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DMC Group

DMC Group Portfolio-Positionen

AUM 143 Mio. $ Umschlag 17,52 %
1-J.-Rendite (gesch.) 35,68 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-12,34 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+35,68 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+115,81 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+134,85 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
84,5 Mio. $
AUM-Wachstum
-4,91 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
4,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
40,39 %
Position
110
Neu
6
Aufgestockt
67
Reduziert
28
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+413.376 $
2
INTC-Symbol
Intel
INTC
+298.397 $
3
MRNA-Symbol
Moderna
MRNA
+274.725 $
4
AZN-Symbol
AstraZeneca
AZN
+253.499 $
5
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+245.286 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WMT-Symbol
Walmart Inc
WMT
+338.000 $
2
GS-Symbol
Goldman Sachs
GS
+261.000 $
3
VLO-Symbol
Valero Energy
VLO
+257.813 $
4
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+236.000 $
5
TWTR
Twitter, Inc.
TWTR
+233.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 29,11 %
2 Sonstiges 23,36 %
3 Gesundheitswesen 12,71 %
4 Energie 6,84 %
5 Basiskonsumgüter 6,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
17,4 Mio. $ 20,6 %
125.342
-226
-0,2 % -34.225 $
2021 Q4
2 Quartale
AGG-Symbol
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
3,83 Mio. $ 4,53 %
37.544
+929
+3 % +95.462 $
2021 Q4
2 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
2,33 Mio. $ 2,76 %
9.021
-184
-2 % -49.938 $
2021 Q4
2 Quartale
TIP-Symbol
4
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,5 Mrd. $
2,15 Mio. $ 2,54 %
18.773
+1.269
+7 % +150.499 $
2021 Q4
2 Quartale
GOOGL-Symbol
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,53 Bio. $
1,52 Mio. $ 1,8 %
13.980
-180
-1 % -21.192 $
2021 Q4
2 Quartale
FLOT-Symbol
6
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 1,76 %
29.761
-880
-3 % -44.320 $
2021 Q4
2 Quartale
GLD-Symbol
7
SPDR Gold Trust
GLD
135 Mrd. $
1,41 Mio. $ 1,66 %
8.354
+38
+0,5 % +6.636 $
2021 Q4
2 Quartale
HD-Symbol
8
Home Depot
HD
350 Mrd. $
1,36 Mio. $ 1,6 %
4.873
-118
-2 % -34.838 $
2021 Q4
2 Quartale
BKLN-Symbol
9
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
5,8 Mrd. $
1,33 Mio. $ 1,58 %
65.557
+1.131
+2 % +23.965 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHP-Symbol
10
Schwab US TIPS ETF
SCHP
17,4 Mrd. $
1,31 Mio. $ 1,55 %
46.516
+8.452
+22 % +245.286 $
2021 Q4
2 Quartale
IGOV-Symbol
11
iShares International Treasury Bond ETF
IGOV
1,03 Mrd. $
1,29 Mio. $ 1,52 %
31.281
-4.969
-14 % -212.320 $
2021 Q4
2 Quartale
XOM-Symbol
12
ExxonMobil
XOM
671 Mrd. $
1,28 Mio. $ 1,51 %
14.783
+426
+3 % +38.424 $
2021 Q4
2 Quartale
EOG-Symbol
13
EOG Resources
EOG
78,6 Mrd. $
1,22 Mio. $ 1,44 %
10.925
-81
-0,7 % -10.055 $
2021 Q4
2 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
412 Mrd. $
1,16 Mio. $ 1,37 %
7.940
-62
-0,8 % -10.249 $
2021 Q4
2 Quartale
MRK-Symbol
15
Merck
MRK
365 Mrd. $
1,14 Mio. $ 1,36 %
12.417
+2.130
+21 % +188.829 $
2021 Q4
2 Quartale
GNMA-Symbol
16
iShares GNMA Bond ETF
GNMA
429 Mio. $
1,11 Mio. $ 1,31 %
24.200
+1.067
+5 % +49.090 $
2021 Q4
2 Quartale
SCHO-Symbol
17
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
15,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 1,29 %
44.234
+16.768
+61 % +413.376 $
2021 Q4
2 Quartale
PFE-Symbol
18
Pfizer
PFE
167 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,23 %
19.844
+679
+4 % +34.601 $
2021 Q4
2 Quartale
JNJ-Symbol
19
Johnson & Johnson
JNJ
676 Mrd. $
1,04 Mio. $ 1,23 %
5.796
-275
-5 % -48.997 $
2021 Q4
2 Quartale
AMZN-Symbol
20
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
990.000 $ 1,17 %
9.100
-80
-0,9 % -10.011 $
2021 Q4
2 Quartale
NVO-Symbol
21
Novo Nordisk
NVO
179 Mrd. $
959.000 $ 1,14 %
17.186
-316
-2 % -17.535 $
2021 Q4
2 Quartale
COST-Symbol
22
Costco
COST
472 Mrd. $
957.000 $ 1,13 %
1.979
+52
+3 % +26.379 $
2021 Q4
2 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
127 Mrd. $
912.000 $ 1,08 %
11.854
-49
-0,4 % -3.732 $
2021 Q4
2 Quartale
SO-Symbol
24
Southern Company
SO
109 Mrd. $
896.000 $ 1,06 %
12.386
+803
+7 % +58.959 $
2021 Q4
2 Quartale
MBB-Symbol
25
iShares MBS ETF
MBB
35,6 Mrd. $
846.000 $ 1 %
8.662
+478
+6 % +46.881 $
2021 Q4
2 Quartale
1
2 3 4 5

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Acuta Capital Partners Redwood City, California 143 Mio. $ AUM 773,18 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Sectoral Asset Management
Sectoral Asset Management Montreal, Quebec, Canada 143 Mio. $ AUM 102,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SL
Sonnipe Ltd Douglas, Isle Of Man 143 Mio. $ AUM 76,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Yahav Achim Ve Achayot - Provident Funds Management Company Tel-Aviv, Israel 144 Mio. $ AUM 82,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Vienna Asset Management
Vienna Asset Management Saratoga, California 143 Mio. $ AUM 12,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Grizzlyrock Capital
Grizzlyrock Capital Chicago, Illinois 143 Mio. $ AUM 6,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von DMC Group für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt DMC Group 110 Positionen im Wert von 84,5 Mio. $, ein Rückgang um 5,5 % gegenüber 89,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.

DMC Group investierte 3,53 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2022, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 67 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Moderna: 1.922 Aktien im Wert von 283.000 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 29 % des Vermögens am stärksten auf Technologie konzentriert, gegenüber 31 % ein Quartal zuvor. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Valero Energy; sie wurde auf 257.813 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von DMC Group im Q2 2022 war Moderna: 1.922 Aktien im Wert von 283.000 $.
  • DMC Group hat seine Position in Schwab Short-Term US Treasury ETF in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 413.376 $.
  • Der größte Positionsabbau von DMC Group im Q2 2022 entfiel auf Valero Energy und belief sich schätzungsweise auf 257.813 $.
  • DMC Group hat seine Position in Walmart Inc im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 338.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von DMC Group machen im Q2 2022 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 84,5 Mio. $ aus.
  • DMC Group eröffnete 6 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von DMC Group sank gegenüber dem Vorquartal um 5,5 % auf 84,5 Mio. $.

Auf Grundlage der von DMC Group für Q2 2022 am 9. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .