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Hosking & Co

Hosking & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,49 Mrd. $ Umschlag 5,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,7 Mio. $
Kapitalfluss
+93 Mio. $
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
141
Neu
3
Aufgestockt
125
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+10,7 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+10,6 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+6,92 Mio. $
4
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+5,83 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+5,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+7,16 Mio. $
2
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+4,56 Mio. $
3
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
+2,36 Mio. $
4
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+2,34 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,43 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,79 %
3 Industrie 16,12 %
4 Kommunikationsdienste 14,7 %
5 Technologie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IT-Symbol
26
Gartner
IT
12,5 Mrd. $
16,5 Mio. $ 1,11 %
191.989
+13.570
+8 % +1,16 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
TSCO-Symbol
27
Tractor Supply
TSCO
19,1 Mrd. $
15,8 Mio. $ 1,06 %
877.900
+61.775
+8 % +1,1 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
TSM-Symbol
28
TSMC
TSM
1,83 Bio. $
15,2 Mio. $ 1,02 %
669.386
+47.069
+8 % +1,12 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
F-Symbol
29
Ford
F
50 Mrd. $
15,2 Mio. $ 1,02 %
1.011.922
+70.148
+7 % +1,09 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
INTC-Symbol
30
Intel
INTC
278 Mrd. $
15,1 Mio. $ 1,02 %
496.619
+11.006
+2 % +355.803 $
2014 Q4
2 Quartale
LVLT
31
Nicht mehr gelistet
Level 3 Communications Inc
LVLT
14,2 Mio. $ 0,95 %
268.974
+18.890
+8 % +1,04 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
WBD-Symbol
32
Nicht mehr gelistet
Warner Bros
WBD
13,2 Mio. $ 0,89 %
397.388
+322.586
+431 % +10,6 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
QVCGA
33
Nicht mehr gelistet
QVC Group Inc Series A
QVCGA
13,1 Mio. $ 0,88 %
9.738
+685
+8 % +953.078 $
2014 Q4
2 Quartale
SYF-Symbol
34
Synchrony
SYF
24,1 Mrd. $
13,1 Mio. $ 0,88 %
398.140
+334.527
+526 % +10,7 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
MU-Symbol
35
Micron Technology
MU
743 Mrd. $
12,9 Mio. $ 0,87 %
686.265
+48.259
+8 % +1,29 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
TW-Symbol
36
Nicht mehr gelistet
TOWERS WATSON & CO COM STK CL A (DE)
TW
12,7 Mio. $ 0,85 %
100.600
+7.047
+8 % +945.837 $
2014 Q4
2 Quartale
MS-Symbol
37
Morgan Stanley
MS
286 Mrd. $
12,5 Mio. $ 0,84 %
323.401
+22.695
+8 % +863.638 $
2014 Q4
2 Quartale
HBI-Symbol
38
Nicht mehr gelistet
Hanesbrands
HBI
11 Mio. $ 0,74 %
330.339
+23.172
+8 % +758.023 $
2014 Q4
2 Quartale
L-Symbol
39
Loews
L
22,7 Mrd. $
10,8 Mio. $ 0,73 %
281.373
+19.760
+8 % +804.001 $
2014 Q4
2 Quartale
SCHW-Symbol
40
Charles Schwab
SCHW
160 Mrd. $
10,5 Mio. $ 0,71 %
320.944
+22.292
+7 % +704.476 $
2014 Q4
2 Quartale
CLGX
41
Nicht mehr gelistet
Corelogic, Inc.
CLGX
10,2 Mio. $ 0,69 %
256.679
+2.984
+1 % +113.912 $
2014 Q4
2 Quartale
BID
42
Nicht mehr gelistet
Sotheby's
BID
9,6 Mio. $ 0,64 %
211.237
-33.282
-14 % -1,47 Mio. $
2014 Q4
2 Quartale
EPAM-Symbol
43
EPAM Systems
EPAM
8,55 Mrd. $
9,44 Mio. $ 0,64 %
132.496
+9.292
+8 % +636.859 $
2014 Q4
2 Quartale
SHW-Symbol
44
Sherwin-Williams
SHW
84,3 Mrd. $
8,9 Mio. $ 0,6 %
97.074
+6.780
+8 % +642.603 $
2014 Q4
2 Quartale
WDC-Symbol
45
Western Digital
WDC
100 Mrd. $
8,63 Mio. $ 0,58 %
145.555
+10.216
+8 % +731.788 $
2014 Q4
2 Quartale
AMX-Symbol
46
America Movil
AMX
75 Mrd. $
8,43 Mio. $ 0,57 %
395.435
+27.825
+8 % +586.070 $
2014 Q4
2 Quartale
LOW-Symbol
47
Lowe's Companies
LOW
127 Mrd. $
7,99 Mio. $ 0,54 %
119.355
+8.400
+8 % +598.980 $
2014 Q4
2 Quartale
STX-Symbol
48
Seagate
STX
107 Mrd. $
7,79 Mio. $ 0,52 %
163.966
+11.429
+7 % +630.804 $
2014 Q4
2 Quartale
TRIP-Symbol
49
TripAdvisor
TRIP
865 Mio. $
7,7 Mio. $ 0,52 %
88.322
+6.206
+8 % +504.620 $
2014 Q4
2 Quartale
CFG-Symbol
50
Citizens Financial Group
CFG
26,8 Mrd. $
7,4 Mio. $ 0,5 %
270.995
+18.756
+7 % +497.075 $
2014 Q4
2 Quartale
1
2
3 4 5

Ähnliche Fonds

FSIM
F-Squared Investment Management Wellesley, Massachusetts 1,55 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCVF
Small Cap Value Fund Dallas, Texas 538 Mio. $ AUM
Clermont Group
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands 509 Mio. $ AUM 5,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Susquehanna Trust & Investment
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania 457 Mio. $ AUM 0,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Highmount Capital
Highmount Capital New York 391 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hosking & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Hosking & Co 141 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Hosking & Co investierte 93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 125 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vipshop: 77.238 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Global Class C; sie wurde auf 7,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hosking & Co im Q2 2015 war Vipshop: 77.238 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Hosking & Co hat seine Position in Synchrony in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hosking & Co im Q2 2015 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 7,16 Mio. $.
  • Hosking & Co hat seine Position in MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hosking & Co machen im Q2 2015 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • Hosking & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Hosking & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hosking & Co für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .