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DPA

Delphi Private Advisors Portfolio-Positionen

AUM 19,6 Mio. $ Umschlag 61,76 %
1-J.-Rendite (gesch.) 1,25 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,87 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-1,25 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,5 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
19,6 Mio. $
AUM-Wachstum
+678.000 $
Kapitalfluss
+343.979 $
Kapitalfluss %
1,76 %
Anteil der Top-10-Positionen
94,02 %
Position
102
Neu
61
Aufgestockt
7
Reduziert
8
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+93.633 $
2
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+87.011 $
3
XLI-Symbol
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
+74.826 $
4
XLV-Symbol
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+73.992 $
5
XLY-Symbol
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
+72.800 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+204.069 $
2
PRFZ-Symbol
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
+106.571 $
3
FNDA-Symbol
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
+48.228 $
4
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+38.980 $
5
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+37.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 92,62 %
2 Industrie 4,76 %
3 Technologie 1,25 %
4 Finanzwesen 0,34 %
5 Gesundheitswesen 0,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PRFZ-Symbol
1
Invesco FTSE RAFI US 1500 Small-Mid ETF
PRFZ
2,6 Mrd. $
8,34 Mio. $ 42,58 %
326.410
-4.170
-1 % -106.571 $
2015 Q4
14 Quartale
SCHX-Symbol
2
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
4,68 Mio. $ 23,91 %
400.182
-17.766
-4 % -204.069 $
2018 Q2
4 Quartale
FNDA-Symbol
3
Schwab Fundamental US Small Company Index ETF
FNDA
8,69 Mrd. $
3,62 Mio. $ 18,48 %
192.006
-2.568
-1 % -48.228 $
2015 Q4
14 Quartale
NSC-Symbol
4
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
834.000 $ 4,26 %
4.185
– –
2015 Q4
14 Quartale
SPY-Symbol
5
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
349.000 $ 1,78 %
1.190
– –
2015 Q4
14 Quartale
PRF-Symbol
6
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
10,1 Mrd. $
152.000 $ 0,78 %
6.500
– –
2015 Q4
14 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
127.000 $ 0,65 %
3.256
+2.456
+307 % +93.633 $
2015 Q4
14 Quartale
SCHE-Symbol
8
Schwab Emerging Markets Equity ETF
SCHE
12,5 Mrd. $
121.000 $ 0,62 %
4.600
– –
2015 Q4
14 Quartale
XLV-Symbol
9
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
95.000 $ 0,49 %
1.023
+823
+412 % +73.992 $
2015 Q4
14 Quartale
IWF-Symbol
10
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
94.000 $ 0,48 %
2.400
– –
2017 Q4
6 Quartale
UNP-Symbol
11
Union Pacific
UNP
172 Mrd. $
93.000 $ 0,48 %
550
+6
+1 % +1.028 $
2015 Q4
14 Quartale
XLY-Symbol
12
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22 Mrd. $
92.000 $ 0,47 %
1.544
+1.244
+415 % +72.800 $
2015 Q4
14 Quartale
VNQ-Symbol
13
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
87.000 $ 0,44 %
+994
Neu +87.011 $
2019 Q2
0 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
84.000 $ 0,43 %
1.084
+984
+984 % +74.826 $
2015 Q4
14 Quartale
XLP-Symbol
15
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
82.000 $ 0,42 %
1.407
+1.117
+385 % +63.950 $
2015 Q4
14 Quartale
QCOM-Symbol
16
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
72.000 $ 0,37 %
951
– –
2015 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
17
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
49.000 $ 0,25 %
992
-800
-45 % -38.980 $
2018 Q2
4 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
49.000 $ 0,25 %
+12.000
Neu +49.732 $
2019 Q2
0 Quartale
USMV-Symbol
19
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
43.000 $ 0,22 %
+699
Neu +41.963 $
2019 Q2
0 Quartale
IJH-Symbol
20
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
39.000 $ 0,2 %
1.000
– –
2016 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
21
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
38.000 $ 0,19 %
+256
Neu +37.702 $
2019 Q2
0 Quartale
XLU-Symbol
22
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,5 Mrd. $
34.000 $ 0,17 %
+1.134
Neu +33.307 $
2019 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
23
Mastercard
MA
541 Mrd. $
31.000 $ 0,16 %
+117
Neu +29.279 $
2019 Q2
0 Quartale
PSX-Symbol
24
Phillips 66
PSX
117 Mrd. $
26.000 $ 0,13 %
283
– –
2015 Q4
14 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
24.000 $ 0,12 %
182
+44
+32 % +5.586 $
2015 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Portfolio-Rückblick von Delphi Private Advisors für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Delphi Private Advisors 102 Positionen im Wert von 19,6 Mio. $, ein Anstieg um 3,6 % gegenüber 18,9 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 94 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Delphi Private Advisors für Q2 2019 weist 61 neu, 7 erhöht, 8 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Real Estate ETF: 994 Aktien im Wert von 87.000 $. Der größte Verkauf betraf Schwab US Large- Cap ETF mit einem geschätzten Wert von 204.069 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 93 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Delphi Private Advisors im Q2 2019 war Vanguard Real Estate ETF: 994 Aktien im Wert von 87.000 $.
  • Delphi Private Advisors hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 93.633 $.
  • Der größte Positionsabbau von Delphi Private Advisors im Q2 2019 entfiel auf Schwab US Large- Cap ETF und belief sich schätzungsweise auf 204.069 $.
  • Delphi Private Advisors hat seine Position in iShares Russell 1000 Value ETF im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 37.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Delphi Private Advisors machen im Q2 2019 94 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 19,6 Mio. $ aus.
  • Delphi Private Advisors eröffnete 61 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Delphi Private Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,6 % auf 19,6 Mio. $.

Auf Grundlage der von Delphi Private Advisors für Q2 2019 am 17. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .