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GTC

Ghost Tree Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,15 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+265,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.034,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+22.104,75 %
AUM
346 Mio. $
AUM-Wachstum
+170 Mio. $
Kapitalfluss
+85,9 Mio. $
Kapitalfluss %
24,81 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,57 %
Position
90
Neu
39
Aufgestockt
14
Reduziert
5
Geschlossen
27
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACOR
Acorda Therapeutics
ACOR
+8,81 Mio. $
2
EW-Symbol
Edwards Lifesciences
EW
+8,72 Mio. $
3
BIIB-Symbol
Biogen
BIIB
+7,91 Mio. $
4
BLUE-Symbol
bluebird bio
BLUE
+7,43 Mio. $
5
CNMD-Symbol
CONMED
CNMD
+7,41 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CELG
Celgene Corp
CELG
+6,74 Mio. $
2
PACB-Symbol
Pacific Biosciences
PACB
+5,95 Mio. $
3
AGIO-Symbol
Agios Pharmaceuticals
AGIO
+5,68 Mio. $
4
SAGE-Symbol
Sage Therapeutics
SAGE
+5,34 Mio. $
5
IHF-Symbol
iShares US Healthcare Providers ETF
IHF
+4,82 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 59,94 %
2 Sonstiges 40,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWM-Symbol
1
Put
iShares Russell 2000 ETF
IWM
75,2 Mrd. $
40,2 Mio. $ 11,62 %
350.000
+275.000
+367 % +31 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
XBI-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,8 Mrd. $
21,6 Mio. $ 6,25 %
400.000
+180.000
+82 % +9,9 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SPY-Symbol
3
Put
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
817 Mrd. $
20,9 Mio. $ 6,05 %
+100.000
Neu +20,7 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
GWPH
4
Put
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
11,9 Mio. $ 3,44 %
+130.000
Neu +10,9 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ISEE
5
Nicht mehr gelistet
IVERIC bio, Inc. Common Stock
ISEE
11 Mio. $ 3,17 %
215.000
+95.000
+79 % +4,72 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
ALXN
6
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
10,5 Mio. $ 3,03 %
90.000
+50.000
+125 % +7,09 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
NUVA
7
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
8,96 Mio. $ 2,59 %
150.000
+80.000
+114 % +4,32 Mio. $
2014 Q3
7 Quartale
MDT-Symbol
8
Medtronic
MDT
120 Mrd. $
8,68 Mio. $ 2,51 %
100.000
+73.422
+276 % +5,94 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
BMRN-Symbol
9
BioMarin Pharmaceuticals
BMRN
10,7 Mrd. $
8,56 Mio. $ 2,47 %
110.000
+70.000
+175 % +5,95 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
EW-Symbol
10
Edwards Lifesciences
EW
52,3 Mrd. $
8,48 Mio. $ 2,45 %
+255.000
Neu +8,72 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CNMD-Symbol
11
CONMED
CNMD
1,41 Mrd. $
8,35 Mio. $ 2,41 %
+175.000
Neu +7,41 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
ACOR
12
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
8,29 Mio. $ 2,39 %
+2.708
Neu +8,81 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
13
CALL
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
8,18 Mio. $ 2,36 %
+350.000
Neu +7,57 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BSX-Symbol
14
Boston Scientific
BSX
65,3 Mrd. $
7,6 Mio. $ 2,19 %
325.000
-125.000
-28 % -2,7 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
SIOX
15
Nicht mehr gelistet
Sio Gene Therapies Inc. Common Stock
SIOX
7,38 Mio. $ 2,13 %
+71.875
Neu +7,18 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BLUE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
bluebird bio
BLUE
7,36 Mio. $ 2,13 %
+13.124
Neu +7,43 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
BIIB-Symbol
17
Biogen
BIIB
37,3 Mrd. $
7,26 Mio. $ 2,1 %
+30.000
Neu +7,91 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
SPNC
18
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
7,02 Mio. $ 2,03 %
375.000
+25.000
+7 % +440.238 $
2015 Q3
3 Quartale
CLVS
19
Put
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
6,86 Mio. $ 1,98 %
+500.000
Neu +7,31 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
CLVS
20
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
6,17 Mio. $ 1,78 %
450.000
+431.500
+2.332 % +6,31 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
NVRO-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
5,9 Mio. $ 1,7 %
80.000
+5.000
+7 % +339.339 $
2015 Q4
2 Quartale
SRPT-Symbol
22
Put
Sarepta Therapeutics
SRPT
2 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,65 %
+300.000
Neu +5,56 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
NBIX-Symbol
23
Neurocrine Biosciences
NBIX
14,8 Mrd. $
5,68 Mio. $ 1,64 %
+125.000
Neu +5,75 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
IOVA-Symbol
24
Iovance Biotherapeutics
IOVA
6,6 Mrd. $
5,67 Mio. $ 1,64 %
700.000
+450.000
+180 % +2,83 Mio. $
2016 Q1
1 Quartal
KTWO-Symbol
25
Nicht mehr gelistet
K2M Group Holdings, Inc
KTWO
5,43 Mio. $ 1,57 %
+350.000
Neu +4,94 Mio. $
2016 Q2
0 Quartale
1
2 3 4

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E
ETFidea Syracuse, New York 316 Mio. $ AUM 29,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Capital Management
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Minot Capital
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biechele Royce Advisors
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ghost Tree Capital für Q2 2016

Zum Stand von Q2 2016 hielt Ghost Tree Capital 90 Positionen im Wert von 346 Mio. $, ein Anstieg um 96 % gegenüber 177 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Ghost Tree Capital investierte 85,9 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2016, eröffnete 39 neue Positionen und stockte 14 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Acorda Therapeutics: 2.708 Aktien im Wert von 8,29 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet: 60 % des verwalteten Vermögens, nach 63 % im Vorquartal. Es folgt Sonstiges.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Celgene Corp; sie wurde auf 6,74 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Ghost Tree Capital im Q2 2016 war Acorda Therapeutics: 2.708 Aktien im Wert von 8,29 Mio. $.
  • Ghost Tree Capital hat seine Position in Alexion Pharmaceuticals in Q2 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,09 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ghost Tree Capital im Q2 2016 entfiel auf Celgene Corp und belief sich schätzungsweise auf 6,74 Mio. $.
  • Ghost Tree Capital hat seine Position in Pacific Biosciences im Q2 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,95 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ghost Tree Capital machen im Q2 2016 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 346 Mio. $ aus.
  • Ghost Tree Capital eröffnete 39 neue Positionen und schloss 27 Positionen im Q2 2016.
  • Der Portfoliowert von Ghost Tree Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 96 % auf 346 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ghost Tree Capital für Q2 2016 am 12. Aug. 2016 eingereichten 13F-Meldung .