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Menta Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
57.64%
推定1年リターン
6.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.24%
1年予想リターン
+6.6%
3年間の予想リターン
+61.19%
5年予想リターン
+82.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
+$681万
(+3%)
資金フロー
+$534万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.28%
保有額
661
新規
190
買い増し
121
減少
142
解消
191
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+$153万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$130万 |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+$130万 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+$128万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+$132万 |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+$129万 |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+$129万 |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+$128万 |
| 5 |
Americold
COLD
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 25.52% |
| 2 | 情報技術 | 17.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.14% |
| 4 | 不動産 | 12.89% |
| 5 | ヘルスケア | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Superior Group of Companies
SGC
$2.25億
| $46.9万 | 0.2% |
27,397
| – | – |
2015 Q1
17四半期
|
|
202
Rapid7
RPD
$9.9億
| $46.7万 | 0.2% |
8,067
+2,367
| +42% | +$12.5万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
NATI
203
上場廃止
National Instruments Corp
NATI
| $46.7万 | 0.2% |
11,113
-1,300
| -10% | -$5.54万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
204
Financial Institutions
FISI
$7.88億
| $46.4万 | 0.2% |
15,915
-3,980
| -20% | -$11.1万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
205
KBR
KBR
$44.9億
| $46.3万 | 0.2% |
+18,564
| 新規 | +$41.5万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
206
AudioCodes
AUDC
$2.11億
| $46.2万 | 0.2% |
29,838
-44,290
| -60% | -$67.6万 |
2013 Q2
24四半期
|
|
207
Nike
NKE
$564億
| $46.2万 | 0.2% |
5,500
+2,100
| +62% | +$17.7万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
208
GE Aerospace
GE
$3443億
| $46.1万 | 0.2% |
8,811
+3,635
| +70% | +$17.9万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
209
Avient
AVNT
$41億
| $45.9万 | 0.19% |
14,610
-9,700
| -40% | -$27.2万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
210
上場廃止
Civitas Resources
CIVI
| $45.7万 | 0.19% |
+21,906
| 新規 | +$47.9万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
211
NETSCOUT
NTCT
$23.4億
| $44.7万 | 0.19% |
+17,600
| 新規 | +$47.3万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
212
上場廃止
Consolidated Communications Holdings, Inc.
CNSL
| $44万 | 0.19% |
89,216
+62,200
| +230% | +$39.6万 |
2016 Q2
12四半期
|
|
213
McKesson
MCK
$1273億
| $43.3万 | 0.18% |
3,223
-3,583
| -53% | -$44.7万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
BVH
214
上場廃止
Bluegreen Vacations Holding Corporation
BVH
| $43.2万 | 0.18% |
17,587
+14,421
| +455% | +$36.9万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
215
CorVel
CRVL
$43.1億
| $42.5万 | 0.18% |
+14,658
| 新規 | +$36.1万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
MDRX
216
上場廃止
Veradigm Inc. Common Stock
MDRX
| $42.5万 | 0.18% |
+36,557
| 新規 | +$37.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
217
STAG Industrial
STAG
$71.3億
| $42.3万 | 0.18% |
+14,000
| 新規 | +$41.6万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
218
Enerpac Tool Group
EPAC
$20.2億
| $42.2万 | 0.18% |
+17,000
| 新規 | +$41.7万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
219
Blackstone Mortgage Trust
BXMT
$17.7億
| $41.3万 | 0.18% |
+11,600
| 新規 | +$41.3万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
220
上場廃止
Smartsheet Inc.
SMAR
| $41.2万 | 0.17% |
+8,517
| 新規 | +$36.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
221
Kadant
KAI
$34.7億
| $41.1万 | 0.17% |
4,528
-1,516
| -25% | -$13.6万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
222
Helmerich & Payne
HP
$38億
| $40.9万 | 0.17% |
8,078
+3,578
| +80% | +$19.7万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
223
BRT Apartments
BRT
$2.44億
| $40.8万 | 0.17% |
28,876
-936
| -3% | -$1.28万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
224
EastGroup Properties
EGP
$106億
| $40.8万 | 0.17% |
+3,520
| 新規 | +$39.8万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
225
Cinemark Holdings
CNK
$47.3億
| $40.5万 | 0.17% |
+11,226
| 新規 | +$44.3万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
類似するファンド
MM
BLA
PSG
ACM
Menta Capitalの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Menta Capitalは661銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.29億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.3% を占めています。
Menta Capitalの2019年第2四半期の報告書には、新規 190件、121件増加しました、142件減少、191件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSunCoke Energyで、保有株数は185,450株、評価額は$165万でした。 最も大きな売却はOpenlaneで、推定額は$132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち26%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSunCoke Energyで、株数は185,450株、評価額は$165万でした。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にExponentの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDolbyで、推定$105万相当を減らしました。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にOpenlaneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Menta Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの6.3%を占めています。
- Menta Capitalは2019年第2四半期に新たに190件のポジションを取り、191件のポジションを解消しました。
- Menta Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$2.36億となりました。
2019年8月7日に提出された、2019年第2四半期分のMenta Capitalの 13F報告書 に基づいています。