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GTC

Ghost Tree Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,88 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+265,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.034,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+22.104,75 %
AUM
142 Mio. $
AUM-Wachstum
-26,6 Mio. $
Kapitalfluss
+8,81 Mio. $
Kapitalfluss %
6,21 %
Anteil der Top-10-Positionen
45,91 %
Position
93
Neu
28
Aufgestockt
12
Reduziert
11
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGN
Allergan plc
AGN
+6,21 Mio. $
2
MDVN
MEDIVATION, INC.
MDVN
+5,39 Mio. $
3
COO-Symbol
Cooper Companies
COO
+5,28 Mio. $
4
BSX-Symbol
Boston Scientific
BSX
+5,2 Mio. $
5
TEVA-Symbol
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
+5,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PRTA-Symbol
Prothena Corp
PRTA
+4,21 Mio. $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+4,16 Mio. $
3
CHTP
CHELSEA THERAPEUTICS INT'L LTD
CHTP
+3,31 Mio. $
4
ARWR-Symbol
Arrowhead Research
ARWR
+3,04 Mio. $
5
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
+2,71 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 62,54 %
2 Sonstiges 36,73 %
3 Technologie 0,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SPY-Symbol
1
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
800 Mrd. $
14,7 Mio. $ 10,35 %
+75.000
Neu +14,3 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
VTRS-Symbol
2
CALL
Viatris
VTRS
23,9 Mrd. $
7,73 Mio. $ 5,45 %
150.000
+50.000
+50 % +2,46 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
AGN
3
Nicht mehr gelistet
Allergan plc
AGN
6,69 Mio. $ 4,72 %
+30.000
Neu +6,21 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MDVN
4
Nicht mehr gelistet
MEDIVATION, INC.
MDVN
6,17 Mio. $ 4,35 %
+160.000
Neu +5,39 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
COO-Symbol
5
Cooper Companies
COO
11,9 Mrd. $
5,42 Mio. $ 3,82 %
+160.000
Neu +5,28 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TEVA-Symbol
6
Teva Pharmaceutical Industries Limited
TEVA
51,9 Mrd. $
5,24 Mio. $ 3,7 %
+100.000
Neu +5,11 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
7
Boston Scientific
BSX
64,3 Mrd. $
5,11 Mio. $ 3,6 %
+400.000
Neu +5,2 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
MDT-Symbol
8
Medtronic
MDT
132 Mrd. $
4,78 Mio. $ 3,37 %
+75.000
Neu +4,56 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ALNY-Symbol
9
Alnylam Pharmaceuticals
ALNY
22,1 Mrd. $
4,74 Mio. $ 3,34 %
+75.000
Neu +4,46 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
CYH-Symbol
10
Community Health Systems
CYH
316 Mio. $
4,54 Mio. $ 3,2 %
121.000
+24.200
+25 % +805.093 $
2013 Q4
2 Quartale
ATRC-Symbol
11
AtriCure
ATRC
2,89 Mrd. $
4,14 Mio. $ 2,92 %
225.000
+140.000
+165 % +2,33 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
INSM-Symbol
12
Insmed
INSM
26,6 Mrd. $
4 Mio. $ 2,82 %
200.000
+65.000
+48 % +962.507 $
2013 Q4
2 Quartale
BDSI
13
CALL
Nicht mehr gelistet
BioDelivery Sciences International, Inc.
BDSI
3,62 Mio. $ 2,55 %
+300.000
Neu +2,84 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
SPNC
14
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
3,26 Mio. $ 2,3 %
142.600
+92.600
+185 % +2,15 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
BRKR-Symbol
15
Bruker
BRKR
9,41 Mrd. $
3,16 Mio. $ 2,23 %
130.000
+40.000
+44 % +868.132 $
2013 Q4
2 Quartale
GEVA
16
Nicht mehr gelistet
SYNAGEVA BIOPHARMA CORP COM STK (DE)
GEVA
3,14 Mio. $ 2,22 %
+30.000
Neu +2,55 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
TRNX
17
Nicht mehr gelistet
TORNIER N V SHARES (NLD)
TRNX
2,81 Mio. $ 1,98 %
120.000
-10.000
-8 % -207.756 $
2013 Q4
2 Quartale
COV
18
Nicht mehr gelistet
COVIDIEN PLC COM SHS NEW (IRELAND)
COV
2,7 Mio. $ 1,91 %
+30.000
Neu +2,24 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ANAC
19
Nicht mehr gelistet
ANACOR PHARMACEUTICALS INC COM
ANAC
2,66 Mio. $ 1,88 %
150.000
+130.000
+650 % +2,09 Mio. $
2014 Q1
1 Quartal
HCA-Symbol
20
HCA Healthcare
HCA
104 Mrd. $
2,54 Mio. $ 1,79 %
+45.000
Neu +2,37 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ICPT
21
Nicht mehr gelistet
Intercept Pharmaceuticals, Inc.
ICPT
2,37 Mio. $ 1,67 %
10.000
+2.000
+25 % +527.129 $
2014 Q1
1 Quartal
RNA-Symbol
22
Nicht mehr gelistet
PROSENSA HLDGS N V ORD SHS (NLD)
RNA
2,21 Mio. $ 1,56 %
+175.000
Neu +1,42 Mio. $
2014 Q2
0 Quartale
ARAY-Symbol
23
Accuray
ARAY
8,4 Mio. $
2,2 Mio. $ 1,55 %
6.250
-3.750
-38 % -1,3 Mio. $
2013 Q4
2 Quartale
ENTA-Symbol
24
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
320 Mio. $
2,15 Mio. $ 1,52 %
50.000
+15.000
+43 % +572.195 $
2014 Q1
1 Quartal
GWPH
25
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
2,15 Mio. $ 1,51 %
20.000
-5.000
-20 % -347.688 $
2014 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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Susquehanna Foundation Bala Cynwyd, Pennsylvania 333 Mio. $ AUM 35,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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E
ETFidea Syracuse, New York 316 Mio. $ AUM 29,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Capital Management
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Minot Capital
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biechele Royce Advisors
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ghost Tree Capital für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Ghost Tree Capital 93 Positionen im Wert von 142 Mio. $, ein Rückgang um 16 % gegenüber 168 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 46 % des Portfolios aus.

Ghost Tree Capital investierte 8,81 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2014, eröffnete 28 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Allergan plc: 30.000 Aktien im Wert von 6,69 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 63 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 49 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Avadel Pharmaceuticals; sie wurde auf 2,71 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ghost Tree Capital im Q2 2014 war Allergan plc: 30.000 Aktien im Wert von 6,69 Mio. $.
  • Ghost Tree Capital hat seine Position in AtriCure in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,33 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ghost Tree Capital im Q2 2014 entfiel auf Avadel Pharmaceuticals und belief sich schätzungsweise auf 2,71 Mio. $.
  • Ghost Tree Capital hat seine Position in Prothena Corp im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,21 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ghost Tree Capital machen im Q2 2014 46 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 142 Mio. $ aus.
  • Ghost Tree Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Ghost Tree Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 142 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ghost Tree Capital für Q2 2014 am 14. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .