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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,52 % |
| 2 | Technologie | 17,83 % |
| 3 | Industrie | 14,14 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
226
Vail Resorts
MTN
5,52 Mrd. $
| 402.000 $ | 0,17 % |
1.801
-379
| -17 % | -84.194 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
227
Wabash National
WNC
490 Mio. $
| 400.000 $ | 0,17 % |
+24.609
| Neu | +362.419 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
228
Nicht mehr gelistet
Beacon Roofing Supply, Inc.
BECN
| 400.000 $ | 0,17 % |
+10.900
| Neu | +394.821 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
CY
229
Nicht mehr gelistet
Cypress Semiconductor
CY
| 400.000 $ | 0,17 % |
+17.969
| Neu | +325.988 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
230
Nicht mehr gelistet
Triumph Group
TGI
| 398.000 $ | 0,17 % |
+17.400
| Neu | +373.816 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
FOE
231
Nicht mehr gelistet
Ferro Corporation
FOE
| 396.000 $ | 0,17 % |
25.066
-1.759
| -7 % | -28.248 $ |
2015 Q4
14 Quartale
|
|
232
Adeia
ADEA
1,89 Mrd. $
| 392.000 $ | 0,17 % |
71.979
+31.960
| +80 % | +192.070 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
233
Nicht mehr gelistet
Del Taco Restaurants, Inc. Common Stock
TACO
| 390.000 $ | 0,17 % |
30.432
+19.554
| +180 % | +213.942 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
234
Ceragon Networks
CRNT
230 Mio. $
| 386.000 $ | 0,16 % |
131.765
+84.300
| +178 % | +275.804 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
235
Omega Healthcare
OHI
14,6 Mrd. $
| 386.000 $ | 0,16 % |
+10.500
| Neu | +382.858 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
236
Motorola Solutions
MSI
88,5 Mrd. $
| 383.000 $ | 0,16 % |
2.300
-200
| -8 % | -30.130 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
237
W&T Offshore
WTI
489 Mio. $
| 383.000 $ | 0,16 % |
+77.163
| Neu | +415.885 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
NTUS
238
Nicht mehr gelistet
Natus Medical Inc
NTUS
| 383.000 $ | 0,16 % |
14.900
+4.300
| +41 % | +109.570 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
239
Uniti Group
UNIT
988 Mio. $
| 380.000 $ | 0,16 % |
40.041
-83.236
| -68 % | -909.228 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
240
Palo Alto Networks
PANW
274 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,16 % |
11.160
-11.166
| -50 % | -417.684 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
241
Yum China
YUMC
16,5 Mrd. $
| 379.000 $ | 0,16 % |
8.206
-10.905
| -57 % | -473.468 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
242
Nicht mehr gelistet
Patterson Companies, Inc.
PDCO
| 378.000 $ | 0,16 % |
+16.515
| Neu | +367.021 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
243
American Eagle Outfitters
AEO
3,61 Mrd. $
| 374.000 $ | 0,16 % |
+22.151
| Neu | +448.485 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
244
WesBanco
WSBC
3,72 Mrd. $
| 373.000 $ | 0,16 % |
9.669
+2.525
| +35 % | +97.201 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
245
Tandem Diabetes Care
TNDM
1,31 Mrd. $
| 371.000 $ | 0,16 % |
+5.744
| Neu | +370.719 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
246
PENN Entertainment
PENN
2,44 Mrd. $
| 370.000 $ | 0,16 % |
+19.200
| Neu | +389.578 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
247
Modine Manufacturing
MOD
5,67 Mrd. $
| 368.000 $ | 0,16 % |
+25.750
| Neu | +368.300 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
248
Redhill Biopharma
RDHL
3,25 Mio. $
| 368.000 $ | 0,16 % |
57
-11
| -16 % | -84.703 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
249
Nicht mehr gelistet
Simulations Plus
SLP
| 367.000 $ | 0,16 % |
12.866
-7.747
| -38 % | -187.753 $ |
2016 Q2
12 Quartale
|
|
250
Perdoceo Education
PRDO
1,79 Mrd. $
| 365.000 $ | 0,15 % |
19.138
-5.102
| -21 % | -94.114 $ |
2014 Q4
18 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
MM
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PSG
ACM
Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .