94 Mrd. $
| 229.000 $ | 0,1 % |
+2.900
| Neu | +211.195 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
360
Nicht mehr gelistet
Great Lakes Dredge & Dock
GLDD
| 228.000 $ | 0,1 % |
20.671
+237
| +1 % | +2.447 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
361
Camtek
CAMT
5 Mrd. $
| 227.000 $ | 0,1 % |
26.914
-73.408
| -73 % | -676.961 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
|
PFPT
362
Nicht mehr gelistet
Proofpoint, Inc.
PFPT
| 224.000 $ | 0,1 % |
1.860
-120
| -6 % | -14.131 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
HWCC
363
Nicht mehr gelistet
Houston Wire & Cable Company
HWCC
| 224.000 $ | 0,1 % |
42.840
-6.253
| -13 % | -36.155 $ |
2014 Q1
21 Quartale
|
|
364
Nicht mehr gelistet
Masimo
MASI
| 223.000 $ | 0,09 % |
1.500
-260
| -15 % | -35.678 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
365
ServiceNow
NOW
107 Mrd. $
| 223.000 $ | 0,09 % |
+4.065
| Neu | +213.649 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
INWK
366
Nicht mehr gelistet
InnerWorkings, Inc.
INWK
| 223.000 $ | 0,09 % |
58.399
+46.599
| +395 % | +169.415 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
367
Nature's Sunshine
NATR
179 Mio. $
| 221.000 $ | 0,09 % |
23.801
-4.015
| -14 % | -37.553 $ |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
368
CTS Corp
CTS
1,77 Mrd. $
| 219.000 $ | 0,09 % |
7.943
-1.679
| -17 % | -48.343 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
369
Home Bancorp
HBCP
481 Mio. $
| 219.000 $ | 0,09 % |
5.696
-1.385
| -20 % | -50.082 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
370
Dolby
DLB
6,06 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,09 % |
3.380
-16.477
| -83 % | -1,05 Mio. $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
371
Enphase Energy
ENPH
3,74 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,09 % |
+11.952
| Neu | +164.465 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
372
Progress Software
PRGS
1,81 Mrd. $
| 218.000 $ | 0,09 % |
5.000
-11.200
| -69 % | -485.227 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
373
Acco Brands
ACCO
492 Mio. $
| 214.000 $ | 0,09 % |
27.164
-12.075
| -31 % | -98.965 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
374
ePlus
PLUS
2,53 Mrd. $
| 214.000 $ | 0,09 % |
6.206
| – | – |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
PZN
375
Nicht mehr gelistet
Pzena Investment Management, Inc. Class A
PZN
| 214.000 $ | 0,09 % |
24.896
-2.550
| -9 % | -23.090 $ |
2015 Q1
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .