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Menta Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 236 M
Rotación
57.64%
Rendimiento estimado a 1 año
6.6%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.24%
Rendimiento estimado a 1 año
+6.6%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.19%
Rendimiento estimado a 5 años
+82.86%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 236 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 6.81 M
(+3%)
Flujo de capital
+USD 5.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.26%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
6.28%
Posición
661
Nuevas
190
Aumentadas
121
Reducidas
142
Cerradas
191
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SunCoke Energy
SXC
|
+USD 1.53 M |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 1.3 M |
| 3 |
Designer Brands
DBI
|
+USD 1.3 M |
| 4 |
VF Corp
VFC
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Macy's
M
|
+USD 1.27 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Openlane
OPLN
|
+USD 1.32 M |
| 2 |
Brixmor Property Group
BRX
|
+USD 1.29 M |
| 3 |
Gaming and Leisure Properties
GLPI
|
+USD 1.29 M |
| 4 |
Aimco
AIV
|
+USD 1.28 M |
| 5 |
Americold
COLD
|
+USD 1.26 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 25.52% |
| 2 | Tecnología | 17.83% |
| 3 | Industriales | 14.14% |
| 4 | Bienes raíces | 12.89% |
| 5 | Salud | 7.67% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
HEICO Corp
HEI
USD 48.6 mil M
| USD 994 k | 0.42% |
7,430
+730
| +11% | +USD 81.2 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
52
United Parcel Service
UPS
USD 95.8 mil M
| USD 993 k | 0.42% |
+9,620
| Nuevas | +USD 1 M |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
53
lululemon athletica
LULU
USD 12.5 mil M
| USD 992 k | 0.42% |
5,505
+20
| +0.4% | +USD 3.47 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
54
Dejó de cotizar
National Storage Affiliates Trust
NSA
| USD 981 k | 0.42% |
+33,900
| Nuevas | +USD 992 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
55
Warrior Met Coal
HCC
USD 4444 M
| USD 977 k | 0.41% |
37,408
+15,035
| +67% | +USD 428 k |
2017 Q2
8 trimestres
|
|
|
WSR
56
Dejó de cotizar
Whitestone REIT
WSR
| USD 973 k | 0.41% |
+76,709
| Nuevas | +USD 962 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
57
Dejó de cotizar
Macquarie Infrastructure Holdings, LLC
MIC
| USD 971 k | 0.41% |
23,946
+700
| +3% | +USD 28.7 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
58
Chiron Real Estate Inc
XRN
USD 354 M
| USD 967 k | 0.41% |
18,424
+1,774
| +11% | +USD 92.6 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
59
CareTrust REIT
CTRE
USD 9904 M
| USD 966 k | 0.41% |
40,631
-12,500
| -24% | -USD 303 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
60
Essential Properties Realty Trust
EPRT
USD 6095 M
| USD 962 k | 0.41% |
47,987
-19,600
| -29% | -USD 400 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
61
Rexford Industrial Realty
REXR
USD 8040 M
| USD 961 k | 0.41% |
+23,800
| Nuevas | +USD 906 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
62
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 16.5 mil M
| USD 960 k | 0.41% |
+11,900
| Nuevas | +USD 961 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
63
Dejó de cotizar
HFF Inc.
HF
| USD 959 k | 0.41% |
21,078
+4,400
| +26% | +USD 201 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
64
Invitation Homes
INVH
USD 15.5 mil M
| USD 954 k | 0.4% |
35,700
-17,300
| -33% | -USD 441 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
65
Cousins Properties
CUZ
USD 4856 M
| USD 953 k | 0.4% |
26,341
-4,928
| -16% | -USD 185 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
66
Dejó de cotizar
Leggett & Platt
LEG
| USD 953 k | 0.4% |
+24,842
| Nuevas | +USD 980 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
67
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 127 mil M
| USD 952 k | 0.4% |
20,984
+7,494
| +56% | +USD 349 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
68
Outfront Media
OUT
USD 5905 M
| USD 950 k | 0.4% |
37,409
-18,288
| -33% | -USD 446 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
69
Boston Properties
BXP
USD 10.1 mil M
| USD 947 k | 0.4% |
+7,340
| Nuevas | +USD 986 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
70
EPR Properties
EPR
USD 4570 M
| USD 947 k | 0.4% |
12,700
-3,700
| -23% | -USD 289 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
71
MarketAxess Holdings
MKTX
USD 5815 M
| USD 943 k | 0.4% |
+2,933
| Nuevas | +USD 848 k |
2019 Q2
0 trimestres
|
|
72
Check Point Software Technologies
CHKP
USD 15 mil M
| USD 936 k | 0.4% |
8,100
-960
| -11% | -USD 113 k |
2019 Q1
1 trimestre
|
|
73
TPG RE Finance Trust
TRTX
USD 506 M
| USD 936 k | 0.4% |
48,535
-12,293
| -20% | -USD 241 k |
2018 Q3
3 trimestres
|
|
|
PSB
74
Dejó de cotizar
PS Business Parks, Inc.
PSB
| USD 936 k | 0.4% |
5,555
+4,075
| +275% | +USD 652 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
75
Hexcel
HXL
USD 6115 M
| USD 934 k | 0.4% |
11,545
+2,345
| +25% | +USD 170 k |
2018 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
MM
BLA
PSG
ACM
Revisión del portafolio de Menta Capital en T2 2019
Al cierre de T2 2019, Menta Capital mantenía 661 posiciones por un valor de USD 236 M, un aumento de 3% frente a los USD 229 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 6.3% de la cartera.
El reporte de T2 2019 de Menta Capital muestra 190 nuevos, Aumentaron 121, 142 reducidas y 191 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue SunCoke Energy: 185,450 acciones con un valor de USD 1.65 M. La mayor venta fue Openlane, por un valor estimado de USD 1.32 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 26% de los activos, frente a 17% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Menta Capital en T2 2019 fue SunCoke Energy: 185,450 acciones por un valor de USD 1.65 M.
- Menta Capital fue quien más aumentó su posición en Exponent durante T2 2019, con un incremento estimado de USD 1.22 M.
- La mayor reducción de Menta Capital durante T2 2019 fue en Dolby, con un recorte estimado de USD 1.05 M.
- Menta Capital cerró por completo su posición en Openlane en T2 2019, con una venta estimada de USD 1.32 M.
- Las diez principales posiciones de Menta Capital representan 6.3% de su cartera de USD 236 M en T2 2019.
- Menta Capital abrió 190 posiciones nuevas y cerró 191 en T2 2019.
- El valor de la cartera de Menta Capital aumentó 3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 236 M.
Según el Informe 13F de Menta Capital correspondiente a T2 2019, presentado el 7 ago 2019.