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Menta Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.36億
売買回転率
57.64%
推定1年リターン
6.6%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.24%
1年予想リターン
+6.6%
3年間の予想リターン
+61.19%
5年予想リターン
+82.86%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.36億
運用資産残高の伸び率
+$681万
(+3%)
資金フロー
+$534万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
6.28%
保有額
661
新規
190
買い増し
121
減少
142
解消
191
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+$153万 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+$130万 |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+$130万 |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+$128万 |
| 5 |
Macy's
M
|
+$127万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+$132万 |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+$129万 |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+$129万 |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+$128万 |
| 5 |
Americold
COLD
|
+$126万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 25.52% |
| 2 | 情報技術 | 17.83% |
| 3 | 資本財・サービス | 14.14% |
| 4 | 不動産 | 12.89% |
| 5 | ヘルスケア | 7.67% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HEICO Corp
HEI
$488億
| $99.4万 | 0.42% |
7,430
+730
| +11% | +$8.12万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
52
United Parcel Service
UPS
$957億
| $99.3万 | 0.42% |
+9,620
| 新規 | +$100万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
53
lululemon athletica
LULU
$124億
| $99.2万 | 0.42% |
5,505
+20
| +0.4% | +$3,473 |
2018 Q3
3四半期
|
|
54
上場廃止
National Storage Affiliates Trust
NSA
| $98.1万 | 0.42% |
+33,900
| 新規 | +$99.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
55
Warrior Met Coal
HCC
$44.1億
| $97.7万 | 0.41% |
37,408
+15,035
| +67% | +$42.8万 |
2017 Q2
8四半期
|
|
|
WSR
56
上場廃止
Whitestone REIT
WSR
| $97.3万 | 0.41% |
+76,709
| 新規 | +$96.2万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
57
上場廃止
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| $97.1万 | 0.41% |
23,946
+700
| +3% | +$2.87万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
58
Chiron Real Estate Inc
XRN
$3.57億
| $96.7万 | 0.41% |
18,424
+1,774
| +11% | +$9.26万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
59
CareTrust REIT
CTRE
$99.5億
| $96.6万 | 0.41% |
40,631
-12,500
| -24% | -$30.3万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
60
Essential Properties Realty Trust
EPRT
$61.6億
| $96.2万 | 0.41% |
47,987
-19,600
| -29% | -$40万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
61
Rexford Industrial Realty
REXR
$80.3億
| $96.1万 | 0.41% |
+23,800
| 新規 | +$90.6万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
62
Lamar Advertising Co
LAMR
$165億
| $96万 | 0.41% |
+11,900
| 新規 | +$96.1万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
63
上場廃止
HFF Inc.
HF
| $95.9万 | 0.41% |
21,078
+4,400
| +26% | +$20.1万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
64
Invitation Homes
INVH
$155億
| $95.4万 | 0.4% |
35,700
-17,300
| -33% | -$44.1万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
65
Cousins Properties
CUZ
$48.8億
| $95.3万 | 0.4% |
26,341
-4,928
| -16% | -$18.5万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
66
上場廃止
Leggett & Platt
LEG
| $95.3万 | 0.4% |
+24,842
| 新規 | +$98万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1286億
| $95.2万 | 0.4% |
20,984
+7,494
| +56% | +$34.9万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
68
Outfront Media
OUT
$59.3億
| $95万 | 0.4% |
37,409
-18,288
| -33% | -$44.6万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
69
Boston Properties
BXP
$101億
| $94.7万 | 0.4% |
+7,340
| 新規 | +$98.6万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
70
EPR Properties
EPR
$45.5億
| $94.7万 | 0.4% |
12,700
-3,700
| -23% | -$28.9万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
71
MarketAxess Holdings
MKTX
$58.2億
| $94.3万 | 0.4% |
+2,933
| 新規 | +$84.8万 |
2019 Q2
0四半期
|
|
72
Check Point Software Technologies
CHKP
$150億
| $93.6万 | 0.4% |
8,100
-960
| -11% | -$11.3万 |
2019 Q1
1四半期
|
|
73
TPG RE Finance Trust
TRTX
$5.03億
| $93.6万 | 0.4% |
48,535
-12,293
| -20% | -$24.1万 |
2018 Q3
3四半期
|
|
|
PSB
74
上場廃止
PS Business Parks, Inc.
PSB
| $93.6万 | 0.4% |
5,555
+4,075
| +275% | +$65.2万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
75
Hexcel
HXL
$61.7億
| $93.4万 | 0.4% |
11,545
+2,345
| +25% | +$17万 |
2018 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
MM
BLA
PSG
ACM
Menta Capitalの2019年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2019年第2四半期時点で、Menta Capitalは661銘柄を保有し、保有額は$2.36億でした。前四半期の$2.29億から3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 6.3% を占めています。
Menta Capitalの2019年第2四半期の報告書には、新規 190件、121件増加しました、142件減少、191件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はSunCoke Energyで、保有株数は185,450株、評価額は$165万でした。 最も大きな売却はOpenlaneで、推定額は$132万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは一般消費財・サービスで、資産のうち26%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いで情報技術、資本財・サービスです。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSunCoke Energyで、株数は185,450株、評価額は$165万でした。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にExponentの保有額を最も増やし、増加額は推定$122万でした。
- Menta Capitalが2019年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDolbyで、推定$105万相当を減らしました。
- Menta Capitalは2019年第2四半期にOpenlaneの保有株をすべて売却し、売却額は推定$132万でした。
- 2019年第2四半期時点で、Menta Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$2.36億のポートフォリオの6.3%を占めています。
- Menta Capitalは2019年第2四半期に新たに190件のポジションを取り、191件のポジションを解消しました。
- Menta Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%増加し、$2.36億となりました。
2019年8月7日に提出された、2019年第2四半期分のMenta Capitalの 13F報告書 に基づいています。