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DMC Group

DMC Group Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 17,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+9,05 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
129 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,87 Mio. $
Kapitalfluss
-2,07 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,61 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,46 %
Position
139
Neu
13
Aufgestockt
49
Reduziert
61
Geschlossen
13
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BWZ-Symbol
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
+2,2 Mio. $
2
IGSB-Symbol
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
+806.755 $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+751.411 $
4
GOVT-Symbol
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
+666.062 $
5
IGOV-Symbol
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
+572.207 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
UCB-Symbol
United Community Banks
UCB
+1,93 Mio. $
2
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+1,61 Mio. $
3
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+1,07 Mio. $
4
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+613.086 $
5
C-Symbol
Citigroup
C
+521.777 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 27,39 %
2 Technologie 25,77 %
3 Finanzwesen 11,12 %
4 Kommunikationsdienste 8 %
5 Gesundheitswesen 6,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
10,7 Mio. $ 8,35 %
52.362
+266
+0,5 % +53.719 $
2021 Q4
14 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
137 Mrd. $
6,11 Mio. $ 4,75 %
61.602
+3.362
+6 % +329.429 $
2021 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
4,67 Mio. $ 3,63 %
9.382
+342
+4 % +148.520 $
2021 Q4
14 Quartale
IGSB-Symbol
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,6 Mrd. $
3,81 Mio. $ 2,96 %
72.261
+15.442
+27 % +806.755 $
2021 Q4
14 Quartale
META-Symbol
5
Meta Platforms (Facebook)
META
1,64 Bio. $
3,68 Mio. $ 2,86 %
4.992
-223
-4 % -137.796 $
2022 Q2
12 Quartale
IGIB-Symbol
6
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
19,3 Mrd. $
3,51 Mio. $ 2,73 %
65.824
+2.204
+3 % +115.016 $
2022 Q4
10 Quartale
PLTR-Symbol
7
Palantir
PLTR
405 Mrd. $
2,99 Mio. $ 2,32 %
21.918
-4.223
-16 % -495.290 $
2024 Q3
3 Quartale
AMZN-Symbol
8
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
2,88 Mio. $ 2,24 %
13.150
-395
-3 % -78.166 $
2021 Q4
14 Quartale
NFLX-Symbol
9
Netflix
NFLX
255 Mrd. $
2,35 Mio. $ 1,83 %
17.540
-1.590
-8 % -179.776 $
2021 Q4
14 Quartale
STIP-Symbol
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,8 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,79 %
22.317
+2.283
+11 % +234.202 $
2022 Q4
10 Quartale
BWZ-Symbol
11
State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF
BWZ
296 Mio. $
2,25 Mio. $ 1,75 %
+80.125
Neu +2,2 Mio. $
2025 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,64 Bio. $
2,07 Mio. $ 1,61 %
11.754
-645
-5 % -105.581 $
2021 Q4
14 Quartale
GOVT-Symbol
13
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,6 Mrd. $
2,05 Mio. $ 1,6 %
89.410
+29.248
+49 % +666.062 $
2023 Q4
6 Quartale
SAP-Symbol
14
SAP
SAP
271 Mrd. $
1,94 Mio. $ 1,51 %
6.373
+106
+2 % +30.376 $
2021 Q4
14 Quartale
UCB-Symbol
15
United Community Banks
UCB
4,46 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1,5 %
64.768
-69.575
-52 % -1,93 Mio. $
2023 Q1
9 Quartale
SCHO-Symbol
16
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,5 Mrd. $
1,86 Mio. $ 1,45 %
76.476
+20.072
+36 % +487.691 $
2021 Q4
14 Quartale
BLK-Symbol
17
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
1,84 Mio. $ 1,43 %
1.756
-99
-5 % -93.614 $
2021 Q4
14 Quartale
COST-Symbol
18
Costco
COST
490 Mrd. $
1,71 Mio. $ 1,33 %
1.724
-34
-2 % -33.794 $
2021 Q4
14 Quartale
RTX-Symbol
19
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
1,66 Mio. $ 1,29 %
11.391
-223
-2 % -29.713 $
2023 Q1
9 Quartale
FTNT-Symbol
20
Fortinet
FTNT
93,5 Mrd. $
1,56 Mio. $ 1,21 %
14.722
-886
-6 % -89.391 $
2021 Q4
14 Quartale
GILD-Symbol
21
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
1,55 Mio. $ 1,2 %
13.977
-497
-3 % -52.893 $
2021 Q4
14 Quartale
MBB-Symbol
22
iShares MBS ETF
MBB
35,3 Mrd. $
1,54 Mio. $ 1,19 %
16.359
-892
-5 % -82.658 $
2021 Q4
14 Quartale
AMD-Symbol
23
Advanced Micro Devices
AMD
876 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,17 %
10.596
-698
-6 % -75.990 $
2021 Q4
14 Quartale
JPM-Symbol
24
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
1,5 Mio. $ 1,16 %
5.166
-832
-14 % -212.317 $
2021 Q4
14 Quartale
IEF-Symbol
25
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,7 Mrd. $
1,4 Mio. $ 1,09 %
14.632
+2.964
+25 % +280.257 $
2024 Q3
3 Quartale
1
2 3 4 5

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White Knight Strategic Wealth Advisors
White Knight Strategic Wealth Advisors Princeton, New Jersey 143 Mio. $ AUM 29,95 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Marble Bar Asset Management LLP
Marble Bar Asset Management LLP London 144 Mio. $ AUM
Twin City Private Wealth
Twin City Private Wealth Winston-Salem, North Carolina 143 Mio. $ AUM 14,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DMC Group für Q2 2025

Zum Stand von Q2 2025 hielt DMC Group 139 Positionen im Wert von 129 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 123 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von DMC Group für Q2 2025 weist 13 neu, 49 erhöht, 61 reduziert und 13 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF: 80.125 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $. Der größte Verkauf betraf United Community Banks mit einem geschätzten Wert von 1,93 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 27 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 24 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von DMC Group im Q2 2025 war State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF: 80.125 Aktien im Wert von 2,25 Mio. $.
  • DMC Group hat seine Position in iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF in Q2 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 806.755 $.
  • Der größte Positionsabbau von DMC Group im Q2 2025 entfiel auf United Community Banks und belief sich schätzungsweise auf 1,93 Mio. $.
  • DMC Group hat seine Position in Citigroup im Q2 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 521.777 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DMC Group machen im Q2 2025 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 129 Mio. $ aus.
  • DMC Group eröffnete 13 neue Positionen und schloss 13 Positionen im Q2 2025.
  • Der Portfoliowert von DMC Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 129 Mio. $.

Auf Grundlage der von DMC Group für Q2 2025 am 23. Juli 2025 eingereichten 13F-Meldung .