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Menta Capital

Menta Capital Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SXC-Symbol
SunCoke Energy
SXC
+1,53 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,3 Mio. $
3
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+1,3 Mio. $
4
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,28 Mio. $
5
M-Symbol
Macy's
M
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPLN-Symbol
Openlane
OPLN
+1,32 Mio. $
2
BRX-Symbol
Brixmor Property Group
BRX
+1,29 Mio. $
3
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+1,29 Mio. $
4
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+1,28 Mio. $
5
COLD-Symbol
Americold
COLD
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 25,52 %
2 Technologie 17,83 %
3 Industrie 14,14 %
4 Immobilien 12,89 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABM-Symbol
276
ABM Industries
ABM
3,15 Mrd. $
328.000 $ 0,14 %
+8.200
Neu +311.470 $
2019 Q2
0 Quartale
SANM-Symbol
277
Sanmina
SANM
8,02 Mrd. $
328.000 $ 0,14 %
+10.836
Neu +328.111 $
2019 Q2
0 Quartale
BLKB-Symbol
278
Blackbaud
BLKB
2,45 Mrd. $
327.000 $ 0,14 %
3.914
-1.900
-33 % -150.643 $
2019 Q1
1 Quartal
OCFC-Symbol
279
OceanFirst Financial
OCFC
1,77 Mrd. $
326.000 $ 0,14 %
13.119
-7.844
-37 % -192.869 $
2018 Q4
2 Quartale
WSM-Symbol
280
Williams-Sonoma
WSM
30,8 Mrd. $
325.000 $ 0,14 %
+10.000
Neu +286.844 $
2019 Q2
0 Quartale
DKS-Symbol
281
Dick's Sporting Goods
DKS
14,6 Mrd. $
322.000 $ 0,14 %
9.300
-11.430
-55 % -418.532 $
2019 Q1
1 Quartal
RL-Symbol
282
Ralph Lauren
RL
23,6 Mrd. $
321.000 $ 0,14 %
2.828
-1.540
-35 % -184.505 $
2018 Q3
3 Quartale
UIS-Symbol
283
Unisys
UIS
198 Mio. $
320.000 $ 0,14 %
32.916
+10.716
+48 % +110.502 $
2018 Q4
2 Quartale
FSP-Symbol
284
Franklin Street Properties
FSP
40,4 Mio. $
318.000 $ 0,13 %
+43.148
Neu +327.131 $
2019 Q2
0 Quartale
SYKE
285
Nicht mehr gelistet
SYKES Enterprises Inc
SYKE
318.000 $ 0,13 %
+11.580
Neu +311.745 $
2019 Q2
0 Quartale
MINI
286
Nicht mehr gelistet
Mobile Mini Inc
MINI
318.000 $ 0,13 %
+10.459
Neu +347.151 $
2019 Q2
0 Quartale
BLMN-Symbol
287
Bloomin' Brands
BLMN
882 Mio. $
317.000 $ 0,13 %
16.787
– –
2017 Q1
9 Quartale
MANH-Symbol
288
Manhattan Associates
MANH
14,6 Mrd. $
316.000 $ 0,13 %
4.551
-2.516
-36 % -161.982 $
2018 Q4
2 Quartale
SWN-Symbol
289
Nicht mehr gelistet
Southwestern Energy Company
SWN
316.000 $ 0,13 %
+100.100
Neu +388.608 $
2019 Q2
0 Quartale
VATE-Symbol
290
INNOVATE Corp
VATE
73,9 Mio. $
315.000 $ 0,13 %
13.368
+4.033
+43 % +99.141 $
2015 Q3
15 Quartale
RHI-Symbol
291
Robert Half
RHI
4,33 Mrd. $
314.000 $ 0,13 %
5.500
-400
-7 % -23.874 $
2019 Q1
1 Quartal
VIAB
292
Nicht mehr gelistet
Viacom Inc. Class B
VIAB
314.000 $ 0,13 %
10.500
-7.930
-43 % -231.784 $
2018 Q4
2 Quartale
TAST-Symbol
293
Nicht mehr gelistet
Carrols Restaurant Group, Inc.
TAST
311.000 $ 0,13 %
34.388
+22.818
+197 % +209.458 $
2019 Q1
1 Quartal
DSGR-Symbol
294
Distribution Solutions Group
DSGR
1,62 Mrd. $
308.000 $ 0,13 %
16.756
-5.600
-25 % -95.907 $
2015 Q3
15 Quartale
EXC-Symbol
295
Exelon
EXC
47,2 Mrd. $
307.000 $ 0,13 %
+8.973
Neu +316.700 $
2019 Q2
0 Quartale
IOSP-Symbol
296
Innospec
IOSP
1,98 Mrd. $
306.000 $ 0,13 %
3.349
-898
-21 % -75.676 $
2019 Q1
1 Quartal
HTBK-Symbol
297
Nicht mehr gelistet
Heritage Commerce
HTBK
305.000 $ 0,13 %
24.914
-16.033
-39 % -197.222 $
2016 Q3
11 Quartale
LRCX-Symbol
298
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
304.000 $ 0,13 %
16.210
-15.790
-49 % -299.582 $
2019 Q1
1 Quartal
ODT
299
Nicht mehr gelistet
Odonate Therapeutics, Inc. Common Stock
ODT
304.000 $ 0,13 %
8.283
-1.910
-19 % -45.770 $
2018 Q4
2 Quartale
GNMK
300
Nicht mehr gelistet
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
302.000 $ 0,13 %
+46.543
Neu +327.951 $
2019 Q2
0 Quartale
10 11
12
13 14

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MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Honeywell International
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Asset Management
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sageview Capital
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monroe Bank & Trust
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .