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Hosking & Co

Hosking & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,49 Mrd. $ Umschlag 5,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,7 Mio. $
Kapitalfluss
+93 Mio. $
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
141
Neu
3
Aufgestockt
125
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+10,7 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+10,6 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+6,92 Mio. $
4
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+5,83 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+5,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+7,16 Mio. $
2
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+4,56 Mio. $
3
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
+2,36 Mio. $
4
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+2,34 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,43 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,79 %
3 Industrie 16,12 %
4 Kommunikationsdienste 14,7 %
5 Technologie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
COTY-Symbol
76
Coty
COTY
3,56 Mrd. $
5,45 Mio. $ 0,37 %
170.597
-63.758
-27 % -1,65 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
BIDU-Symbol
77
Baidu
BIDU
26,6 Mrd. $
5,4 Mio. $ 0,36 %
27.132
+1.908
+8 % +390.587 $
2015 Q1
1 Quartal
KR-Symbol
78
Kroger
KR
41,8 Mrd. $
5,17 Mio. $ 0,35 %
142.638
+10.036
+8 % +364.892 $
2014 Q4
2 Quartale
VRSK-Symbol
79
Verisk Analytics
VRSK
26,7 Mrd. $
4,99 Mio. $ 0,34 %
68.537
+4.804
+8 % +353.031 $
2014 Q4
2 Quartale
BIO-Symbol
80
Bio-Rad Laboratories Class A
BIO
9,9 Mrd. $
4,72 Mio. $ 0,32 %
31.333
+2.186
+7 % +312.742 $
2014 Q4
2 Quartale
GRMN-Symbol
81
Garmin
GRMN
54,5 Mrd. $
4,67 Mio. $ 0,31 %
106.210
+7.425
+8 % +342.108 $
2014 Q4
2 Quartale
INDA-Symbol
82
iShares MSCI India ETF
INDA
6,84 Mrd. $
4,44 Mio. $ 0,3 %
146.712
+43.986
+43 % +1,34 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
FWONA-Symbol
83
Liberty Media Corporation Series A Common Stock
FWONA
26,6 Mrd. $
4,42 Mio. $ 0,3 %
182.396
+12.692
+7 % +327.660 $
2014 Q4
2 Quartale
EL-Symbol
84
Estee Lauder
EL
40,5 Mrd. $
4,35 Mio. $ 0,29 %
50.198
+3.519
+8 % +303.544 $
2014 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
85
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
4,21 Mio. $ 0,28 %
153.287
+10.701
+8 % +306.910 $
2014 Q4
2 Quartale
MAS-Symbol
86
Masco
MAS
16,3 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,28 %
176.825
+12.472
+8 % +295.286 $
2014 Q4
2 Quartale
SMG-Symbol
87
ScottsMiracle-Gro
SMG
3,72 Mrd. $
4,14 Mio. $ 0,28 %
69.995
+4.930
+8 % +312.794 $
2014 Q4
2 Quartale
GGG-Symbol
88
Graco
GGG
11,6 Mrd. $
4,07 Mio. $ 0,27 %
172.038
+12.093
+8 % +291.657 $
2014 Q4
2 Quartale
CHTR-Symbol
89
Charter Communications
CHTR
15,8 Mrd. $
4,05 Mio. $ 0,27 %
23.670
+1.669
+8 % +300.150 $
2014 Q4
2 Quartale
CF-Symbol
90
CF Industries
CF
18,3 Mrd. $
4,04 Mio. $ 0,27 %
62.797
+4.382
+8 % +266.749 $
2014 Q4
2 Quartale
HRI-Symbol
91
Herc Holdings
HRI
5,53 Mrd. $
4,02 Mio. $ 0,27 %
73.890
+5.168
+8 % +319.437 $
2014 Q4
2 Quartale
PRSU-Symbol
92
Pursuit Attractions and Hospitality Inc
PRSU
1,48 Mrd. $
3,77 Mio. $ 0,25 %
138.906
+9.869
+8 % +268.087 $
2014 Q4
2 Quartale
JD-Symbol
93
JD.com
JD
37,7 Mrd. $
3,69 Mio. $ 0,25 %
108.170
+7.584
+8 % +257.881 $
2014 Q4
2 Quartale
AMCX-Symbol
94
AMC Global Media
AMCX
391 Mio. $
3,66 Mio. $ 0,25 %
44.671
+3.125
+8 % +243.181 $
2014 Q4
2 Quartale
STRZA
95
Nicht mehr gelistet
Starz - Series A
STRZA
3,59 Mio. $ 0,24 %
80.308
+5.652
+8 % +224.997 $
2014 Q4
2 Quartale
HBAN-Symbol
96
Huntington Bancshares
HBAN
31,9 Mrd. $
3,47 Mio. $ 0,23 %
307.017
+21.673
+8 % +242.575 $
2014 Q4
2 Quartale
SNDK-Symbol
97
Nicht mehr gelistet
SANDISK CORP
SNDK
3,39 Mio. $ 0,23 %
58.226
+4.089
+8 % +273.600 $
2014 Q4
2 Quartale
LBRDK-Symbol
98
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class C
LBRDK
3,37 Mio. $ 0,23 %
65.943
+4.432
+7 % +236.032 $
2014 Q4
2 Quartale
LBRDA-Symbol
99
Nicht mehr gelistet
Liberty Broadband Class A
LBRDA
3,27 Mio. $ 0,22 %
64.105
+4.475
+8 % +238.307 $
2014 Q4
2 Quartale
KSU
100
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
3,11 Mio. $ 0,21 %
34.127
+2.392
+8 % +236.045 $
2014 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

Ähnliche Fonds

FSIM
F-Squared Investment Management Wellesley, Massachusetts 1,55 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCVF
Small Cap Value Fund Dallas, Texas 538 Mio. $ AUM
Clermont Group
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands 509 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Trust & Investment
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania 457 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Highmount Capital New York 391 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hosking & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Hosking & Co 141 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Hosking & Co investierte 93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 125 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vipshop: 77.238 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Global Class C; sie wurde auf 7,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hosking & Co im Q2 2015 war Vipshop: 77.238 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Hosking & Co hat seine Position in Synchrony in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hosking & Co im Q2 2015 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 7,16 Mio. $.
  • Hosking & Co hat seine Position in MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hosking & Co machen im Q2 2015 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • Hosking & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Hosking & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hosking & Co für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .