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Hosking & Co 投資組合持股
AUM
US$14.9億
週轉率
5.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.28%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$14.9億
AUM 成長
+US$7271萬
(+5.1%)
資金流向
+US$9299萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
6.26%
前10大持股比重
前十大持股占比
34.95%
持股
141
新
3
增持
125
減碼
8
已平倉
5
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Synchrony
SYF
|
+US$1069萬 |
| 2 |
Warner Bros
WBD
|
+US$1064萬 |
| 3 |
eBay
EBAY
|
+US$692萬 |
| 4 |
MBIA
MBI
|
+US$583萬 |
| 5 |
Citigroup
C
|
+US$502萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Liberty Global Class C
LBTYK
|
+US$716萬 |
| 2 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$456萬 |
| 3 |
MR
MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A
MR
|
+US$236萬 |
| 4 |
Paramount Global Class B
PARA
|
+US$234萬 |
| 5 |
American Express
AXP
|
+US$181萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 27.43% |
| 2 | 非必需消費品 | 17.79% |
| 3 | 工業 | 16.12% |
| 4 | 通訊服務 | 14.7% |
| 5 | 科技 | 9.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Delta Air Lines
DAL
US$496億
| US$7528萬 | 5.07% |
1,832,534
+13,416
| +0.7% | +US$58.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
2
American Airlines Group
AAL
US$78.6億
| US$6674萬 | 4.49% |
1,671,104
+3,869
| +0.2% | +US$17.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
3
American International
AIG
US$422億
| US$6395萬 | 4.3% |
1,034,453
+72,793
| +8% | +US$430萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$5609萬 | 3.77% |
2,584,060
+181,260
| +8% | +US$379萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
5
Citigroup
C
US$2084億
| US$5430萬 | 3.65% |
982,929
+92,345
| +10% | +US$502萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
6
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$4923萬 | 3.31% |
2,892,452
+159,847
| +6% | +US$263萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
7
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6億
| US$4476萬 | 3.01% |
1,003,770
-102,597
| -9% | -US$456萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
8
Liberty Global Class C
LBTYK
US$26.2億
| US$3916萬 | 2.63% |
955,957
-172,834
| -15% | -US$716萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
9
CBRE Group
CBRE
US$385億
| US$3536萬 | 2.38% |
955,638
+67,033
| +8% | +US$254萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
10
Costco
COST
US$4383億
| US$3455萬 | 2.32% |
255,785
+17,963
| +8% | +US$258萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$3284萬 | 2.21% |
1,258,620
+87,052
| +7% | +US$233萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
12
eBay
EBAY
US$535億
| US$2921萬 | 1.97% |
1,152,132
+277,263
| +32% | +US$692萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
13
Capital One
COF
US$1238億
| US$2708萬 | 1.82% |
307,823
+21,611
| +8% | +US$181萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
14
Lazard
LAZ
US$35.2億
| US$2538萬 | 1.71% |
451,284
+31,700
| +8% | +US$176萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
CVC
15
已下市
CABLEVISION SYS CP NY GRP CL-A
CVC
| US$2532萬 | 1.7% |
1,057,818
+74,616
| +8% | +US$162萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$2531萬 | 1.7% |
450,020
+31,465
| +8% | +US$175萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
17
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$2522萬 | 1.7% |
547,675
+38,600
| +8% | +US$184萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
18
Cemex
CX
US$148億
| US$2510萬 | 1.69% |
2,963,261
+205,299
| +7% | +US$183萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
19
American Express
AXP
US$2118億
| US$2362萬 | 1.59% |
303,921
-22,805
| -7% | -US$181萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
20
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2211萬 | 1.49% |
162,467
+11,363
| +8% | +US$162萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
BEL
21
已下市
Belmond Ltd.
BEL
| US$2068萬 | 1.39% |
1,655,772
+34,353
| +2% | +US$43.5萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
22
SL Green Realty
SLG
US$33.3億
| US$2024萬 | 1.36% |
190,272
-4,486
| -2% | -US$52.6萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
23
MGM Resorts International
MGM
US$72億
| US$1696萬 | 1.14% |
929,170
+24,863
| +3% | +US$50.5萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
24
United Airlines
UAL
US$312億
| US$1682萬 | 1.13% |
317,332
+22,212
| +8% | +US$129萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
|
25
MBIA
MBI
US$2.25億
| US$1663萬 | 1.12% |
2,767,589
+645,924
| +30% | +US$583萬 |
2014 Q4
2個季度
|
|
相似基金
FSIM
SCVF
CG
STI
HC
GMCM
RRC
F
Hosking & Co的2015年第2季投資組合回顧
截至2015年第2季，Hosking & Co持有141個部位，價值US$14.9億，較前一季的US$14.1億增加5.1%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Hosking & Co在2015年第2季投入US$9299萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼125個既有持股。 其最大的新持股是Vipshop：共77,238股，價值US$172萬。
按類股來看，投資組合最集中於金融，占資產的27%，較前一季的25%上升，其次為非必需消費品和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Liberty Global Class C，估計減持了US$716萬。
- Hosking & Co在2015年第2季最大筆買進的是Vipshop：共買進77,238股，價值US$172萬。
- Hosking & Co在2015年第2季增持Synchrony的幅度最大，估計增加US$1069萬。
- Hosking & Co在2015年第2季最大幅度減持的標的是Liberty Global Class C，估計減持了US$716萬。
- Hosking & Co於2015年第2季完全出清MINDRAY MED INTL LTD SPONSORED ADR REPSTG CL A，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2015年第2季，Hosking & Co的投資組合規模為US$14.9億，前十大持股占35%。
- Hosking & Co在2015年第2季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Hosking & Co的投資組合價值較前一季上升5.1%，達到US$14.9億。
根據Hosking & Co的2015年第2季 13F申報資料 ，於2015年8月13日提交。