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GTC

Ghost Tree Capital Portfolio-Positionen

AUM 331 Mio. $ Umschlag 44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 70,11 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,55 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+70,11 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+265,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+3.034,98 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+22.104,75 %
AUM
481 Mio. $
AUM-Wachstum
-55,4 Mio. $
Kapitalfluss
-46,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-9,64 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,24 %
Position
92
Neu
28
Aufgestockt
9
Reduziert
23
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
0,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GWPH
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
+13,5 Mio. $
2
NVRO-Symbol
NEVRO CORP.
NVRO
+13,2 Mio. $
3
ALXN
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
+11,6 Mio. $
4
ENDP
Endo International plc
ENDP
+8,8 Mio. $
5
INSM-Symbol
Insmed
INSM
+8,11 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CLVS
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
+12,2 Mio. $
2
VRTX-Symbol
Vertex Pharmaceuticals
VRTX
+9,8 Mio. $
3
MRK-Symbol
Merck
MRK
+9,6 Mio. $
4
ELGX
Endologix Inc
ELGX
+9,41 Mio. $
5
ONCE
Spark Therapeutics, Inc. Common Stock
ONCE
+9,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 69,73 %
2 Sonstiges 30,27 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CLVS
1
CALL
Nicht mehr gelistet
Clovis Oncology, Inc.
CLVS
28,2 Mio. $ 5,86 %
+301.000
Neu +18,4 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
XBI-Symbol
2
Put
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,6 Mrd. $
27 Mio. $ 5,61 %
350.000
-550.000
-61 % -39 Mio. $
2016 Q1
5 Quartale
PTLA
3
Put
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
22,5 Mio. $ 4,67 %
+400.000
Neu +16 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
4
CALL
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
16,7 Mio. $ 3,48 %
300.000
+150.000
+100 % +8,16 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
AVXS
5
Nicht mehr gelistet
AveXis, Inc. Common Stock
AVXS
15,6 Mio. $ 3,24 %
190.000
+15.000
+9 % +1,12 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
SGEN
6
Nicht mehr gelistet
Seagen Inc. Common Stock
SGEN
15,5 Mio. $ 3,23 %
300.000
+100.000
+50 % +6,36 Mio. $
2016 Q4
2 Quartale
DBVT-Symbol
7
DBV Technologies S.A. American Depositary Shares
DBVT
694 Mio. $
15,2 Mio. $ 3,15 %
42.500
-7.500
-15 % -2,56 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
PBYI-Symbol
8
Puma Biotechnology
PBYI
433 Mio. $
13,1 Mio. $ 2,73 %
150.000
-75.000
-33 % -4,2 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
MRK-Symbol
9
CALL
Merck
MRK
367 Mrd. $
12,8 Mio. $ 2,66 %
+209.600
Neu +12,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
GWPH
10
Nicht mehr gelistet
GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares
GWPH
12,5 Mio. $ 2,6 %
+125.000
Neu +13,5 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
NVRO-Symbol
11
Nicht mehr gelistet
NEVRO CORP.
NVRO
12,3 Mio. $ 2,55 %
+165.000
Neu +13,2 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ALXN
12
Nicht mehr gelistet
Alexion Pharmaceuticals
ALXN
12,2 Mio. $ 2,53 %
+100.000
Neu +11,6 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
PTLA
13
Nicht mehr gelistet
Portola Pharmaceuticals, Inc.
PTLA
11,2 Mio. $ 2,34 %
200.000
– –
2017 Q1
1 Quartal
IMMU
14
Nicht mehr gelistet
Immunomedics Inc
IMMU
10,6 Mio. $ 2,2 %
1.200.000
-300.000
-20 % -2,11 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
ZBH-Symbol
15
Zimmer Biomet
ZBH
20,5 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,14 %
82.400
-20.600
-20 % -2,44 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
GNMK
16
Nicht mehr gelistet
GenMark Diagnostics, Inc
GNMK
9,8 Mio. $ 2,03 %
825.000
+175.000
+27 % +2,24 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ENDP
17
Nicht mehr gelistet
Endo International plc
ENDP
8,38 Mio. $ 1,74 %
+750.000
Neu +8,8 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
JUNO
18
Nicht mehr gelistet
Juno Therapeutics, Inc.
JUNO
8,22 Mio. $ 1,71 %
+275.000
Neu +6,79 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
INSM-Symbol
19
Insmed
INSM
25,5 Mrd. $
8,15 Mio. $ 1,69 %
+475.000
Neu +8,11 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ACOR
20
Nicht mehr gelistet
Acorda Therapeutics
ACOR
7,88 Mio. $ 1,64 %
3.333
+833
+33 % +1,65 Mio. $
2016 Q2
4 Quartale
NUVA
21
Nicht mehr gelistet
NuVasive, Inc.
NUVA
7,69 Mio. $ 1,6 %
100.000
-20.000
-17 % -1,49 Mio. $
2014 Q3
11 Quartale
SPNC
22
CALL
Nicht mehr gelistet
Spectranetics Corp
SPNC
7,68 Mio. $ 1,6 %
200.000
-125.000
-38 % -3,61 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
ACAD-Symbol
23
Acadia Pharmaceuticals
ACAD
2,85 Mrd. $
7,67 Mio. $ 1,59 %
275.000
-75.000
-21 % -2,24 Mio. $
2016 Q3
3 Quartale
EXEL-Symbol
24
Put
Exelixis
EXEL
17,5 Mrd. $
7,39 Mio. $ 1,54 %
+300.000
Neu +6,35 Mio. $
2017 Q2
0 Quartale
ENTA-Symbol
25
Enanta Pharmaceuticals
ENTA
334 Mio. $
7,2 Mio. $ 1,5 %
200.000
-100.000
-33 % -3,2 Mio. $
2017 Q1
1 Quartal
1
2 3 4

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E
ETFidea Syracuse, New York 316 Mio. $ AUM 29,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oak Hill Capital Management
Oak Hill Capital Management New York 310 Mio. $ AUM 17,23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Minot Capital
Minot Capital Broomfield, Colorado 353 Mio. $ AUM 25,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Biechele Royce Advisors
Biechele Royce Advisors Fishers, Indiana 303 Mio. $ AUM 20,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Ghost Tree Capital für Q2 2017

Zum Stand von Q2 2017 hielt Ghost Tree Capital 92 Positionen im Wert von 481 Mio. $, ein Rückgang um 10 % gegenüber 537 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Ghost Tree Capital zog im Q2 2017 netto 46,4 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 23 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Clovis Oncology, Inc. – eine Position im geschätzten Wert von 12,2 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 69 %. Danach folgt Sonstiges.

Entgegen dem Trend eröffnete Ghost Tree Capital eine neue Position in GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares im Wert von 12,5 Mio. $.

  • Der größte Kauf von Ghost Tree Capital im Q2 2017 war GW Pharmaceuticals Plc American Depositary Shares: 125.000 Aktien im Wert von 12,5 Mio. $.
  • Ghost Tree Capital hat seine Position in Seagen Inc. Common Stock in Q2 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,36 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Ghost Tree Capital im Q2 2017 entfiel auf Spark Therapeutics, Inc. Common Stock und belief sich schätzungsweise auf 9,22 Mio. $.
  • Ghost Tree Capital hat seine Position in Clovis Oncology, Inc. im Q2 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,2 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Ghost Tree Capital machen im Q2 2017 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 481 Mio. $ aus.
  • Ghost Tree Capital eröffnete 28 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2017.
  • Der Portfoliowert von Ghost Tree Capital sank gegenüber dem Vorquartal um 10 % auf 481 Mio. $.

Auf Grundlage der von Ghost Tree Capital für Q2 2017 am 14. Aug. 2017 eingereichten 13F-Meldung .