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Menta Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
57.64%
推定1年リターン
6.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.24%
1年予想リターン
+6.6%
3年間の予想リターン
+61.19%
5年予想リターン
+82.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
+$681万
(+3%)
資金フロー
+$534万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.28%
保有額
661
新規
190
買い増し
121
減少
142
解消
191
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+$153万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$130万 |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+$130万 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+$128万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+$132万 |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+$129万 |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+$129万 |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+$128万 |
| 5 |
Americold
COLD
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 25.52% |
| 2 | 情報技術 | 17.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.14% |
| 4 | 不動産 | 12.89% |
| 5 | ヘルスケア | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Federated Hermes
FHI
$47.1億
| $78.7万 | 0.33% |
24,204
+11,304
| +88% | +$35.7万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
102
International Paper
IP
$182億
| $78.3万 | 0.33% |
19,076
+9,466
| +99% | +$40.1万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
|
BGG
103
上場廃止
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| $78.3万 | 0.33% |
+76,497
| 新規 | +$86.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
104
上場廃止
Taylor Morrison
TMHC
| $78.1万 | 0.33% |
+37,278
| 新規 | +$74.1万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
VMW
105
上場廃止
VMware, Inc
VMW
| $77.1万 | 0.33% |
+4,609
| 新規 | +$86.4万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
106
Under Armour
UAA
$21.1億
| $77万 | 0.33% |
30,377
+12,200
| +67% | +$28.6万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
107
Extreme Networks
EXTR
$35.1億
| $76.2万 | 0.32% |
117,706
+100,018
| +565% | +$66.1万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
108
Minerals Technologies
MTX
$19.1億
| $75.6万 | 0.32% |
+14,121
| 新規 | +$82.4万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
109
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
$42.2億
| $74.8万 | 0.32% |
63,637
-24,065
| -27% | -$27.1万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
110
Newmark Group
NMRK
$19.1億
| $74.3万 | 0.32% |
82,739
-67,610
| -45% | -$56.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
111
Range Resources
RRC
$121億
| $72.9万 | 0.31% |
+104,500
| 新規 | +$90.8万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
112
上場廃止
PROS Holdings
PRO
| $72.7万 | 0.31% |
11,500
+2,057
| +22% | +$10.8万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
SRC
113
上場廃止
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| $72.7万 | 0.31% |
17,047
-16,202
| -49% | -$68.4万 |
2018 Q2
4四半期
|
|
114
EQT Corp
EQT
$330億
| $71.9万 | 0.31% |
+45,489
| 新規 | +$87.3万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
115
上場廃止
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| $71.5万 | 0.3% |
14,400
-10,829
| -43% | -$55.9万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
116
CF Industries
CF
$183億
| $71万 | 0.3% |
15,200
-15,185
| -50% | -$65.9万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
117
Cohen & Steers
CNS
$36.7億
| $70.8万 | 0.3% |
13,767
+7,854
| +133% | +$38.5万 |
2015 Q2
16四半期
|
|
118
Fastenal
FAST
$633億
| $70.1万 | 0.3% |
+43,000
| 新規 | +$70.9万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
119
Village Super Market
VLGEA
$6.27億
| $69.8万 | 0.3% |
26,314
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
120
Expedia Group
EXPE
$306億
| $69.4万 | 0.29% |
5,215
+3,337
| +178% | +$41.1万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
121
Varonis Systems
VRNS
$56.4億
| $69.4万 | 0.29% |
33,627
+17,259
| +105% | +$37.1万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
|
MGIC
122
上場廃止
Magic Software Enterprises
MGIC
| $68.7万 | 0.29% |
76,613
| – | – |
2013 Q2
24四半期
|
|
123
Texas Pacific Land
TPL
$201億
| $68.7万 | 0.29% |
7,857
+756
| +11% | +$6.78万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
124
Trueblue
TBI
$3.78億
| $68.6万 | 0.29% |
31,105
+21,936
| +239% | +$50.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
125
Graco
GGG
$116億
| $68.2万 | 0.29% |
13,600
-2,500
| -16% | -$12.6万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
類似するファンド
MM
BLA
PSG
ACM
Menta Capitalの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Menta Capitalは661銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.29億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.3% を占めています。
Menta Capitalの2019年第2四半期の報告書には、新規 190件、121件増加しました、142件減少、191件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSunCoke Energyで、保有株数は185,450株、評価額は$165万でした。 最も大きな売却はOpenlaneで、推定額は$132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち26%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSunCoke Energyで、株数は185,450株、評価額は$165万でした。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にExponentの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDolbyで、推定$105万相当を減らしました。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にOpenlaneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Menta Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの6.3%を占めています。
- Menta Capitalは2019年第2四半期に新たに190件のポジションを取り、191件のポジションを解消しました。
- Menta Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$2.36億となりました。
2019年8月7日に提出された、2019年第2四半期分のMenta Capitalの 13F報告書 に基づいています。