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Hosking & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$14.9億
売買回転率
5.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.28%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$14.9億
運用資産残高の伸び率
+$7271万
(+5.1%)
資金フロー
+$9299万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.26%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
34.95%
保有額
141
新規
3
買い増し
125
減少
8
解消
5
平均保有期間
0.5
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+$1069万 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+$1064万 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+$692万 |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+$583万 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+$502万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+$716万 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$456万 |
| 3 |
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
|
+$236万 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+$234万 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+$181万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.43% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 17.79% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 16.12% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 14.7% |
| 5 | 情報技術 | 9.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
$496億
| $7528万 | 5.07% |
1,832,534
+13,416
| +0.7% | +$58.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
2
American Airlines Group
AAL
$78.6億
| $6674万 | 4.49% |
1,671,104
+3,869
| +0.2% | +$17.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
3
American International
AIG
$422億
| $6395万 | 4.3% |
1,034,453
+72,793
| +8% | +$430万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
4
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $5609万 | 3.77% |
2,584,060
+181,260
| +8% | +$379万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
5
Citigroup
C
$2084億
| $5430万 | 3.65% |
982,929
+92,345
| +10% | +$502万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
6
Bank of America
BAC
$3582億
| $4923万 | 3.31% |
2,892,452
+159,847
| +6% | +$263万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
7
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.6億
| $4476万 | 3.01% |
1,003,770
-102,597
| -9% | -$456万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
$26.2億
| $3916万 | 2.63% |
955,957
-172,834
| -15% | -$716万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
9
CBRE Group
CBRE
$385億
| $3536万 | 2.38% |
955,638
+67,033
| +8% | +$254万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
10
Costco
COST
$4383億
| $3455万 | 2.32% |
255,785
+17,963
| +8% | +$258万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $3284万 | 2.21% |
1,258,620
+87,052
| +7% | +$233万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
12
eBay
EBAY
$535億
| $2921万 | 1.97% |
1,152,132
+277,263
| +32% | +$692万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
13
Capital One
COF
$1238億
| $2708万 | 1.82% |
307,823
+21,611
| +8% | +$181万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
14
Lazard
LAZ
$35.2億
| $2538万 | 1.71% |
451,284
+31,700
| +8% | +$176万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
CVC
15
上場廃止
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| $2532万 | 1.7% |
1,057,818
+74,616
| +8% | +$162万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $2531万 | 1.7% |
450,020
+31,465
| +8% | +$175万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
17
Booking.com
BKNG
$1228億
| $2522万 | 1.7% |
547,675
+38,600
| +8% | +$184万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
18
Cemex
CX
$148億
| $2510万 | 1.69% |
2,963,261
+205,299
| +7% | +$183万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
19
American Express
AXP
$2118億
| $2362万 | 1.59% |
303,921
-22,805
| -7% | -$181万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $2211万 | 1.49% |
162,467
+11,363
| +8% | +$162万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
BEL
21
上場廃止
Belmond Ltd.
BEL
| $2068万 | 1.39% |
1,655,772
+34,353
| +2% | +$43.5万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
22
SL Green Realty
SLG
$33.3億
| $2024万 | 1.36% |
190,272
-4,486
| -2% | -$52.6万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
23
MGM Resorts International
MGM
$72億
| $1696万 | 1.14% |
929,170
+24,863
| +3% | +$50.5万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
24
United Airlines
UAL
$312億
| $1682万 | 1.13% |
317,332
+22,212
| +8% | +$129万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
|
25
MBIA
MBI
$2.25億
| $1663万 | 1.12% |
2,767,589
+645,924
| +30% | +$583万 |
2014 Q4
2四半期
|
|
類似するファンド
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F
Hosking & Coの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Hosking & Coは141銘柄を保有し、保有額は$14.9億でした。前四半期の$14.1億から5.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 35% を占めています。
Hosking & Coは2015年第2四半期に純新規資金として$9299万を投じ、新たに3銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち125銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVipshopで、保有株数は77,238株、評価額は$172万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち27%を占めています。前四半期の25%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Global Class Cで、推定$716万相当を売却しました。
- Hosking & Coが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はVipshopで、株数は77,238株、評価額は$172万でした。
- Hosking & Coは2015年第2四半期にSynchronyの保有額を最も増やし、増加額は推定$1069万でした。
- Hosking & Coが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はLiberty Global Class Cで、推定$716万相当を減らしました。
- Hosking & Coは2015年第2四半期にMINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL Aの保有株をすべて売却し、売却額は推定$236万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Hosking & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$14.9億のポートフォリオの35%を占めています。
- Hosking & Coは2015年第2四半期に新たに3件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Hosking & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で5.1%増加し、$14.9億となりました。
2015年8月13日に提出された、2015年第2四半期分のHosking & Coの 13F報告書 に基づいています。