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Hosking & Co

Hosking & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,49 Mrd. $ Umschlag 5,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,7 Mio. $
Kapitalfluss
+93 Mio. $
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
141
Neu
3
Aufgestockt
125
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+10,7 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+10,6 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+6,92 Mio. $
4
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+5,83 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+5,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+7,16 Mio. $
2
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+4,56 Mio. $
3
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
+2,36 Mio. $
4
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+2,34 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,43 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,79 %
3 Industrie 16,12 %
4 Kommunikationsdienste 14,7 %
5 Technologie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DAL-Symbol
1
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
75,3 Mio. $ 5,07 %
1.832.534
+13.416
+0,7 % +586.352 $
2014 Q4
2 Quartale
AAL-Symbol
2
American Airlines Group
AAL
7,86 Mrd. $
66,7 Mio. $ 4,49 %
1.671.104
+3.869
+0,2 % +176.414 $
2014 Q4
2 Quartale
AIG-Symbol
3
American International
AIG
42,2 Mrd. $
64 Mio. $ 4,3 %
1.034.453
+72.793
+8 % +4,3 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
4
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
56,1 Mio. $ 3,77 %
2.584.060
+181.260
+8 % +3,79 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
C-Symbol
5
Citigroup
C
208 Mrd. $
54,3 Mio. $ 3,65 %
982.929
+92.345
+10 % +5,02 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BAC-Symbol
6
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
49,2 Mio. $ 3,31 %
2.892.452
+159.847
+6 % +2,63 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
LBTYA-Symbol
7
Liberty Global Class A
LBTYA
2,66 Mrd. $
44,8 Mio. $ 3,01 %
1.003.770
-102.597
-9 % -4,56 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
LBTYK-Symbol
8
Liberty Global Class C
LBTYK
2,62 Mrd. $
39,2 Mio. $ 2,63 %
955.957
-172.834
-15 % -7,16 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
CBRE-Symbol
9
CBRE Group
CBRE
38,5 Mrd. $
35,4 Mio. $ 2,38 %
955.638
+67.033
+8 % +2,54 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
10
Costco
COST
438 Mrd. $
34,5 Mio. $ 2,32 %
255.785
+17.963
+8 % +2,58 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
GOOG-Symbol
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
32,8 Mio. $ 2,21 %
1.258.620
+87.052
+7 % +2,33 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
EBAY-Symbol
12
eBay
EBAY
53,5 Mrd. $
29,2 Mio. $ 1,97 %
1.152.132
+277.263
+32 % +6,92 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
COF-Symbol
13
Capital One
COF
124 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,82 %
307.823
+21.611
+8 % +1,81 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
LAZ-Symbol
14
Lazard
LAZ
3,52 Mrd. $
25,4 Mio. $ 1,71 %
451.284
+31.700
+8 % +1,76 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
CVC
15
Nicht mehr gelistet
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
25,3 Mio. $ 1,7 %
1.057.818
+74.616
+8 % +1,62 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
25,3 Mio. $ 1,7 %
450.020
+31.465
+8 % +1,75 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BKNG-Symbol
17
Booking.com
BKNG
123 Mrd. $
25,2 Mio. $ 1,7 %
547.675
+38.600
+8 % +1,84 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
CX-Symbol
18
Cemex
CX
14,8 Mrd. $
25,1 Mio. $ 1,69 %
2.963.261
+205.299
+7 % +1,83 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
AXP-Symbol
19
American Express
AXP
212 Mrd. $
23,6 Mio. $ 1,59 %
303.921
-22.805
-7 % -1,81 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BRK.B-Symbol
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
22,1 Mio. $ 1,49 %
162.467
+11.363
+8 % +1,62 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BEL
21
Nicht mehr gelistet
Belmond Ltd.
BEL
20,7 Mio. $ 1,39 %
1.655.772
+34.353
+2 % +434.603 $
2014 Q4
2 Quartale
SLG-Symbol
22
SL Green Realty
SLG
3,33 Mrd. $
20,2 Mio. $ 1,36 %
190.272
-4.486
-2 % -526.271 $
2014 Q4
2 Quartale
MGM-Symbol
23
MGM Resorts International
MGM
7,2 Mrd. $
17 Mio. $ 1,14 %
929.170
+24.863
+3 % +504.908 $
2014 Q4
2 Quartale
UAL-Symbol
24
United Airlines
UAL
31,2 Mrd. $
16,8 Mio. $ 1,13 %
317.332
+22.212
+8 % +1,29 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
MBI-Symbol
25
MBIA
MBI
225 Mio. $
16,6 Mio. $ 1,12 %
2.767.589
+645.924
+30 % +5,83 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

FSIM
F-Squared Investment Management Wellesley, Massachusetts 1,55 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCVF
Small Cap Value Fund Dallas, Texas 538 Mio. $ AUM
CG
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands 509 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
STI
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania 457 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Highmount Capital New York 391 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hosking & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Hosking & Co 141 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Hosking & Co investierte 93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 125 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vipshop: 77.238 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Global Class C; sie wurde auf 7,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hosking & Co im Q2 2015 war Vipshop: 77.238 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Hosking & Co hat seine Position in Synchrony in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hosking & Co im Q2 2015 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 7,16 Mio. $.
  • Hosking & Co hat seine Position in MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hosking & Co machen im Q2 2015 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • Hosking & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Hosking & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hosking & Co für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .