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Menta Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
57.64%
推定1年リターン
6.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.24%
1年予想リターン
+6.6%
3年間の予想リターン
+61.19%
5年予想リターン
+82.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
+$681万
(+3%)
資金フロー
+$534万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.28%
保有額
661
新規
190
買い増し
121
減少
142
解消
191
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+$153万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$130万 |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+$130万 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+$128万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+$132万 |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+$129万 |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+$129万 |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+$128万 |
| 5 |
Americold
COLD
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 25.52% |
| 2 | 情報技術 | 17.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.14% |
| 4 | 不動産 | 12.89% |
| 5 | ヘルスケア | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Ryder
R
$108億
| $93.3万 | 0.4% |
+16,002
| 新規 | +$95.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
77
Crocs
CROX
$73.2億
| $91.4万 | 0.39% |
46,263
+9,701
| +27% | +$22.5万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
78
Brady Corp
BRC
$37.2億
| $91.1万 | 0.39% |
+18,477
| 新規 | +$88.6万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
79
CenterPoint Energy
CNP
$272億
| $90.9万 | 0.39% |
+31,749
| 新規 | +$94.7万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
80
MSC Industrial Direct
MSM
$67.5億
| $90.1万 | 0.38% |
12,139
-1,121
| -8% | -$8.65万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
81
Paychex
PAYX
$411億
| $89.6万 | 0.38% |
+10,891
| 新規 | +$91.8万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
PGRE
82
上場廃止
Paramount Group
PGRE
| $88.9万 | 0.38% |
+63,447
| 新規 | +$91.5万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
83
Jack in the Box
JACK
$2.78億
| $88.5万 | 0.38% |
10,868
-200
| -2% | -$1.62万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
84
MillerKnoll
MLKN
$15億
| $87.8万 | 0.37% |
19,637
+7,031
| +56% | +$26.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
85
Artisan Partners
APAM
$27.3億
| $85.9万 | 0.36% |
+31,200
| 新規 | +$83.1万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
MLNX
86
上場廃止
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| $85.2万 | 0.36% |
7,697
-1,924
| -20% | -$22.2万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
87
Targa Resources
TRGP
$626億
| $84.1万 | 0.36% |
+21,434
| 新規 | +$85.1万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
VCRA
88
上場廃止
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| $83.9万 | 0.36% |
26,297
+17,997
| +217% | +$57.4万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
89
Las Vegas Sands
LVS
$261億
| $83.3万 | 0.35% |
14,100
+6,300
| +81% | +$39万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
90
SBA Communications
SBAC
$198億
| $81.4万 | 0.35% |
+3,620
| 新規 | +$76.4万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
BMCH
91
上場廃止
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| $81万 | 0.34% |
38,226
+10,600
| +38% | +$22万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
92
Annaly Capital Management
NLY
$144億
| $80.9万 | 0.34% |
22,150
-8,100
| -27% | -$30.9万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
93
Group 1 Automotive
GPI
$32.3億
| $80.3万 | 0.34% |
9,808
+1,900
| +24% | +$14.3万 |
2017 Q1
9四半期
|
|
94
The RMR Group
RMR
$2.69億
| $80.1万 | 0.34% |
+17,046
| 新規 | +$91.8万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
APTS
95
上場廃止
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| $80万 | 0.34% |
+53,525
| 新規 | +$83.3万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
|
EGOV
96
上場廃止
NIC Inc
EGOV
| $79.9万 | 0.34% |
+49,792
| 新規 | +$82.4万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
97
Domino's
DPZ
$108億
| $79.6万 | 0.34% |
2,860
-200
| -7% | -$5.47万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
98
PACCAR
PCAR
$569億
| $79.5万 | 0.34% |
16,646
-11,850
| -42% | -$55.1万 |
2018 Q1
5四半期
|
|
99
上場廃止
Conn's Inc.
CONN
| $79.5万 | 0.34% |
44,627
+30,227
| +210% | +$66.4万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
100
上場廃止
CSG Systems International
CSGS
| $78.7万 | 0.33% |
16,125
+1,139
| +8% | +$5.21万 |
2017 Q4
6四半期
|
|
類似するファンド
MM
BLA
PSG
ACM
Menta Capitalの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Menta Capitalは661銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.29億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.3% を占めています。
Menta Capitalの2019年第2四半期の報告書には、新規 190件、121件増加しました、142件減少、191件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSunCoke Energyで、保有株数は185,450株、評価額は$165万でした。 最も大きな売却はOpenlaneで、推定額は$132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち26%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSunCoke Energyで、株数は185,450株、評価額は$165万でした。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にExponentの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDolbyで、推定$105万相当を減らしました。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にOpenlaneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Menta Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの6.3%を占めています。
- Menta Capitalは2019年第2四半期に新たに190件のポジションを取り、191件のポジションを解消しました。
- Menta Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$2.36億となりました。
2019年8月7日に提出された、2019年第2四半期分のMenta Capitalの 13F報告書 に基づいています。