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DG

DMC Group Portfolio-Positionen

AUM 146 Mio. $ Umschlag 25,32 %
1-J.-Rendite (gesch.) 38,48 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,89 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+38,48 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+99,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
146 Mio. $
AUM-Wachstum
-2,06 Mio. $
Kapitalfluss
-19,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-13,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
35,54 %
Position
154
Neu
13
Aufgestockt
20
Reduziert
93
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ITOT-Symbol
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
+1,06 Mio. $
2
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+767.683 $
3
BWZ-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+572.461 $
4
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+538.746 $
5
SPDW-Symbol
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
+338.368 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,9 Mio. $
2
AMD-Symbol
Advanced Micro Devices
AMD
+1,09 Mio. $
3
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+808.761 $
4
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+742.968 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+723.657 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,1 %
2 Technologie 30,91 %
3 Finanzwesen 7,61 %
4 Industrie 6,58 %
5 Kommunikationsdienste 5,38 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
T-Symbol
76
AT&T
T
161 Mrd. $
544.803 $ 0,37 %
26.319
-8.404
-24 % -208.585 $
2021 Q4
18 Quartale
BND-Symbol
77
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
538.976 $ 0,37 %
+7.342
Neu +538.746 $
2026 Q2
0 Quartale
PLTR-Symbol
78
Palantir
PLTR
447 Mrd. $
531.549 $ 0,36 %
4.556
-4.042
-47 % -551.386 $
2024 Q3
7 Quartale
SHEL-Symbol
79
Shell
SHEL
303 Mrd. $
515.486 $ 0,35 %
6.648
-961
-13 % -82.956 $
2022 Q1
17 Quartale
PNC-Symbol
80
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
501.796 $ 0,34 %
2.038
-356
-15 % -79.718 $
2021 Q4
18 Quartale
MCD-Symbol
81
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
490.613 $ 0,34 %
1.815
-534
-23 % -153.122 $
2021 Q4
18 Quartale
FMS-Symbol
82
Fresenius Medical Care
FMS
11,8 Mrd. $
488.105 $ 0,33 %
21.588
-872
-4 % -19.575 $
2025 Q3
3 Quartale
MDLZ-Symbol
83
Mondelez International
MDLZ
81,6 Mrd. $
474.057 $ 0,32 %
8.196
+4.611
+129 % +277.813 $
2026 Q1
1 Quartal
AMT-Symbol
84
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
468.628 $ 0,32 %
2.865
-108
-4 % -19.441 $
2021 Q4
18 Quartale
BLK-Symbol
85
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
454.818 $ 0,31 %
473
-782
-62 % -808.761 $
2021 Q4
18 Quartale
ISRG-Symbol
86
Intuitive Surgical
ISRG
151 Mrd. $
450.571 $ 0,31 %
1.133
+40
+4 % +17.475 $
2024 Q4
6 Quartale
AVAV-Symbol
87
AeroVironment
AVAV
6,19 Mrd. $
444.038 $ 0,3 %
2.690
-595
-18 % -106.495 $
2024 Q1
9 Quartale
CWI-Symbol
88
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
2,84 Mrd. $
412.719 $ 0,28 %
10.148
+1.922
+23 % +76.191 $
2025 Q3
3 Quartale
TIP-Symbol
89
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
408.721 $ 0,28 %
3.735
-1.077
-22 % -119.058 $
2021 Q4
18 Quartale
QQQ-Symbol
90
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
408.702 $ 0,28 %
555
-97
-15 % -66.738 $
2024 Q2
8 Quartale
VCSH-Symbol
91
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
402.500 $ 0,28 %
5.093
-8
-0,2 % -632 $
2025 Q2
4 Quartale
AEP-Symbol
92
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
402.221 $ 0,28 %
2.940
-251
-8 % -33.065 $
2025 Q3
3 Quartale
AVGO-Symbol
93
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
393.238 $ 0,27 %
1.041
+123
+13 % +49.318 $
2026 Q1
1 Quartal
CRM-Symbol
94
Salesforce
CRM
198 Mrd. $
384.914 $ 0,26 %
2.457
+745
+44 % +131.004 $
2025 Q4
2 Quartale
LLY-Symbol
95
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
381.419 $ 0,26 %
318
-168
-35 % -171.652 $
2021 Q4
18 Quartale
ING-Symbol
96
ING
ING
95 Mrd. $
379.133 $ 0,26 %
12.082
+169
+1 % +4.999 $
2025 Q3
3 Quartale
FCX-Symbol
97
Freeport-McMoran
FCX
100 Mrd. $
378.724 $ 0,26 %
6.022
-1.417
-19 % -91.091 $
2022 Q1
17 Quartale
MRK-Symbol
98
Merck
MRK
360 Mrd. $
377.790 $ 0,26 %
2.940
-1
-0 % -117 $
2021 Q4
18 Quartale
NMR-Symbol
99
Nomura Holdings
NMR
27 Mrd. $
374.362 $ 0,26 %
42.638
-7.112
-14 % -59.158 $
2021 Q4
18 Quartale
RKLB-Symbol
100
Rocket Lab Corp
RKLB
32,5 Mrd. $
361.162 $ 0,25 %
3.553
+170
+5 % +16.938 $
2025 Q4
2 Quartale
2 3
4
5 6

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Bridgelight Financial Advisors Shelton, Connecticut 146 Mio. $ AUM
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CF
Collier Financial Denver, Colorado 146 Mio. $ AUM 14,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AC
AWH Capital Dallas, Texas 146 Mio. $ AUM 71,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FF
Fairway Financial Casselberry, Florida 146 Mio. $ AUM 17,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TF
Tenzing Financial Williamsburg, Virginia 146 Mio. $ AUM
LM
Luminus Management Houston, Texas 146 Mio. $ AUM 27,83 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DMC Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt DMC Group 154 Positionen im Wert von 146 Mio. $, ein Rückgang um 1,4 % gegenüber 148 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 36 % des Portfolios aus.

DMC Group zog im Q2 2026 netto 19,2 Mio. $ ab, schloss 26 Positionen und reduzierte 93 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war POSCO – eine Position im geschätzten Wert von 611.922 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 31 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 30 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete DMC Group eine neue Position in iShares Core S&P Total US Stock Market ETF im Wert von 1,1 Mio. $.

  • Der größte Kauf von DMC Group im Q2 2026 war iShares Core S&P Total US Stock Market ETF: 6.706 Aktien im Wert von 1,1 Mio. $.
  • DMC Group hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 572.461 $.
  • Der größte Positionsabbau von DMC Group im Q2 2026 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,9 Mio. $.
  • DMC Group hat seine Position in POSCO im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 611.922 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DMC Group machen im Q2 2026 36 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 146 Mio. $ aus.
  • DMC Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von DMC Group sank gegenüber dem Vorquartal um 1,4 % auf 146 Mio. $.

Auf Grundlage der von DMC Group für Q2 2026 am 28. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .