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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,68 % |
| 2 | Technologie | 17,86 % |
| 3 | Industrie | 13,95 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
76
Ryder
R
10,4 Mrd. $
| 933.000 $ | 0,4 % |
+16.002
| Neu | +952.365 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
77
Crocs
CROX
5,72 Mrd. $
| 914.000 $ | 0,39 % |
46.263
+9.701
| +27 % | +224.694 $ |
2018 Q3
3 Quartale
|
|
78
Brady Corp
BRC
3,83 Mrd. $
| 911.000 $ | 0,39 % |
+18.477
| Neu | +885.843 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
79
CenterPoint Energy
CNP
27,1 Mrd. $
| 909.000 $ | 0,39 % |
+31.749
| Neu | +946.654 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
80
MSC Industrial Direct
MSM
6,36 Mrd. $
| 901.000 $ | 0,38 % |
12.139
-1.121
| -8 % | -86.480 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
81
Paychex
PAYX
42 Mrd. $
| 896.000 $ | 0,38 % |
+10.891
| Neu | +918.402 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
PGRE
82
Nicht mehr gelistet
Paramount Group
PGRE
| 889.000 $ | 0,38 % |
+63.447
| Neu | +914.582 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
83
Jack in the Box
JACK
212 Mio. $
| 885.000 $ | 0,38 % |
10.868
-200
| -2 % | -16.161 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
84
MillerKnoll
MLKN
1,45 Mrd. $
| 878.000 $ | 0,37 % |
19.637
+7.031
| +56 % | +265.924 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
85
Artisan Partners
APAM
2,38 Mrd. $
| 859.000 $ | 0,36 % |
+31.200
| Neu | +830.703 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
MLNX
86
Nicht mehr gelistet
Mellanox Technologies, Ltd.
MLNX
| 852.000 $ | 0,36 % |
7.697
-1.924
| -20 % | -221.643 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
87
Targa Resources
TRGP
64,8 Mrd. $
| 841.000 $ | 0,36 % |
+21.434
| Neu | +851.208 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
VCRA
88
Nicht mehr gelistet
VOCERA COMMUNICATIONS, INC.
VCRA
| 839.000 $ | 0,36 % |
26.297
+17.997
| +217 % | +573.948 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
89
Las Vegas Sands
LVS
23,1 Mrd. $
| 833.000 $ | 0,35 % |
14.100
+6.300
| +81 % | +390.267 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
90
SBA Communications
SBAC
19,6 Mrd. $
| 814.000 $ | 0,35 % |
+3.620
| Neu | +763.955 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
BMCH
91
Nicht mehr gelistet
BMC Stock Holdings, Inc
BMCH
| 810.000 $ | 0,34 % |
38.226
+10.600
| +38 % | +220.091 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
92
Annaly Capital Management
NLY
13,8 Mrd. $
| 809.000 $ | 0,34 % |
22.150
-8.100
| -27 % | -308.633 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
93
Group 1 Automotive
GPI
2,92 Mrd. $
| 803.000 $ | 0,34 % |
9.808
+1.900
| +24 % | +142.858 $ |
2017 Q1
9 Quartale
|
|
94
The RMR Group
RMR
299 Mio. $
| 801.000 $ | 0,34 % |
+17.046
| Neu | +917.919 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
APTS
95
Nicht mehr gelistet
Preferred Apartment Communities, Inc.
APTS
| 800.000 $ | 0,34 % |
+53.525
| Neu | +833.154 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
EGOV
96
Nicht mehr gelistet
NIC Inc
EGOV
| 799.000 $ | 0,34 % |
+49.792
| Neu | +823.719 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
97
Domino's
DPZ
10,3 Mrd. $
| 796.000 $ | 0,34 % |
2.860
-200
| -7 % | -54.700 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
98
PACCAR
PCAR
56,3 Mrd. $
| 795.000 $ | 0,34 % |
16.646
-11.850
| -42 % | -550.558 $ |
2018 Q1
5 Quartale
|
|
99
Nicht mehr gelistet
Conn's Inc.
CONN
| 795.000 $ | 0,34 % |
44.627
+30.227
| +210 % | +664.405 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
100
Nicht mehr gelistet
CSG Systems International
CSGS
| 787.000 $ | 0,33 % |
16.125
+1.139
| +8 % | +52.111 $ |
2017 Q4
6 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
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PSG
ACM
Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .