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DMC Group

DMC Group Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 17,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
117 Mio. $
AUM-Wachstum
+937.911 $
Kapitalfluss
-1,2 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
32,64 %
Position
127
Neu
4
Aufgestockt
57
Reduziert
55
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+619.308 $
2
IGIB-Symbol
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
+319.546 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+297.490 $
4
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+275.417 $
5
HDB-Symbol
HDFC Bank
HDB
+229.096 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UL-Symbol
Unilever
UL
+455.550 $
2
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+357.755 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+338.910 $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+295.620 $
5
TIP-Symbol
iShares TIPS Bond ETF
TIP
+268.686 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,71 %
2 Sonstiges 22,34 %
3 Gesundheitswesen 11,18 %
4 Finanzwesen 9,47 %
5 Kommunikationsdienste 7,25 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
11,2 Mio. $ 9,61 %
53.262
-1.174
-2 % -218.934 $
2021 Q4
10 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
5,33 Mio. $ 4,57 %
54.934
+1.085
+2 % +104.735 $
2021 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,96 Mio. $ 3,39 %
8.849
-244
-3 % -103.046 $
2021 Q4
10 Quartale
META-Symbol
4
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3 Mio. $ 2,57 %
5.949
+612
+11 % +297.490 $
2022 Q2
8 Quartale
IGIB-Symbol
5
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
2,86 Mio. $ 2,45 %
55.790
+6.276
+13 % +319.546 $
2022 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
6
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,76 Mio. $ 2,37 %
14.307
+533
+4 % +97.914 $
2021 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,61 Mio. $ 2,24 %
14.337
+230
+2 % +38.771 $
2021 Q4
10 Quartale
IGSB-Symbol
8
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,97 %
44.890
-913
-2 % -46.574 $
2021 Q4
10 Quartale
BKLN-Symbol
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
2,07 Mio. $ 1,78 %
98.463
-3.680
-4 % -77.707 $
2021 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
10
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,7 %
12.198
-412
-3 % -66.280 $
2021 Q4
10 Quartale
NVO-Symbol
11
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
1,79 Mio. $ 1,54 %
12.552
-850
-6 % -112.636 $
2021 Q4
10 Quartale
TIP-Symbol
12
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
1,73 Mio. $ 1,48 %
16.191
-2.527
-14 % -268.686 $
2021 Q4
10 Quartale
MRK-Symbol
13
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,68 Mio. $ 1,44 %
13.535
-904
-6 % -116.446 $
2021 Q4
10 Quartale
FLOT-Symbol
14
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,43 %
32.771
-2.403
-7 % -122.515 $
2021 Q4
10 Quartale
COST-Symbol
15
Costco
COST
490 Mrd. $
1,67 Mio. $ 1,43 %
1.969
-51
-3 % -39.797 $
2021 Q4
10 Quartale
MBB-Symbol
16
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,41 %
17.927
+893
+5 % +81.333 $
2021 Q4
10 Quartale
UCB-Symbol
17
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,32 %
60.496
-39
-0,1 % -995 $
2023 Q1
5 Quartale
GNMA-Symbol
18
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
1,49 Mio. $ 1,27 %
34.486
-3.098
-8 % -132.587 $
2021 Q4
10 Quartale
STIP-Symbol
19
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
1,46 Mio. $ 1,26 %
14.722
+766
+5 % +75.992 $
2022 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
20
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,24 %
7.129
-80
-1 % -15.640 $
2021 Q4
10 Quartale
NFLX-Symbol
21
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,23 %
21.320
+1.020
+5 % +63.705 $
2021 Q4
10 Quartale
SAP-Symbol
22
SAP
SAP
271 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,2 %
6.924
+204
+3 % +38.519 $
2021 Q4
10 Quartale
SCHP-Symbol
23
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
1,37 Mio. $ 1,17 %
52.648
-5.154
-9 % -133.250 $
2021 Q4
10 Quartale
BLK-Symbol
24
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,14 %
1.693
+105
+7 % +81.922 $
2021 Q4
10 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
348 Mrd. $
1,27 Mio. $ 1,09 %
3.696
-367
-9 % -125.189 $
2021 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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Sharp Capital Gestora de Recursos
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White Knight Strategic Wealth Advisors
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Marble Bar Asset Management LLP
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Twin City Private Wealth
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Portfolio-Rückblick von DMC Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt DMC Group 127 Positionen im Wert von 117 Mio. $, ein Anstieg um 0,81 % gegenüber 116 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DMC Group für Q2 2024 weist 4 neu, 57 erhöht, 55 reduziert und 7 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco QQQ Trust: 1.377 Aktien im Wert von 659.734 $. Der größte Verkauf betraf Unilever mit einem geschätzten Wert von 455.550 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von DMC Group im Q2 2024 war Invesco QQQ Trust: 1.377 Aktien im Wert von 659.734 $.
  • DMC Group hat seine Position in iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 319.546 $.
  • Der größte Positionsabbau von DMC Group im Q2 2024 entfiel auf Unilever und belief sich schätzungsweise auf 455.550 $.
  • DMC Group hat seine Position in Bristol-Myers Squibb im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 357.755 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DMC Group machen im Q2 2024 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 117 Mio. $ aus.
  • DMC Group eröffnete 4 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von DMC Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,81 % auf 117 Mio. $.

Auf Grundlage der von DMC Group für Q2 2024 am 16. Juli 2024 eingereichten 13F-Meldung .