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GTC

Ghost Tree Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-2,22 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+265,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.034,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+22.104,75 %
AUM
415 Mio. $
AUM-Wachstum
-201 Mio. $
Kapitalfluss
+2,08 Mio. $
Kapitalfluss %
0,5 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,85 %
Position
112
Neu
24
Aufgestockt
13
Reduziert
25
Geschlossen
42
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SHPG
Shire pic
SHPG
+17,7 Mio. $
2
MRK-Symbol
Merck
MRK
+13,8 Mio. $
3
SGEN
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
+9,02 Mio. $
4
ICPT
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
+8,34 Mio. $
5
MNK
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
+7,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+10,2 Mio. $
2
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
+9,9 Mio. $
3
CYNO
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
+7,64 Mio. $
4
PACB-Symbol
Pacific Biosciences
PACB
+6,72 Mio. $
5
ENTA-Symbol
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
+6,65 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 77,7 %
2 Sonstiges 22,3 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XBI-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,2 Mrd. $
35,5 Mio. $ 8,55 %
600.000
-150.000
-20 % -9,26 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
SHPG
2
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
17 Mio. $ 4,1 %
+100.000
Neu +17,7 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
3
Abbott
ABT
188 Mrd. $
15,4 Mio. $ 3,7 %
400.000
+100.000
+33 % +3,97 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
ALXN
4
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
14,1 Mio. $ 3,39 %
115.000
-5.000
-4 % -611.822 $
2016 Q1
3 Quartale
ZBH-Symbol
5
Zimmer Biomet
ZBH
19,5 Mrd. $
13,4 Mio. $ 3,23 %
133.900
+5.150
+4 % +551.992 $
2016 Q3
1 Quartal
MRK-Symbol
6
Merck
MRK
364 Mrd. $
13,2 Mio. $ 3,19 %
+235.800
Neu +13,8 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CELG
7
Nicht mehr gelistet
Celgene Corp
CELG
12,7 Mio. $ 3,06 %
110.000
+10.000
+10 % +1,11 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
DBVT-Symbol
8
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
693 Mio. $
11,4 Mio. $ 2,75 %
32.500
+7.500
+30 % +2,69 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SAGE-Symbol
9
Nicht mehr gelistet
Sage Therapeutics
SAGE
10,2 Mio. $ 2,46 %
200.000
+25.000
+14 % +1,18 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
NUVA
10
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
10,1 Mio. $ 2,43 %
150.000
-60.000
-29 % -3,87 Mio. $
2014 Q3
9 Quartale
ACAD-Symbol
11
CALL
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
3,24 Mrd. $
10,1 Mio. $ 2,43 %
+350.000
Neu +9,26 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
CLVS
12
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
9,8 Mio. $ 2,35 %
220.000
-280.000
-56 % -9,9 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
BSX-Symbol
13
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
9,7 Mio. $ 2,34 %
450.000
+50.000
+13 % +1,09 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
BMY-Symbol
14
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
130 Mrd. $
8,77 Mio. $ 2,11 %
150.000
-50.000
-25 % -2,73 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
AVXS
15
Nicht mehr gelistet
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
8,35 Mio. $ 2,01 %
175.000
+148.464
+559 % +7,93 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
SPNC
16
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
8,21 Mio. $ 1,98 %
335.000
-100.000
-23 % -2,35 Mio. $
2015 Q3
5 Quartale
SGEN
17
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
7,92 Mio. $ 1,91 %
+150.000
Neu +9,02 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ABT-Symbol
18
CALL
Abbott
ABT
188 Mrd. $
7,68 Mio. $ 1,85 %
+200.000
Neu +7,93 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
ICPT
19
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
7,61 Mio. $ 1,83 %
+70.000
Neu +8,34 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
NDRM
20
Nicht mehr gelistet
NeuroDerm Ltd. Ordinary Shares
NDRM
7,33 Mio. $ 1,76 %
330.000
+199.000
+152 % +3,72 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
BCRX-Symbol
21
BioCryst Pharmaceuticals
BCRX
1,96 Mrd. $
7,28 Mio. $ 1,75 %
1.150.000
-650.000
-36 % -3,38 Mio. $
2016 Q2
2 Quartale
GKOS-Symbol
22
Glaukos
GKOS
14,5 Mrd. $
6,86 Mio. $ 1,65 %
+200.000
Neu +6,85 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
IOVA-Symbol
23
Iovance Biotherapeutics
IOVA
3,59 Mrd. $
6,78 Mio. $ 1,63 %
975.000
+150.000
+18 % +1,03 Mio. $
2016 Q1
3 Quartale
MNK
24
Nicht mehr gelistet
MALLINCKRODT PUBLIC LIMITED COMPANY
MNK
6,73 Mio. $ 1,62 %
+135.000
Neu +7,95 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
AERI
25
Nicht mehr gelistet
Aerie Pharmaceuticals
AERI
6,62 Mio. $ 1,59 %
175.000
+50.000
+40 % +1,89 Mio. $
2016 Q3
1 Quartal
1
2 3 4 5

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Annapolis Financial Services Annapolis, Maryland 338 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Source Financial Advisors
Source Financial Advisors New York 338 Mio. $ AUM 33,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
E
ETFidea Syracuse, New York 316 Mio. $ AUM 29,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Capital Management
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Minot Capital
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biechele Royce Advisors
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ghost Tree Capital für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Ghost Tree Capital 112 Positionen im Wert von 415 Mio. $, ein Rückgang um 33 % gegenüber 617 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Ghost Tree Capital für Q4 2016 weist 24 neu, 13 erhöht, 25 reduziert und 42 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Shire pic: 100.000 Aktien im Wert von 17 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Edwards Lifesciences mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 78 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 55 %. Danach folgt Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Ghost Tree Capital im Q4 2016 war Shire pic: 100.000 Aktien im Wert von 17 Mio. $.
  • Ghost Tree Capital hat seine Position in AveXis, Inc. Common Stock in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ghost Tree Capital im Q4 2016 entfiel auf Clovis Oncology, Inc. und belief sich schätzungsweise auf 9,9 Mio. $.
  • Ghost Tree Capital hat seine Position in Edwards Lifesciences im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 10,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ghost Tree Capital machen im Q4 2016 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 415 Mio. $ aus.
  • Ghost Tree Capital eröffnete 24 neue Positionen und schloss 42 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Ghost Tree Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 33 % auf 415 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ghost Tree Capital für Q4 2016 am 14. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .