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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,52 % |
| 2 | Technologie | 17,83 % |
| 3 | Industrie | 14,14 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
HIL
451
Nicht mehr gelistet
Hill International, Inc. Common Stock
HIL
| 86.000 $ | 0,04 % |
+31.953
| Neu | +84.330 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
AXAS
452
Nicht mehr gelistet
Abraxas Petroleum Corp
AXAS
| 85.000 $ | 0,04 % |
4.122
| – | – |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
TA
453
Nicht mehr gelistet
TravelCenters of America LLC
TA
| 81.000 $ | 0,03 % |
4.492
+460
| +11 % | +8.813 $ |
2013 Q4
22 Quartale
|
|
454
Brookdale Senior Living
BKD
2,22 Mrd. $
| 78.000 $ | 0,03 % |
10.849
-3.743
| -26 % | -24.703 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
ZAGG
455
Nicht mehr gelistet
ZAGG Inc Common Stock (Delaware)
ZAGG
| 78.000 $ | 0,03 % |
11.175
-1.364
| -11 % | -10.269 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
|
RADA
456
Nicht mehr gelistet
Rada Electronic Industries Ltd
RADA
| 67.000 $ | 0,03 % |
20.221
-86.315
| -81 % | -296.207 $ |
2017 Q3
7 Quartale
|
|
|
CASA
457
Nicht mehr gelistet
Casa Systems, Inc. Common Stock
CASA
| 66.000 $ | 0,03 % |
+10.303
| Neu | +75.298 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
GCAP
458
Nicht mehr gelistet
Gain Capital Holdings, Inc.
GCAP
| 65.000 $ | 0,03 % |
+15.847
| Neu | +76.177 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
SRCI
459
Nicht mehr gelistet
SRC Energy Inc
SRCI
| 64.000 $ | 0,03 % |
12.953
-2.549
| -16 % | -13.871 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
460
Forum Energy Technologies
FET
818 Mio. $
| 62.000 $ | 0,03 % |
+910
| Neu | +86.620 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
461
Ribbon Communications
RBBN
258 Mio. $
| 62.000 $ | 0,03 % |
12.752
-6.644
| -34 % | -32.445 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
462
Nicht mehr gelistet
Intevac Inc
IVAC
| 61.000 $ | 0,03 % |
+12.607
| Neu | +65.985 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
463
Ampco-Pittsburgh
AP
124 Mio. $
| 53.000 $ | 0,02 % |
13.238
-3.106
| -19 % | -11.611 $ |
2015 Q3
15 Quartale
|
|
|
ZVO
464
Nicht mehr gelistet
Zovio Inc. Common Stock
ZVO
| 50.000 $ | 0,02 % |
+13.886
| Neu | +69.219 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
465
Smart Sand
SND
167 Mio. $
| 40.000 $ | 0,02 % |
16.308
-2.400
| -13 % | -8.511 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
466
Nicht mehr gelistet
Notable Labs, Ltd. Ordinary Shares
NTBL
| 39.000 $ | 0,02 % |
851
+199
| +31 % | +9.070 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
LBY
467
Nicht mehr gelistet
Libbey, Inc.
LBY
| 38.000 $ | 0,02 % |
20.562
| – | – |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
468
J. Jill
JILL
342 Mio. $
| 36.000 $ | 0,02 % |
+3.600
| Neu | +68.597 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
DNR
469
Nicht mehr gelistet
Denbury Resources, Inc.
DNR
| 35.000 $ | 0,01 % |
28.346
-35.300
| -55 % | -64.105 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
|
TUES
470
Nicht mehr gelistet
Tuesday Morning Corp
TUES
| 28.000 $ | 0,01 % |
+16.495
| Neu | +30.021 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
471
Advance Auto Parts
AAP
2,77 Mrd. $
| – | – |
-2.556
| Geschlossen | -436.000 $ | – |
|
472
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
| – | – |
-17.840
| Geschlossen | -847.000 $ | – |
|
473
Arbor Realty Trust
ABR
295 Mio. $
| – | – |
-61.835
| Geschlossen | -802.000 $ | – |
|
474
ACI Worldwide
ACIW
6,16 Mrd. $
| – | – |
-6.300
| Geschlossen | -207.000 $ | – |
|
475
Agree Realty
ADC
9,13 Mrd. $
| – | – |
-11.400
| Geschlossen | -790.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .