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Menta Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
57.64%
推定1年リターン
6.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.24%
1年予想リターン
+6.6%
3年間の予想リターン
+61.19%
5年予想リターン
+82.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
+$681万
(+3%)
資金フロー
+$534万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.28%
保有額
661
新規
190
買い増し
121
減少
142
解消
191
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+$153万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$130万 |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+$130万 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+$128万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+$132万 |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+$129万 |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+$129万 |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+$128万 |
| 5 |
Americold
COLD
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 25.52% |
| 2 | 情報技術 | 17.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.14% |
| 4 | 不動産 | 12.89% |
| 5 | ヘルスケア | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
CSOD
151
上場廃止
Cornerstone OnDemand, Inc.
CSOD
| $59.2万 | 0.25% |
+10,220
| 新規 | +$55.3万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
152
Community West Bancshares
CWBC
$6.93億
| $59万 | 0.25% |
27,488
-1,302
| -5% | -$2.6万 |
2016 Q3
11四半期
|
|
|
NUAN
153
上場廃止
Nuance Communications, Inc.
NUAN
| $58.9万 | 0.25% |
42,622
-8,893
| -17% | -$13.1万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
154
上場廃止
Eaton Vance Corp.
EV
| $58.8万 | 0.25% |
+13,629
| 新規 | +$55.6万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
LEXEA
155
上場廃止
Liberty Expedia Holdings, Inc. Class A Common Stock
LEXEA
| $58.6万 | 0.25% |
12,271
-8,544
| -41% | -$37.7万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
156
Olin
OLN
$20.5億
| $58.4万 | 0.25% |
26,637
-13,763
| -34% | -$30.6万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
157
上場廃止
Steelcase
SCS
| $57.6万 | 0.24% |
33,708
-3,617
| -10% | -$6.02万 |
2014 Q2
20四半期
|
|
158
Radware
RDWR
$13.3億
| $57.4万 | 0.24% |
+23,200
| 新規 | +$57.9万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
CLCT
159
上場廃止
Collectors Universe
CLCT
| $57.3万 | 0.24% |
26,842
| – | – |
2014 Q3
19四半期
|
|
|
KBAL
160
上場廃止
Kimball International
KBAL
| $57.2万 | 0.24% |
32,802
+18,085
| +123% | +$28.6万 |
2014 Q2
20四半期
|
|
161
Innovative Industrial Properties
IIPR
$14.5億
| $57.1万 | 0.24% |
4,624
-8,785
| -66% | -$80.6万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
162
Genesco
GCO
$3.87億
| $56.8万 | 0.24% |
13,438
-600
| -4% | -$2.65万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
163
Westwood Holdings Group
WHG
$1.77億
| $56.4万 | 0.24% |
+16,030
| 新規 | +$51.4万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
IPHI
164
上場廃止
INPHI CORPORATION
IPHI
| $56.1万 | 0.24% |
11,200
+2,300
| +26% | +$10.7万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
165
Bandwidth Inc
BAND
$15億
| $56万 | 0.24% |
7,461
+3,100
| +71% | +$22.6万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
166
Scansource
SCSC
$8.97億
| $56万 | 0.24% |
+17,200
| 新規 | +$58.5万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
167
BJs Wholesale Club
BJ
$140億
| $55.4万 | 0.24% |
21,000
+5,853
| +39% | +$15.6万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
168
Corning
GLW
$1027億
| $54.9万 | 0.23% |
+16,511
| 新規 | +$53万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
PNTR
169
上場廃止
Pointer Telocation Ltd.
PNTR
| $54.8万 | 0.23% |
35,943
-300
| -0.8% | -$4,491 |
2017 Q3
7四半期
|
|
|
EXTN
170
上場廃止
Exterran Corporation
EXTN
| $54.6万 | 0.23% |
38,431
+21,106
| +122% | +$31万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
171
上場廃止
THE CONTAINER STORE GROUP, INC.
TCS
| $54.3万 | 0.23% |
+4,942
| 新規 | +$59.7万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
172
Zumiez
ZUMZ
$2.16億
| $54万 | 0.23% |
+20,691
| 新規 | +$50.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
173
Core Natural Resources Inc
CNR
$41.7億
| $53.5万 | 0.23% |
20,093
+7,421
| +59% | +$22.2万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
174
Benchmark Electronics
BHE
$23.2億
| $53.1万 | 0.23% |
21,132
+8,700
| +70% | +$22.4万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
175
CVR Energy
CVI
$45.8億
| $53.1万 | 0.23% |
10,630
+2,239
| +27% | +$10万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MM
BLA
PSG
ACM
Menta Capitalの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Menta Capitalは661銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.29億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.3% を占めています。
Menta Capitalの2019年第2四半期の報告書には、新規 190件、121件増加しました、142件減少、191件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSunCoke Energyで、保有株数は185,450株、評価額は$165万でした。 最も大きな売却はOpenlaneで、推定額は$132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち26%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSunCoke Energyで、株数は185,450株、評価額は$165万でした。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にExponentの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDolbyで、推定$105万相当を減らしました。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にOpenlaneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Menta Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの6.3%を占めています。
- Menta Capitalは2019年第2四半期に新たに190件のポジションを取り、191件のポジションを解消しました。
- Menta Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$2.36億となりました。
2019年8月7日に提出された、2019年第2四半期分のMenta Capitalの 13F報告書 に基づいています。