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DMC Group

DMC Group Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 17,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,7 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
100 Mio. $
AUM-Wachstum
+977.641 $
Kapitalfluss
-1,83 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,83 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,84 %
Position
122
Neu
1
Aufgestockt
56
Reduziert
58
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+268.567 $
2
ADM-Symbol
Archer Daniels Midland
ADM
+213.635 $
3
RTX-Symbol
RTX Corp
RTX
+182.307 $
4
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+133.983 $
5
GNMA-Symbol
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
+126.939 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+1,87 Mio. $
2
UI-Symbol
Ubiquiti
UI
+283.789 $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+244.644 $
4
PYPL-Symbol
PayPal
PYPL
+219.847 $
5
DOCU-Symbol
DocuSign
DOCU
+219.426 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 25,05 %
2 Technologie 23,87 %
3 Gesundheitswesen 12,91 %
4 Basiskonsumgüter 6,93 %
5 Finanzwesen 6,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
12,3 Mio. $ 12,25 %
63.195
-10.743
-15 % -1,87 Mio. $
2021 Q4
6 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
4,95 Mio. $ 4,94 %
50.486
+1.015
+2 % +100.337 $
2021 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
3,01 Mio. $ 3,01 %
8.828
-398
-4 % -124.736 $
2021 Q4
6 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
2,26 Mio. $ 2,26 %
21.021
+122
+0,6 % +13.285 $
2021 Q4
6 Quartale
BKLN-Symbol
5
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
2,17 Mio. $ 2,17 %
103.300
+3.016
+3 % +62.840 $
2021 Q4
6 Quartale
IGSB-Symbol
6
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
2,07 Mio. $ 2,07 %
41.243
+5.331
+15 % +268.567 $
2021 Q4
6 Quartale
FLOT-Symbol
7
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
1,92 Mio. $ 1,92 %
37.759
+360
+1 % +18.194 $
2021 Q4
6 Quartale
MRK-Symbol
8
Merck
MRK
364 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,78 %
15.457
+588
+4 % +66.762 $
2021 Q4
6 Quartale
SCHP-Symbol
9
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,3 Mrd. $
1,77 Mio. $ 1,77 %
67.358
+1.100
+2 % +29.163 $
2021 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
10
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
1,67 Mio. $ 1,67 %
13.937
-421
-3 % -48.458 $
2021 Q4
6 Quartale
UCB-Symbol
11
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
1,51 Mio. $ 1,51 %
60.535
– –
2023 Q1
1 Quartal
SCHO-Symbol
12
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
1,47 Mio. $ 1,47 %
61.124
+1.892
+3 % +45.877 $
2021 Q4
6 Quartale
GNMA-Symbol
13
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
423 Mio. $
1,46 Mio. $ 1,46 %
33.306
+2.875
+9 % +126.939 $
2021 Q4
6 Quartale
MBB-Symbol
14
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,4 %
14.981
+686
+5 % +64.521 $
2021 Q4
6 Quartale
HD-Symbol
15
Home Depot
HD
348 Mrd. $
1,39 Mio. $ 1,39 %
4.488
-2
-0 % -591 $
2021 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
16
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
1,39 Mio. $ 1,39 %
10.691
-173
-2 % -19.756 $
2021 Q4
6 Quartale
IGIB-Symbol
17
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
1,3 Mio. $ 1,3 %
25.720
+607
+2 % +30.847 $
2022 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
18
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
1,26 Mio. $ 1,26 %
11.720
-942
-7 % -102.781 $
2021 Q4
6 Quartale
AMD-Symbol
19
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
1,21 Mio. $ 1,21 %
10.663
+15
+0,1 % +1.560 $
2021 Q4
6 Quartale
NVO-Symbol
20
Novo Nordisk
NVO
184 Mrd. $
1,17 Mio. $ 1,17 %
14.414
-1.858
-11 % -151.779 $
2021 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
21
Southern Company
SO
109 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,14 %
16.280
-154
-0,9 % -11.044 $
2021 Q4
6 Quartale
EOG-Symbol
22
EOG Resources
EOG
82,1 Mrd. $
1,11 Mio. $ 1,11 %
9.704
-800
-8 % -91.352 $
2021 Q4
6 Quartale
STIP-Symbol
23
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,08 %
11.116
+1.362
+14 % +133.983 $
2022 Q4
2 Quartale
GILD-Symbol
24
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
1,08 Mio. $ 1,08 %
14.051
+992
+8 % +79.116 $
2021 Q4
6 Quartale
JPM-Symbol
25
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,07 Mio. $ 1,07 %
7.357
+524
+8 % +72.070 $
2021 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

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Grizzlyrock Capital
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Sharp Capital Gestora de Recursos
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White Knight Strategic Wealth Advisors
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Bar Asset Management LLP
Marble Bar Asset Management LLP London 144 Mio. $ AUM
Twin City Private Wealth
Twin City Private Wealth Winston-Salem, North Carolina 143 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DMC Group für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt DMC Group 122 Positionen im Wert von 100 Mio. $, ein Anstieg um 0,99 % gegenüber 99 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 34 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2023 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,9 %. DMC Group eröffnete eine neue Position und schloss 5 Positionen, sodass das Portfolio mit 122 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 25 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 25 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von DMC Group im Q2 2023 war Archer Daniels Midland: 2.822 Aktien im Wert von 213.230 $.
  • DMC Group hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 268.567 $.
  • Der größte Positionsabbau von DMC Group im Q2 2023 entfiel auf Apple und belief sich schätzungsweise auf 1,87 Mio. $.
  • DMC Group hat seine Position in Ubiquiti im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 283.789 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DMC Group machen im Q2 2023 34 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 100 Mio. $ aus.
  • DMC Group hat in Q2 2023 eine neue Position eröffnet und 5 Positionen geschlossen.
  • Der Portfoliowert von DMC Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,99 % auf 100 Mio. $.

Auf Grundlage der von DMC Group für Q2 2023 am 13. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .