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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,52 % |
| 2 | Technologie | 17,86 % |
| 3 | Industrie | 14,1 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
426
Daktronics
DAKT
933 Mio. $
| 144.000 $ | 0,06 % |
23.299
+10.061
| +76 % | +70.098 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
427
Future Fuel
FF
233 Mio. $
| 144.000 $ | 0,06 % |
12.311
-3.800
| -24 % | -47.252 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
SMTA
428
Nicht mehr gelistet
Spirit MTA REIT Common Shares of Beneficial Interest
SMTA
| 137.000 $ | 0,06 % |
16.400
-12.599
| -43 % | -92.790 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
PVTL
429
Nicht mehr gelistet
Pivotal Software, Inc.
PVTL
| 136.000 $ | 0,06 % |
+12.900
| Neu | +228.934 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
430
Pitney Bowes
PBI
2,11 Mrd. $
| 134.000 $ | 0,06 % |
31.232
+21.078
| +208 % | +113.126 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
431
Radiant Logistics
RLGT
418 Mio. $
| 131.000 $ | 0,06 % |
21.286
-1.300
| -6 % | -8.484 $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
|
SPN
432
Nicht mehr gelistet
Superior Energy Services, Inc.
SPN
| 127.000 $ | 0,05 % |
9.740
+7.382
| +313 % | +217.218 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
433
Nicht mehr gelistet
Meridian Bioscience Inc
VIVO
| 122.000 $ | 0,05 % |
10.232
| – | – |
2014 Q2
20 Quartale
|
|
434
Braemar Hotels & Resorts
BHR
107 Mio. $
| 120.000 $ | 0,05 % |
12.267
-53.253
| -81 % | -632.113 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
TLRD
435
Nicht mehr gelistet
Tailored Brands, Inc.
TLRD
| 118.000 $ | 0,05 % |
20.367
-5.813
| -22 % | -40.322 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
CRCM
436
Nicht mehr gelistet
CARE.COM, INC.
CRCM
| 118.000 $ | 0,05 % |
+10.747
| Neu | +162.597 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
437
MediWound
MDWD
205 Mio. $
| 117.000 $ | 0,05 % |
4.936
-1.423
| -22 % | -43.926 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
438
Nicht mehr gelistet
Potbelly
PBPB
| 117.000 $ | 0,05 % |
23.067
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
439
Commercial Vehicle Group
CVGI
128 Mio. $
| 112.000 $ | 0,05 % |
13.988
-9.762
| -41 % | -76.209 $ |
2014 Q3
19 Quartale
|
|
440
Nicht mehr gelistet
Town Sports International Holdings, Inc.
CLUB
| 111.000 $ | 0,05 % |
51.221
+27.982
| +120 % | +93.605 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
441
Surgery Partners
SGRY
2,99 Mrd. $
| 107.000 $ | 0,05 % |
+13.100
| Neu | +130.628 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
HBP
442
Nicht mehr gelistet
Huttig Building Products, Inc.
HBP
| 104.000 $ | 0,04 % |
40.236
| – | – |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
443
Acacia Research
ACTG
415 Mio. $
| 100.000 $ | 0,04 % |
33.831
-50.735
| -60 % | -158.146 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
444
Nicht mehr gelistet
Goldfield Corporation
GV
| 95.000 $ | 0,04 % |
41.349
-2.300
| -5 % | -5.529 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
445
Vaalco Energy
EGY
566 Mio. $
| 94.000 $ | 0,04 % |
56.343
| – | – |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
|
TNAV
446
Nicht mehr gelistet
Telenav Inc.
TNAV
| 94.000 $ | 0,04 % |
+11.700
| Neu | +81.561 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
447
Nicht mehr gelistet
ARC Document Solutions, Inc.
ARC
| 93.000 $ | 0,04 % |
45.488
-850
| -2 % | -1.861 $ |
2016 Q1
13 Quartale
|
|
448
Metallus
MTUS
687 Mio. $
| 89.000 $ | 0,04 % |
+10.900
| Neu | +98.668 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
449
LSI Industries
LYTS
642 Mio. $
| 86.000 $ | 0,04 % |
23.587
-400
| -2 % | -1.364 $ |
2016 Q3
11 Quartale
|
|
450
TherapeuticsMD
TXMD
20,1 Mio. $
| 86.000 $ | 0,04 % |
660
+428
| +184 % | +76.724 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MM
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PSG
ACM
Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .