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Hosking & Co

Hosking & Co Ativos da carteira

AUM US$ 1,49 bi Giro 5,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,28%
Retorno est. (1 ano)
–
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 1,49 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 72,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 93 mi
Fluxo de capital (%)
6,26%
10 maiores posições (%)
34,95%
Posição
141
Nova
3
Aumentada
125
Reduzida
8
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de SYF
Synchrony
SYF
+US$ 10,7 mi
2
ícone de WBD
Warner Bros
WBD
+US$ 10,6 mi
3
ícone de EBAY
eBay
EBAY
+US$ 6,92 mi
4
ícone de MBI
MBIA
MBI
+US$ 5,83 mi
5
ícone de C
Citigroup
C
+US$ 5,02 mi

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de LBTYK
Liberty Global Class C
LBTYK
+US$ 7,16 mi
2
ícone de LBTYA
Liberty Global Class A
LBTYA
+US$ 4,56 mi
3
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
+US$ 2,36 mi
4
ícone de PARA
Paramount Global Class B
PARA
+US$ 2,34 mi
5
ícone de AXP
American Express
AXP
+US$ 1,81 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Financeiro 27,43%
2 Consumo discricionário 17,79%
3 Industriais 16,12%
4 Serviços de comunicação 14,7%
5 Tecnologia 9,31%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de DAL
1
Delta Air Lines
DAL
US$ 49,6 bi
US$ 75,3 mi 5,07%
1.832.534
+13.416
+0,7% +US$ 586 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de AAL
2
American Airlines Group
AAL
US$ 7,86 bi
US$ 66,7 mi 4,49%
1.671.104
+3.869
+0,2% +US$ 176 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de AIG
3
American International
AIG
US$ 42,2 bi
US$ 64 mi 4,3%
1.034.453
+72.793
+8% +US$ 4,3 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de AMZN
4
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 56,1 mi 3,77%
2.584.060
+181.260
+8% +US$ 3,79 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de C
5
Citigroup
C
US$ 208 bi
US$ 54,3 mi 3,65%
982.929
+92.345
+10% +US$ 5,02 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de BAC
6
Bank of America
BAC
US$ 358 bi
US$ 49,2 mi 3,31%
2.892.452
+159.847
+6% +US$ 2,63 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de LBTYA
7
Liberty Global Class A
LBTYA
US$ 2,66 bi
US$ 44,8 mi 3,01%
1.003.770
-102.597
-9% -US$ 4,56 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de LBTYK
8
Liberty Global Class C
LBTYK
US$ 2,62 bi
US$ 39,2 mi 2,63%
955.957
-172.834
-15% -US$ 7,16 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de CBRE
9
CBRE Group
CBRE
US$ 38,5 bi
US$ 35,4 mi 2,38%
955.638
+67.033
+8% +US$ 2,54 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de COST
10
Costco
COST
US$ 438 bi
US$ 34,5 mi 2,32%
255.785
+17.963
+8% +US$ 2,58 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 32,8 mi 2,21%
1.258.620
+87.052
+7% +US$ 2,33 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de EBAY
12
eBay
EBAY
US$ 53,5 bi
US$ 29,2 mi 1,97%
1.152.132
+277.263
+32% +US$ 6,92 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de COF
13
Capital One
COF
US$ 124 bi
US$ 27,1 mi 1,82%
307.823
+21.611
+8% +US$ 1,81 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de LAZ
14
Lazard
LAZ
US$ 3,52 bi
US$ 25,4 mi 1,71%
451.284
+31.700
+8% +US$ 1,76 mi
2014 Q4
2 trimestres
CVC
15
Deslistada
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
US$ 25,3 mi 1,7%
1.057.818
+74.616
+8% +US$ 1,62 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de WFC
16
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 25,3 mi 1,7%
450.020
+31.465
+8% +US$ 1,75 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de BKNG
17
Booking.com
BKNG
US$ 123 bi
US$ 25,2 mi 1,7%
547.675
+38.600
+8% +US$ 1,84 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de CX
18
Cemex
CX
US$ 14,8 bi
US$ 25,1 mi 1,69%
2.963.261
+205.299
+7% +US$ 1,83 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de AXP
19
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 23,6 mi 1,59%
303.921
-22.805
-7% -US$ 1,81 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de BRK.B
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 22,1 mi 1,49%
162.467
+11.363
+8% +US$ 1,62 mi
2014 Q4
2 trimestres
BEL
21
Deslistada
Belmond Ltd.
BEL
US$ 20,7 mi 1,39%
1.655.772
+34.353
+2% +US$ 435 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de SLG
22
SL Green Realty
SLG
US$ 3,33 bi
US$ 20,2 mi 1,36%
190.272
-4.486
-2% -US$ 526 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MGM
23
MGM Resorts International
MGM
US$ 7,2 bi
US$ 17 mi 1,14%
929.170
+24.863
+3% +US$ 505 mil
2014 Q4
2 trimestres
ícone de UAL
24
United Airlines
UAL
US$ 31,2 bi
US$ 16,8 mi 1,13%
317.332
+22.212
+8% +US$ 1,29 mi
2014 Q4
2 trimestres
ícone de MBI
25
MBIA
MBI
US$ 225 mi
US$ 16,6 mi 1,12%
2.767.589
+645.924
+30% +US$ 5,83 mi
2014 Q4
2 trimestres
1
2 3 4 5

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F-Squared Investment Management Wellesley, Massachusetts AUM de US$ 1,55 bi 4,2% Retorno est. (1 ano)
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CG
Clermont Group Grand Cayman, Cayman Islands AUM de US$ 509 mi 5,85% Retorno est. (1 ano)
STI
Susquehanna Trust & Investment Lititz, Pennsylvania AUM de US$ 457 mi 0,8% Retorno est. (1 ano)
HC
Highmount Capital New York AUM de US$ 391 mi 2,65% Retorno est. (1 ano)
GMCM
Gruber & McBaine Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 369 mi 12,23% Retorno est. (1 ano)
RRC
Red Rocks Capital Denver, Colorado AUM de US$ 296 mi 1,84% Retorno est. (1 ano)
F
FolioMetrix Omaha, Nebraska AUM de US$ 239 mi

Revisão da carteira de Hosking & Co no T2 2015

No fechamento de T2 2015, Hosking & Co detinha 141 posições avaliadas em US$ 1,49 bi, alta de 5,1% em relação a US$ 1,41 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 35% da carteira.

Hosking & Co alocou US$ 93 mi em novo capital líquido no T2 2015, abrindo 3 novas posições e aumentando 125 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vipshop: 77.238 ações no valor de US$ 1,72 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Financeiro, que representa 27% dos ativos, ante 25% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.

Entre as reduções, a maior foi em Liberty Global Class C, com um corte estimado de US$ 7,16 mi.

  • A maior compra de Hosking & Co no T2 2015 foi Vipshop: 77.238 ações no valor de US$ 1,72 mi.
  • Hosking & Co foi quem mais aumentou sua posição em Synchrony no T2 2015, com um aumento estimado de US$ 10,7 mi.
  • A maior redução de Hosking & Co em T2 2015 foi em Liberty Global Class C, com um corte estimado de US$ 7,16 mi.
  • Hosking & Co encerrou totalmente sua posição em MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A no T2 2015, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
  • As dez maiores posições de Hosking & Co representam 35% de sua carteira de US$ 1,49 bi no T2 2015.
  • Hosking & Co abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T2 2015.
  • O valor da carteira de Hosking & Co subiu 5,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 1,49 bi.

Com base no formulário declaração 13F de Hosking & Co referente a T2 2015, protocolado em 13 de ago. de 2015.