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Menta Capital

Menta Capital Portfolio-Positionen

AUM 236 Mio. $ Umschlag 57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.) 6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SXC-Symbol
SunCoke Energy
SXC
+1,53 Mio. $
2
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+1,3 Mio. $
3
DBI-Symbol
Designer Brands
DBI
+1,3 Mio. $
4
VFC-Symbol
VF Corp
VFC
+1,28 Mio. $
5
M-Symbol
Macy's
M
+1,27 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
OPLN-Symbol
Openlane
OPLN
+1,32 Mio. $
2
BRX-Symbol
Brixmor Property Group
BRX
+1,29 Mio. $
3
GLPI-Symbol
Gaming and Leisure Properties
GLPI
+1,29 Mio. $
4
AIV-Symbol
Aimco
AIV
+1,28 Mio. $
5
COLD-Symbol
Americold
COLD
+1,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 25,68 %
2 Technologie 17,86 %
3 Industrie 13,95 %
4 Immobilien 12,89 %
5 Gesundheitswesen 7,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MOBL
176
Nicht mehr gelistet
MobileIron, Inc.
MOBL
531.000 $ 0,23 %
85.609
-399
-0,5 % -2.258 $
2017 Q1
9 Quartale
JWN-Symbol
177
Nicht mehr gelistet
Nordstrom
JWN
529.000 $ 0,22 %
+16.600
Neu +625.040 $
2019 Q2
0 Quartale
WKC-Symbol
178
World Kinect Corp
WKC
1,86 Mrd. $
529.000 $ 0,22 %
+14.700
Neu +461.207 $
2019 Q2
0 Quartale
VSH-Symbol
179
Vishay Intertechnology
VSH
4,1 Mrd. $
520.000 $ 0,22 %
+31.480
Neu +555.556 $
2019 Q2
0 Quartale
WTS-Symbol
180
Watts Water Technologies
WTS
12,3 Mrd. $
520.000 $ 0,22 %
5.576
-1.700
-23 % -145.127 $
2018 Q3
3 Quartale
RVSB-Symbol
181
Riverview Bancorp
RVSB
121 Mio. $
519.000 $ 0,22 %
60.747
-8.353
-12 % -64.858 $
2018 Q1
5 Quartale
VLO-Symbol
182
Valero Energy
VLO
123 Mrd. $
513.000 $ 0,22 %
+5.993
Neu +494.776 $
2019 Q2
0 Quartale
HPP-Symbol
183
Hudson Pacific Properties
HPP
617 Mio. $
512.000 $ 0,22 %
+2.200
Neu +528.279 $
2019 Q2
0 Quartale
HNGR
184
Nicht mehr gelistet
Hanger Inc.
HNGR
511.000 $ 0,22 %
+26.700
Neu +516.832 $
2019 Q2
0 Quartale
GEN-Symbol
185
Gen Digital
GEN
14,6 Mrd. $
509.000 $ 0,22 %
23.397
+9.697
+71 % +208.447 $
2019 Q1
1 Quartal
SRI-Symbol
186
Stoneridge
SRI
166 Mio. $
508.000 $ 0,22 %
+16.100
Neu +476.304 $
2019 Q2
0 Quartale
LNTH-Symbol
187
Lantheus
LNTH
6,52 Mrd. $
505.000 $ 0,21 %
+17.831
Neu +452.777 $
2019 Q2
0 Quartale
CNBKA
188
Nicht mehr gelistet
Century Bancorp Inc/Mass
CNBKA
505.000 $ 0,21 %
5.743
-1.882
-25 % -164.740 $
2017 Q4
6 Quartale
FOSL-Symbol
189
Fossil Group
FOSL
379 Mio. $
503.000 $ 0,21 %
43.725
+32.700
+297 % +401.549 $
2019 Q1
1 Quartal
KNL
190
Nicht mehr gelistet
Knoll, Inc.
KNL
503.000 $ 0,21 %
21.901
+700
+3 % +14.514 $
2018 Q4
2 Quartale
OFLX-Symbol
191
Omega Flex
OFLX
245 Mio. $
500.000 $ 0,21 %
6.516
– –
2017 Q4
6 Quartale
VSI
192
Nicht mehr gelistet
Vitamin Shoppe Inc.
VSI
491.000 $ 0,21 %
+124.503
Neu +643.245 $
2019 Q2
0 Quartale
TMX
193
Nicht mehr gelistet
Terminix Global Holdings, Inc.
TMX
479.000 $ 0,2 %
9.189
-560
-6 % -28.813 $
2018 Q3
3 Quartale
FIT
194
Nicht mehr gelistet
Fitbit, Inc. Class A common stock
FIT
479.000 $ 0,2 %
108.918
+88.346
+429 % +445.052 $
2019 Q1
1 Quartal
CEVA-Symbol
195
CEVA Inc
CEVA
828 Mio. $
477.000 $ 0,2 %
+19.595
Neu +481.159 $
2019 Q2
0 Quartale
FORR-Symbol
196
Forrester Research
FORR
235 Mio. $
475.000 $ 0,2 %
10.095
+3.500
+53 % +168.518 $
2017 Q3
7 Quartale
AJRD
197
Nicht mehr gelistet
Aerojet Rocketdyne Holdings
AJRD
475.000 $ 0,2 %
10.616
+3.236
+44 % +120.713 $
2016 Q3
11 Quartale
PSDO
198
Nicht mehr gelistet
Presidio, Inc. Common Stock
PSDO
474.000 $ 0,2 %
34.681
+17.581
+103 % +247.451 $
2018 Q4
2 Quartale
HSIC-Symbol
199
Henry Schein
HSIC
9,42 Mrd. $
472.000 $ 0,2 %
6.749
-6.285
-48 % -415.503 $
2019 Q1
1 Quartal
PLAY-Symbol
200
Dave & Buster's
PLAY
246 Mio. $
469.000 $ 0,2 %
+11.600
Neu +589.867 $
2019 Q2
0 Quartale
6 7
8
9 10

Ähnliche Fonds

MM
Midas Management New York 231 Mio. $ AUM 7,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Honeywell International
Honeywell International Charlotte, North Carolina 258 Mio. $ AUM 6,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
BLA
Balter Liquid Alternatives Boston, Massachusetts 205 Mio. $ AUM 2,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Foresters Asset Management
Foresters Asset Management Toronto, Ontario, Canada 195 Mio. $ AUM 9,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PSG
Planning Solutions Group Fulton, Maryland 194 Mio. $ AUM
ACM
Ailanthus Capital Management New York 194 Mio. $ AUM 2,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sageview Capital
Sageview Capital Greenwich, Connecticut 177 Mio. $ AUM 36,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Monroe Bank & Trust
Monroe Bank & Trust Monroe, Michigan 299 Mio. $ AUM 8,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

  • Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
  • Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
  • Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.

Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .