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Hosking & Co

Hosking & Co Portfolio-Positionen

AUM 1,49 Mrd. $ Umschlag 5,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,28 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,49 Mrd. $
AUM-Wachstum
+72,7 Mio. $
Kapitalfluss
+93 Mio. $
Kapitalfluss %
6,26 %
Anteil der Top-10-Positionen
34,95 %
Position
141
Neu
3
Aufgestockt
125
Reduziert
8
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SYF-Symbol
Synchrony
SYF
+10,7 Mio. $
2
WBD-Symbol
Warner Bros
WBD
+10,6 Mio. $
3
EBAY-Symbol
eBay
EBAY
+6,92 Mio. $
4
MBI-Symbol
MBIA
MBI
+5,83 Mio. $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+5,02 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
LBTYK-Symbol
Liberty Global Class C
LBTYK
+7,16 Mio. $
2
LBTYA-Symbol
Liberty Global Class A
LBTYA
+4,56 Mio. $
3
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
+2,36 Mio. $
4
PARA-Symbol
Paramount Global Class B
PARA
+2,34 Mio. $
5
AXP-Symbol
American Express
AXP
+1,81 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 27,43 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 17,79 %
3 Industrie 16,12 %
4 Kommunikationsdienste 14,7 %
5 Technologie 9,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MO-Symbol
51
Altria Group
MO
131 Mrd. $
7,06 Mio. $ 0,47 %
144.242
+9.314
+7 % +472.104 $
2014 Q4
2 Quartale
HCKT-Symbol
52
Hackett Group
HCKT
330 Mio. $
6,92 Mio. $ 0,47 %
515.046
+40.320
+8 % +437.363 $
2014 Q4
2 Quartale
APTV-Symbol
53
Aptiv
APTV
7,84 Mrd. $
6,92 Mio. $ 0,47 %
81.275
+5.741
+8 % +491.532 $
2014 Q4
2 Quartale
ELV-Symbol
54
Elevance Health
ELV
92,8 Mrd. $
6,87 Mio. $ 0,46 %
41.877
+2.962
+8 % +473.251 $
2014 Q4
2 Quartale
NTES-Symbol
55
NetEase
NTES
78,2 Mrd. $
6,86 Mio. $ 0,46 %
236.960
+16.625
+8 % +443.769 $
2014 Q4
2 Quartale
TRCO
56
Nicht mehr gelistet
TRIBUNE MEDIA COMPANY CLASS A
TRCO
6,85 Mio. $ 0,46 %
128.335
+8.959
+8 % +500.314 $
2014 Q4
2 Quartale
MCO-Symbol
57
Moody's
MCO
87,6 Mrd. $
6,78 Mio. $ 0,46 %
62.840
+1.406
+2 % +151.373 $
2014 Q4
2 Quartale
MHK-Symbol
58
Mohawk Industries
MHK
8,57 Mrd. $
6,76 Mio. $ 0,45 %
35.419
+2.493
+8 % +461.143 $
2014 Q4
2 Quartale
BFH-Symbol
59
Bread Financial
BFH
3,74 Mrd. $
6,68 Mio. $ 0,45 %
28.650
+2.017
+8 % +482.435 $
2014 Q4
2 Quartale
DNOW-Symbol
60
DNOW Inc
DNOW
2,51 Mrd. $
6,64 Mio. $ 0,45 %
333.688
+23.344
+8 % +533.581 $
2014 Q4
2 Quartale
CAR-Symbol
61
Avis
CAR
4,43 Mrd. $
6,49 Mio. $ 0,44 %
147.261
+10.293
+8 % +542.972 $
2014 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
62
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
6,28 Mio. $ 0,42 %
142.270
-8.453
-6 % -385.699 $
2014 Q4
2 Quartale
FWONK-Symbol
63
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
27,8 Mrd. $
6,24 Mio. $ 0,42 %
245.518
+17.301
+8 % +466.186 $
2014 Q4
2 Quartale
CTSH-Symbol
64
Cognizant
CTSH
28,2 Mrd. $
6,21 Mio. $ 0,42 %
101.712
+7.141
+8 % +448.250 $
2014 Q4
2 Quartale
JPM-Symbol
65
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
6,17 Mio. $ 0,41 %
91.000
+6.390
+8 % +417.200 $
2014 Q4
2 Quartale
ANDV
66
Nicht mehr gelistet
Andeavor
ANDV
6,13 Mio. $ 0,41 %
72.577
+5.100
+8 % +442.722 $
2014 Q4
2 Quartale
KKR-Symbol
67
KKR & Co
KKR
87,5 Mrd. $
6,03 Mio. $ 0,41 %
264.007
+18.617
+8 % +427.739 $
2014 Q4
2 Quartale
JEF-Symbol
68
Jefferies Financial Group
JEF
10,5 Mrd. $
5,98 Mio. $ 0,4 %
275.371
+19.458
+8 % +415.603 $
2014 Q4
2 Quartale
MKL-Symbol
69
Markel Group
MKL
24,2 Mrd. $
5,81 Mio. $ 0,39 %
7.255
+508
+8 % +395.054 $
2015 Q1
1 Quartal
BMY-Symbol
70
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
5,73 Mio. $ 0,39 %
86.105
+6.079
+8 % +400.616 $
2014 Q4
2 Quartale
SIG-Symbol
71
Signet Jewelers
SIG
4,37 Mrd. $
5,71 Mio. $ 0,38 %
44.545
+3.124
+8 % +418.672 $
2014 Q4
2 Quartale
RKT-Symbol
72
Nicht mehr gelistet
ROCK-TENN COMPANY CL-A
RKT
5,68 Mio. $ 0,38 %
94.392
+6.630
+8 % +418.969 $
2014 Q4
2 Quartale
HPQ-Symbol
73
HP
HPQ
26,5 Mrd. $
5,57 Mio. $ 0,37 %
408.826
+28.822
+8 % +428.012 $
2014 Q4
2 Quartale
ATVI
74
Nicht mehr gelistet
Activision Blizzard
ATVI
5,56 Mio. $ 0,37 %
229.863
+16.146
+8 % +393.617 $
2015 Q1
1 Quartal
PM-Symbol
75
Philip Morris
PM
310 Mrd. $
5,48 Mio. $ 0,37 %
68.325
+4.406
+7 % +362.475 $
2014 Q4
2 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

FSIM
F-Squared Investment Management Wellesley, Massachusetts 1,55 Mrd. $ AUM 4,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCVF
Small Cap Value Fund Dallas, Texas 538 Mio. $ AUM
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Highmount Capital New York 391 Mio. $ AUM 2,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California 369 Mio. $ AUM 12,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado 296 Mio. $ AUM 1,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska 239 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Hosking & Co für Q2 2015

Zum Stand von Q2 2015 hielt Hosking & Co 141 Positionen im Wert von 1,49 Mrd. $, ein Anstieg um 5,1 % gegenüber 1,41 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 35 % des Portfolios aus.

Hosking & Co investierte 93 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2015, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 125 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vipshop: 77.238 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Liberty Global Class C; sie wurde auf 7,16 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Hosking & Co im Q2 2015 war Vipshop: 77.238 Aktien im Wert von 1,72 Mio. $.
  • Hosking & Co hat seine Position in Synchrony in Q2 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Hosking & Co im Q2 2015 entfiel auf Liberty Global Class C und belief sich schätzungsweise auf 7,16 Mio. $.
  • Hosking & Co hat seine Position in MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A im Q2 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,36 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Hosking & Co machen im Q2 2015 35 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,49 Mrd. $ aus.
  • Hosking & Co eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q2 2015.
  • Der Portfoliowert von Hosking & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,1 % auf 1,49 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Hosking & Co für Q2 2015 am 13. Aug. 2015 eingereichten 13F-Meldung .