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GTC
Ghost Tree Capital Portfolio-Positionen
AUM
331 Mio. $
Umschlag
44 %
1-J.-Rendite (gesch.)
70,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,65 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+265,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.034,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+22.104,75 %
AUM
331 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
(+3,7 %)
Kapitalfluss
-38,1 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-11,51 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
42,42 %
Position
75
Neu
12
Aufgestockt
16
Reduziert
23
Geschlossen
21
Durchschnittliche Haltedauer
Aktien + Optionen
0,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
Aktien + Optionen
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
Aktien + Optionen
0,4
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,8
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,8
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Novo Nordisk
NVO
|
+14,7 Mio. $ |
| 2 |
Blueprint Medicines
BPMC
|
+9,9 Mio. $ |
| 3 |
Sarepta Therapeutics
SRPT
|
+8,99 Mio. $ |
| 4 |
Janux Therapeutics
JANX
|
+6,09 Mio. $ |
| 5 |
Dyne Therapeutics
DYN
|
+3,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Biohaven
BHVN
|
+19,1 Mio. $ |
| 2 |
Viridian Therapeutics
VRDN
|
+8,38 Mio. $ |
| 3 |
MoonLake Immunotherapeutics
MLTX
|
+8,04 Mio. $ |
| 4 |
Soleno Therapeutics
SLNO
|
+7,18 Mio. $ |
| 5 |
Vaxcyte
PCVX
|
+6,31 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Gesundheitswesen | 83,31 % |
| 2 | Sonstiges | 16,69 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
aTyr Pharma
ATYR
16,9 Mio. $
| 1,41 Mio. $ | 0,43 % |
800.000
| – | – |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
52
Larimar Therapeutics
LRMR
251 Mio. $
| 1,31 Mio. $ | 0,4 % |
+200.000
| Neu | +1,61 Mio. $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
53
enGene Therapeutics
ENGN
109 Mio. $
| 1,06 Mio. $ | 0,32 % |
160.898
-259.433
| -62 % | -1,93 Mio. $ |
2024 Q1
2 Quartale
|
|
54
Amylyx Pharmaceuticals
AMLX
3,64 Mrd. $
| 1,05 Mio. $ | 0,32 % |
+325.000
| Neu | +730.535 $ |
2024 Q3
0 Quartale
|
|
55
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,48 Mrd. $
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -3,66 Mio. $ | – |
|
56
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,1 Mrd. $
| – | – |
-22.500
| Geschlossen | -5,47 Mio. $ | – |
|
|
57
Put
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
30,1 Mrd. $
| – | – |
-68.400
| Geschlossen | -16,6 Mio. $ | – |
|
58
CALL
Annexon
ANNX
732 Mio. $
| – | – |
-214.500
| Geschlossen | -1,05 Mio. $ | – |
|
59
AN2 Therapeutics
ANTX
136 Mio. $
| – | – |
-219.331
| Geschlossen | -471.562 $ | – |
|
60
Arrowhead Research
ARWR
8,31 Mrd. $
| – | – |
-35.000
| Geschlossen | -909.650 $ | – |
|
|
61
Biohaven
BHVN
1,77 Mrd. $
| – | – |
-490.000
| Geschlossen | -19,1 Mio. $ | – |
|
62
Cabaletta Bio
CABA
261 Mio. $
| – | – |
-370.899
| Geschlossen | -2,77 Mio. $ | – |
|
63
CytomX Therapeutics
CTMX
523 Mio. $
| – | – |
-300.000
| Geschlossen | -366.000 $ | – |
|
64
Cytokinetics
CYTK
8,74 Mrd. $
| – | – |
-33.200
| Geschlossen | -1,8 Mio. $ | – |
|
65
Nicht mehr gelistet
Elevation Oncology
ELEV
| – | – |
-600.000
| Geschlossen | -1,62 Mio. $ | – |
|
66
Krystal Biotech
KRYS
9,5 Mrd. $
| – | – |
-8.500
| Geschlossen | -1,56 Mio. $ | – |
|
67
MacroGenics
MGNX
229 Mio. $
| – | – |
-150.000
| Geschlossen | -637.500 $ | – |
|
68
Intellia Therapeutics
NTLA
1,63 Mrd. $
| – | – |
-25.000
| Geschlossen | -559.500 $ | – |
|
69
PMV Pharmaceuticals
PMVP
72,7 Mio. $
| – | – |
-375.000
| Geschlossen | -607.500 $ | – |
|
70
PTC Therapeutics
PTCT
5,23 Mrd. $
| – | – |
-19.000
| Geschlossen | -581.020 $ | – |
|
71
CALL
Nicht mehr gelistet
RAPT Therapeutics
RAPT
| – | – |
-37.500
| Geschlossen | -915.000 $ | – |
|
72
Sagimet Biosciences
SGMT
708 Mio. $
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -769.500 $ | – |
|
73
Wave Life Sciences
WVE
664 Mio. $
| – | – |
-200.000
| Geschlossen | -998.000 $ | – |
|
74
Nicht mehr gelistet
Intra-Cellular Therapies Inc.
ITCI
| – | – |
-10.000
| Geschlossen | -684.900 $ | – |
|
75
Nicht mehr gelistet
Revance Therapeutics, Inc.
RVNC
| – | – |
-225.000
| Geschlossen | -578.250 $ | – |
|
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AFS
E
Portfolio-Rückblick von Ghost Tree Capital für Q3 2024
Zum Stand von Q3 2024 hielt Ghost Tree Capital 75 Positionen im Wert von 331 Mio. $, ein Anstieg um 3,7 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 42 % des Portfolios aus.
Ghost Tree Capital zog im Q3 2024 netto 38,1 Mio. $ ab, schloss 21 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Biohaven – eine Position im geschätzten Wert von 19,1 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.
Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 83 % des verwalteten Vermögens, nach 90 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.
Entgegen dem Trend eröffnete Ghost Tree Capital eine neue Position in Novo Nordisk im Wert von 13,1 Mio. $.
- Der größte Kauf von Ghost Tree Capital im Q3 2024 war Novo Nordisk: 110.000 Aktien im Wert von 13,1 Mio. $.
- Ghost Tree Capital hat seine Position in Blueprint Medicines in Q3 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 9,9 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Ghost Tree Capital im Q3 2024 entfiel auf Viridian Therapeutics und belief sich schätzungsweise auf 8,38 Mio. $.
- Ghost Tree Capital hat seine Position in Biohaven im Q3 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19,1 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Ghost Tree Capital machen im Q3 2024 42 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 331 Mio. $ aus.
- Ghost Tree Capital eröffnete 12 neue Positionen und schloss 21 Positionen im Q3 2024.
- Der Portfoliowert von Ghost Tree Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,7 % auf 331 Mio. $.
Auf Grundlage der von Ghost Tree Capital für Q3 2024 am 14. Nov. 2024 eingereichten 13F-Meldung .