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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,52 % |
| 2 | Technologie | 17,86 % |
| 3 | Industrie | 14,1 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
376
Nicht mehr gelistet
Avangrid, Inc.
AGR
| 213.000 $ | 0,09 % |
4.222
-20.522
| -83 % | -1,04 Mio. $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
PLYM
377
Nicht mehr gelistet
Plymouth Industrial REIT
PLYM
| 210.000 $ | 0,09 % |
+11.112
| Neu | +197.425 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
378
Nicht mehr gelistet
Verint Systems
VRNT
| 210.000 $ | 0,09 % |
+7.656
| Neu | +230.145 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
379
Agilent Technologies
A
49,3 Mrd. $
| 209.000 $ | 0,09 % |
+2.795
| Neu | +207.073 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
380
Frontdoor
FTDR
6,56 Mrd. $
| 207.000 $ | 0,09 % |
+4.761
| Neu | +182.820 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
381
Nicht mehr gelistet
Thermon Group Holdings
THR
| 207.000 $ | 0,09 % |
8.072
-11.530
| -59 % | -287.551 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
382
Watsco Inc
WSO
12,7 Mrd. $
| 206.000 $ | 0,09 % |
+1.260
| Neu | +197.910 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
383
AZZ Inc
AZZ
3,76 Mrd. $
| 202.000 $ | 0,09 % |
+4.400
| Neu | +196.932 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
384
Nicht mehr gelistet
BioLife Solutions
BLFS
| 202.000 $ | 0,09 % |
+11.932
| Neu | +208.055 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
385
Nicht mehr gelistet
Webster Financial
WBS
| 202.000 $ | 0,09 % |
+4.236
| Neu | +211.031 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
386
Centerspace
CSR
963 Mio. $
| 201.000 $ | 0,09 % |
3.418
-4.602
| -57 % | -274.016 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
387
Garrett Motion
GTX
3,72 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,09 % |
+13.100
| Neu | +222.367 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
388
Heritage Financial
HFWA
1,15 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,09 % |
6.805
-5.719
| -46 % | -172.189 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
389
IDT Corp
IDT
2,04 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,09 % |
+21.186
| Neu | +156.101 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
390
Strategy Inc
MSTR
54,6 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,09 % |
+14.020
| Neu | +197.939 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
391
Synaptics
SYNA
4,63 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,09 % |
+6.900
| Neu | +225.092 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
392
Unitil
UTL
1,05 Mrd. $
| 201.000 $ | 0,09 % |
+3.349
| Neu | +190.476 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
AIMC
393
Nicht mehr gelistet
Altra Industrial Motion Corp
AIMC
| 201.000 $ | 0,09 % |
+5.600
| Neu | +193.250 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
RAVN
394
Nicht mehr gelistet
Raven Industries Inc
RAVN
| 201.000 $ | 0,09 % |
+5.600
| Neu | +205.142 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
395
Barnes & Noble Education
BNED
436 Mio. $
| 198.000 $ | 0,08 % |
+589
| Neu | +226.213 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
396
RPC Inc
RES
1,18 Mrd. $
| 198.000 $ | 0,08 % |
+27.464
| Neu | +260.669 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
397
Patterson-UTI
PTEN
3,76 Mrd. $
| 196.000 $ | 0,08 % |
17.038
+6.162
| +57 % | +79.300 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
398
Harmonic Inc
HLIT
1,04 Mrd. $
| 193.000 $ | 0,08 % |
34.856
+9.081
| +35 % | +50.362 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
399
Nicht mehr gelistet
Hibbett, Inc. Common Stock
HIBB
| 191.000 $ | 0,08 % |
+10.500
| Neu | +220.571 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
400
Adtran
ADTN
329 Mio. $
| 189.000 $ | 0,08 % |
+12.391
| Neu | +197.741 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .