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Menta Capital Portfolio-Positionen
AUM
236 Mio. $
Umschlag
57,64 %
1-J.-Rendite (gesch.)
6,6 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,24 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+6,6 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+61,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+82,86 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
236 Mio. $
AUM-Wachstum
+6,81 Mio. $
(+3 %)
Kapitalfluss
+5,34 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
6,28 %
Position
661
Neu
190
Aufgestockt
121
Reduziert
142
Geschlossen
191
Durchschnittliche Haltedauer
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+1,53 Mio. $ |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+1,3 Mio. $ |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+1,3 Mio. $ |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Macy's
M
|
+1,27 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+1,32 Mio. $ |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+1,29 Mio. $ |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+1,29 Mio. $ |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+1,28 Mio. $ |
| 5 |
Americold
COLD
|
+1,26 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Nicht-Basiskonsumgüter | 25,68 % |
| 2 | Technologie | 17,86 % |
| 3 | Industrie | 13,95 % |
| 4 | Immobilien | 12,89 % |
| 5 | Gesundheitswesen | 7,67 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
101
Federated Hermes
FHI
4,25 Mrd. $
| 787.000 $ | 0,33 % |
24.204
+11.304
| +88 % | +356.950 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
102
International Paper
IP
17,6 Mrd. $
| 783.000 $ | 0,33 % |
19.076
+9.466
| +99 % | +400.849 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
|
BGG
103
Nicht mehr gelistet
Briggs & Stratton Corp.
BGG
| 783.000 $ | 0,33 % |
+76.497
| Neu | +862.045 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
104
Nicht mehr gelistet
Taylor Morrison
TMHC
| 781.000 $ | 0,33 % |
+37.278
| Neu | +741.269 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
|
VMW
105
Nicht mehr gelistet
VMware, Inc
VMW
| 771.000 $ | 0,33 % |
+4.609
| Neu | +863.559 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
106
Under Armour
UAA
1,97 Mrd. $
| 770.000 $ | 0,33 % |
30.377
+12.200
| +67 % | +285.879 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
107
Extreme Networks
EXTR
3,04 Mrd. $
| 762.000 $ | 0,32 % |
117.706
+100.018
| +565 % | +660.659 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
108
Minerals Technologies
MTX
1,96 Mrd. $
| 756.000 $ | 0,32 % |
+14.121
| Neu | +823.987 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
109
Lumen Technologies, Inc. Common Stock
LUMN
4,56 Mrd. $
| 748.000 $ | 0,32 % |
63.637
-24.065
| -27 % | -270.738 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
110
Newmark Group
NMRK
2,06 Mrd. $
| 743.000 $ | 0,32 % |
82.739
-67.610
| -45 % | -569.459 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
111
Range Resources
RRC
12,5 Mrd. $
| 729.000 $ | 0,31 % |
+104.500
| Neu | +907.886 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
112
Nicht mehr gelistet
PROS Holdings
PRO
| 727.000 $ | 0,31 % |
11.500
+2.057
| +22 % | +108.286 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
SRC
113
Nicht mehr gelistet
SPIRIT REALTY CAPITAL, INC.
SRC
| 727.000 $ | 0,31 % |
17.047
-16.202
| -49 % | -683.843 $ |
2018 Q2
4 Quartale
|
|
114
EQT Corp
EQT
34,2 Mrd. $
| 719.000 $ | 0,31 % |
+45.489
| Neu | +872.738 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
115
Nicht mehr gelistet
Six Flags Entertainment Corp.
SIX
| 715.000 $ | 0,3 % |
14.400
-10.829
| -43 % | -558.870 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
116
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
| 710.000 $ | 0,3 % |
15.200
-15.185
| -50 % | -658.783 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
117
Cohen & Steers
CNS
3,66 Mrd. $
| 708.000 $ | 0,3 % |
13.767
+7.854
| +133 % | +385.181 $ |
2015 Q2
16 Quartale
|
|
118
Fastenal
FAST
60,4 Mrd. $
| 701.000 $ | 0,3 % |
+43.000
| Neu | +708.885 $ |
2019 Q2
0 Quartale
|
|
119
Village Super Market
VLGEA
665 Mio. $
| 698.000 $ | 0,3 % |
26.314
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
120
Expedia Group
EXPE
33,7 Mrd. $
| 694.000 $ | 0,29 % |
5.215
+3.337
| +178 % | +411.114 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
121
Varonis Systems
VRNS
5,64 Mrd. $
| 694.000 $ | 0,29 % |
33.627
+17.259
| +105 % | +370.789 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
|
MGIC
122
Nicht mehr gelistet
Magic Software Enterprises
MGIC
| 687.000 $ | 0,29 % |
76.613
| – | – |
2013 Q2
24 Quartale
|
|
123
Texas Pacific Land
TPL
23,1 Mrd. $
| 687.000 $ | 0,29 % |
7.857
+756
| +11 % | +67.814 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
124
Trueblue
TBI
295 Mio. $
| 686.000 $ | 0,29 % |
31.105
+21.936
| +239 % | +508.963 $ |
2018 Q4
2 Quartale
|
|
125
Graco
GGG
10,7 Mrd. $
| 682.000 $ | 0,29 % |
13.600
-2.500
| -16 % | -126.012 $ |
2019 Q1
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
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PSG
ACM
Portfolio-Rückblick von Menta Capital für Q2 2019
Zum Stand von Q2 2019 hielt Menta Capital 661 Positionen im Wert von 236 Mio. $, ein Anstieg um 3 % gegenüber 229 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 6,3 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Menta Capital für Q2 2019 weist 190 neu, 121 erhöht, 142 reduziert und 191 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Openlane mit einem geschätzten Wert von 1,32 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 26 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter gewichtet, gegenüber 17 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
- Der größte Kauf von Menta Capital im Q2 2019 war SunCoke Energy: 185.450 Aktien im Wert von 1,65 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Exponent in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,22 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Menta Capital im Q2 2019 entfiel auf Dolby und belief sich schätzungsweise auf 1,05 Mio. $.
- Menta Capital hat seine Position in Openlane im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,32 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Menta Capital machen im Q2 2019 6,3 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 236 Mio. $ aus.
- Menta Capital eröffnete 190 neue Positionen und schloss 191 Positionen im Q2 2019.
- Der Portfoliowert von Menta Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 236 Mio. $.
Auf Grundlage der von Menta Capital für Q2 2019 am 7. Aug. 2019 eingereichten 13F-Meldung .